Estratégias de negociação de opções 2016

Estratégias de Negociação de Opções.

Como negociar opções.

Por Beth Gaston Moon, Colaborador do InvestorPlace.

Estratégias de Negociação de Opções: Opções de compra de chamadas.

Comprar uma opção de compra & mdash; ou fazer uma chamada longa & rdquo; trade & mdash; é uma estratégia simples e direta para aproveitar um movimento ou tendência de alta. É também provavelmente a mais básica e mais popular de todas as estratégias de opções. Depois de adquirir uma opção de compra (também chamada de & ldquo; estabelecendo uma posição longa & rdquo;), você pode:

&touro; Exercer o seu direito de comprar a ação ao preço de exercício ou antes da expiração.

Uma opção de compra dá a você o direito, mas não a obrigação, de comprar a ação (ou "desligá-la" de seu proprietário) ao preço de exercício da opção por um determinado período de tempo (até que suas opções expirem e sejam não muito valido).

Normalmente, a principal razão para comprar uma opção de compra é porque você acredita que o estoque subjacente irá apreciar antes da expiração para mais do que o preço de exercício mais o prêmio que você pagou pela opção. O objetivo é poder dar a volta e vender a ligação a um preço mais alto do que você paga por ela.

O valor máximo que você pode perder com uma longa chamada é o custo inicial do negócio (o prêmio pago), mais as comissões, mas o potencial de crescimento é ilimitado. No entanto, como as opções são um ativo em desperdício, o tempo funcionará contra você. Portanto, certifique-se de ter tempo suficiente para estar certo.

Estratégias de negociação de opções: compra de opções de venda.

Os investidores ocasionalmente querem obter lucros do lado negativo, e comprar opções de venda é uma ótima maneira de fazê-lo. Essa estratégia permite que você capture os lucros de um movimento para baixo da mesma forma que captura dinheiro em chamadas de um movimento para cima. Muitas pessoas também usam essa estratégia para hedges de ações que já possuem se esperam uma queda de curto prazo nas ações.

Quando você compra uma opção de venda, ela lhe dá o direito (mas não a obrigação) de vender (ou "colocar" a outra pessoa) uma ação no preço especificado por um período de tempo definido (quando suas opções expirarão e não mais valido).

Para muitos traders, a compra de puts em ações que eles acreditam estar indo para baixo pode acarretar menos risco do que a redução de ações e também pode fornecer maior liquidez e alavancagem. Muitas ações que deverão cair estão muito reduzidas. Devido a isso, é difícil pedir emprestado as ações (especialmente em uma base short-them).

Por outro lado, comprar um put é geralmente mais fácil e não exige que você peça nada emprestado. Se a ação se mover contra você e subir, sua perda é limitada ao prêmio pago se você comprar uma put. Se você estiver com falta do estoque, sua perda é potencialmente ilimitada, pois o estoque sobe. Ganhos para uma opção de venda são teoricamente ilimitados até a marca zero se o estoque subjacente perder terreno.

Estratégias de negociação de opções: chamadas cobertas.

Chamadas cobertas são muitas vezes uma das primeiras estratégias de opção que um investidor tentará quando começar a usar as opções. Normalmente, o investidor já terá ações da ação subjacente e venderá uma chamada fora do dinheiro para cobrar prêmio. O investidor cobra um prêmio pela venda da chamada e é protegido (ou "coberto") caso a opção seja cancelada porque as ações estão disponíveis para serem entregues, se necessário, sem um desembolso de caixa adicional.

Uma das principais razões pelas quais os investidores empregam essa estratégia é gerar renda adicional na posição com a esperança de que a opção expire sem valor (ou seja, não se torne in-the-money por vencimento). Nesse cenário, o investidor mantém o crédito coletado e as ações do subjacente. Outra razão é "bloquear" & rdquo; alguns ganhos existentes.

O ganho potencial máximo para uma chamada coberta é a diferença entre o preço da ação comprada e o preço de exercício da chamada mais qualquer crédito coletado pela venda da chamada. O melhor cenário para uma chamada coberta é que a ação termine logo no strike da chamada vendida. A perda máxima, se a ação sofrer um mergulho todo até zero, é o preço de compra da greve menos o prêmio da chamada coletada. É claro que, se um investidor visse suas ações indo em direção a zero, ele provavelmente optaria por fechar a posição muito antes dessa época.

Estratégias de Negociação de Opções: Colchões Seguros em Dinheiro.

Uma estratégia de venda garantida por dinheiro consiste em uma opção de venda vendida, geralmente aquela que está fora do dinheiro (ou seja, o preço de exercício está abaixo do preço atual da ação). O & ldquo; dinheiro garantido & rdquo; parte é uma rede de segurança para o investidor e seu corretor, já que dinheiro suficiente é mantido à mão para comprar as ações em caso de cessão.

Os investidores muitas vezes vendem puts e os garantem em dinheiro quando têm uma perspectiva moderadamente otimista sobre uma ação. Em vez de comprar as ações imediatamente, elas vendem a quantia e cobram um pequeno prêmio enquanto "esperar". para esse estoque recusar um ponto de entrada mais palatável.

Se excluirmos a possibilidade de adquirir o estoque, o lucro máximo é o prêmio cobrado pela venda do put. A perda máxima é ilimitada até zero (e é por isso que muitos corretores fazem com que você ganhe dinheiro com o objetivo de comprar a ação, se ela for "enviada" para você). O ponto de equilíbrio para uma estratégia de venda curta é o preço de exercício do put vendido menos o prêmio pago.

Estratégias de Negociação de Opções: Spreads de Crédito.

Os spreads de opções são outra maneira relativamente simples para os operadores de opções começarem a explorar essa nova família de derivativos. Os spreads de crédito e débito mais básicos combinam duas opções ou chamadas para gerar um crédito líquido (ou débito) e criam uma estratégia que oferece recompensa limitada e risco limitado. Existem quatro tipos de spreads básicos: spreads de crédito (bear call spreads e bull put spreads) e spreads de débito (bull call spreads e bear put spreads). Como seus nomes implicam, os spreads de crédito são abertos quando o trader vende um spread e recebe um crédito; os spreads de débito são criados quando um investidor compra um spread, pagando um débito para fazê-lo.

Em todos os tipos de spreads abaixo, as opções compradas / vendidas estão no mesmo título subjacente e no mesmo mês de vencimento.

Bear Call Spreads.

Um spread de chamada de bear consiste em uma chamada vendida e uma chamada adicional do dinheiro que é comprada. Como a chamada vendida é mais cara do que a comprada, o comerciante recolhe um prêmio inicial quando a transação é executada e espera manter algum (se não todo) desse crédito quando as opções expirarem. Um spread de call de bear também pode ser chamado de spread de call curto ou spread de crédito de call vertical.

O perfil de risco / recompensa da estratégia pode variar dependendo da "rentabilidade". das opções selecionadas (se já estão fora do dinheiro quando o negócio é executado ou in-the-money, exigindo um movimento mais acentuado downside no subjacente). As opções out-of-the-money serão naturalmente mais baratas e, portanto, o crédito inicial coletado será menor. Os comerciantes aceitam esse prêmio menor em troca de menor risco, já que as opções fora do dinheiro têm maior probabilidade de expirar sem valor.

A perda máxima, se a ação subjacente estiver sendo negociada acima da greve longa, é a diferença nos preços de exercício menos o prêmio pago. Por exemplo, se um comerciante vende uma chamada de US $ 32,50 e compra uma chamada de US $ 35, cobrando um crédito de US $ 0,90, a perda máxima em uma movimentação acima de US $ 35 é de US $ 1,60. O lucro potencial máximo é limitado ao crédito coletado se a ação estiver sendo negociada abaixo da greve de chamada curta no vencimento. Breakeven é a greve do put comprado mais o crédito líquido coletado (no exemplo acima, $ 35,90).

Touro Colocar Spreads.

Trata-se de uma estratégia moderadamente otimista para neutra, pela qual o vendedor recebe um prêmio, um crédito, ao abrir o negócio. Normalmente falando, e dependendo se o spread negociado é dentro, fora ou fora do dinheiro, um vendedor colocado em alta quer que o estoque mantenha seu nível atual (ou avance modestamente). Como um crédito é coletado no momento do início do negócio, o cenário ideal é que ambos os itens expirem sem valor. Para que isso aconteça, o estoque deve estar sendo negociado acima do preço de exercício mais alto na expiração.

Ao contrário de uma jogada de alta mais agressiva (como uma longa chamada), os ganhos são limitados ao crédito coletado. Mas o risco também é limitado em um valor definido, não importa o que aconteça com o estoque subjacente. A perda máxima é apenas a diferença nos preços de exercício menos o crédito inicial. O ponto de equilíbrio é o maior preço de exercício menos esse crédito.

Embora os comerciantes não coletem retornos de 300% por meio de spreads de crédito, eles podem ser uma forma de os colecionadores acumularem regularmente créditos modestos. Isto é especialmente verdadeiro quando os níveis de volatilidade são altos e as opções podem ser vendidas por um prêmio razoável.

Estratégias de Negociação de Opções: Spreads de Débito.

Spreads de chamada de touro.

O spread de call bull é uma estratégia moderadamente otimista para os investidores projetando upside modesto (ou pelo menos sem downside) no estoque subjacente, ETF ou índice. O spread vertical de duas pernas combina o mesmo número de chamadas longas (compradas) mais próximas do dinheiro e chamadas curtas (vendidas) mais longe do dinheiro. O investidor paga um débito para abrir esse tipo de spread.

A estratégia é mais conservadora do que uma compra de compra longa e direta, já que a venda de chamadas de maior alcance ajuda a compensar tanto o custo quanto o risco da compra da chamada de menor greve.

O risco máximo de um spread de chamada de touro é simplesmente o débito pago no momento da negociação (mais as comissões). A perda máxima é suportada se as ações estiverem sendo negociadas abaixo do longo prazo da chamada, e nesse ponto, ambas as opções expirarão sem valor. O lucro potencial máximo para um spread de chamada de compra é a diferença entre os preços de exercício menos o débito pago. Breakeven é o longo prazo mais o débito pago. Acima deste nível, o spread começa a ganhar dinheiro.

Urso Coloque Spreads.

Os investidores empregam essa estratégia de opções, comprando um put e simultaneamente vendendo outro put de baixa, pagando um débito pela transação. Um investidor pode usar essa estratégia se espera uma queda moderada no estoque subjacente, mas quer compensar o custo de um longo prazo.

Perda máxima & mdash; sofreu se a ação subjacente estiver sendo negociada acima da greve longa na expiração & mdash; está limitado ao débito pago. O lucro potencial máximo é limitado à diferença entre os preços de exercício vendidos e comprados menos esse prêmio (e é alcançado se o subjacente estiver sendo negociado para o sul da venda curta). Breakeven é a greve do put comprado menos o débito líquido pago.

Ok, agora você aprendeu o básico e pode estar ansioso para tentar sua sorte na negociação de opções virtuais. É hora de selecionar um corretor se você já não tiver um.

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Estratégia de Opções Binárias 2016 - Estratégia de Negociação vencedora de 99% Melhores Maneiras de Ganhar 3.000 $ Por Dia.

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Por exemplo, temos US $ 1.000. Nós dividimos US $ 1.000 em 10 lances e recebemos US $ 100 por lance.

Aceitamos os primeiros US $ 100 e fazemos uma oferta em qualquer par de moedas.

Agora vou mostrar a você o que parece na prática.

Agora estamos aguardando o resultado. Se vencermos, ganhamos US $ 182.

Tudo que estiver acima de US $ 1.000,00 será usado para o lance a seguir.

Agora aceitamos o lance de US $ 82, porque eles excedem US $ 1.000 e fazem o próximo lance. Nossa tarefa é ganhar 5 lances consecutivos. Assim, podemos obter 90% de lucro. Fizemos um lance e estamos aguardando o resultado. Se ganharmos, receberemos US $ 149 e, assim, nosso próximo lance será US $ 149. Então, vencemos e agora fazemos o próximo lance de $ 149.

Estamos aguardando o resultado e, assim, vencemos.

Agora, vamos fazer um lance de US $ 271 e, se vencermos, receberemos US $ 495. Esta estratégia é muito promissora, e muitos comerciantes se divertem, porque desta forma é possível aumentar o depósito muito rapidamente. Se usarmos a estratégia de Martingale, temos que trabalhar muito longa e duramente, aqui é possível dobrar o depósito em um dia. Eu tenho que aumentar meu depósito 8 vezes em apenas um dia. Bem, tudo depende do sucesso de seus lances.

Quando você recebe um retorno de 100% do seu depósito, você começa novamente, mas com $ 2000, como no meu caso.

Ou seja, nós tínhamos US $ 1.000 e atingimos US $ 2.000. Vamos dividi-los por 10 e começar a fazer lances de $ 200. Tendo $ 1.000, eu alcancei $ 8.000 em um dia. O trabalho usando a estratégia é real. Você pode testar a estratégia em uma conta de demonstração.

Estamos aguardando o resultado.

Nós já ganhamos, e isso é óbvio. Acho que consegui explicar e demonstrar a estratégia. Se você ainda tiver alguma dúvida, pergunte nos comentários. Se você gostou dessa estratégia, clique no botão "curtir". Assine meu feed RSS. Registre-se na opção.

Negociação de Opções de Futuros.

A Futures Options Trading 101 está disponível gratuitamente para ajudar os traders experientes e iniciantes no mercado de futuros. Você também pode se registrar gratuitamente para receber nossas informações especiais de negociação de opções avançadas: 'Opções de Futuros'.

Opções Futures Trading First Steps:

100% das opções de futuros perdem todo o seu 'valor temporal'. Quando as Opções Futuras expiram, elas são inúteis. Na maioria das vezes, os mercados futuros não têm tendência.

A Cannon Trading respeita sua privacidade, todas as transações são seguras e seguras com criptografia de alta qualidade (AES-256, chaves de 256 bits). Nós não vendemos suas informações para terceiros.

Estratégias de mercado.

1. Estratégias de mercado otimistas.

2. Estratégias de mercado bearish.

3. Estratégias de Mercado Neutro.

Escrita de opções de futuros.

Alguma vez você já se perguntou quem vende as opções de futuros que a maioria das pessoas compra? Essas pessoas são conhecidas como a opção de escritores / vendedores. Seu único objetivo é cobrar o prêmio pago pelo comprador da opção. A escrita de opções também pode ser usada para fins de cobertura e reduzindo o risco. Um escritor de opções tem o exato oposto de ganhar como o comprador da opção. O escritor tem um risco ilimitado e um potencial de lucro limitado, que é o prêmio da opção menos as comissões. Ao escrever opções de futuros a descoberto, seu risco é ilimitado, sem o uso de paradas. É por isso que recomendamos sair de posições uma vez que um mercado seja negociado em uma área que você perceba como forte suporte ou resistência. Então, por que alguém iria querer escrever uma opção? Aqui estão algumas razões: a maioria das opções de futuros expira sem valor e sem dinheiro. Portanto, o redator da opção está coletando o prêmio pago pelo comprador da opção. Existem três maneiras de ganhar como um escritor de opções. Um mercado pode ir na direção que você pensou, pode negociar lateralmente e em um canal, ou pode até ir devagar contra você, mas não através de seu preço de exercício. A vantagem é a queda de tempo. O escritor acredita que o contrato futuro não atingirá um determinado preço de exercício até a data de vencimento da opção. Isso é conhecido como venda de opções nuas. Para se proteger contra uma posição de futuros. Por exemplo: alguém que comprou cacau em 850 pode escrever uma opção de compra de preço de exercício de 900 com cerca de um mês de tempo até a expiração da opção. Isso permite que você receba o prêmio da opção de compra se o preço do cacau for inferior a 900, com base na expiração da opção. Ele também permite que você obtenha lucro no contrato de futuros real entre 851 e 900. Essa estratégia também reduz sua margem de lucro e, se o cacau continuar menor para 800, você pelo menos recebe algum prêmio sobre a opção que você escreveu. O risco reside se o cacau continua a diminuir porque você só recebe uma certa quantia de prêmio e o contrato de futuros tem um risco ilimitado, quanto mais baixo ele for.

Clique em reproduzir para assistir a um vídeo sobre opções de compra em contratos futuros - um guia sobre usos e riscos.

A Cannon Trading Company Inc. acredita na possibilidade de escrever opções sobre futuros, mas desaconselha fazê-lo sem o aconselhamento e a perícia de um corretor ou especialista especializado. Seja rigoroso ao escolher quais opções de futuros escrever e não acredite em escrever opções sobre futuros como sua única estratégia. Usar a mesma estratégia todos os meses em um único mercado é obrigado a queimar um mês, porque você acaba escrevendo opções sobre futuros quando não deveria. Cannon Trading Co. Inc. acredita que você deve tratar a opção de escrever apenas como negociação de futuros. Acreditamos que você deve permanecer com a tendência principal ao escrever opções de futuros, com raras exceções. Use recuos do mercado para apoiar ou resistência como oportunidades para entrar com a tendência, escrevendo opções de futuros que melhor se encaixam em seus objetivos.

A volatilidade é outro fator importante na determinação de quais opções de futuros escrever, geralmente é melhor vender opções sobre futuros sobre valores, sob opções de futuros valorizados. Lembre-se de não ser pego apenas com a volatilidade, porque as opções sobre futuros com alta volatilidade sempre podem subir. A linha inferior é, escolha a direção geral do mercado para se tornar bem sucedida a longo prazo. Também acreditamos no uso de paradas com base em liquidações de futuros, e não com base no valor da opção. Se um mercado se estabelecer acima ou abaixo de uma área que você acredita que não deveria e a tendência parece ter se invertido com base nos gráficos, provavelmente é um bom momento para sair de suas posições. Podemos ajudá-lo a entender os riscos e recompensas envolvidos, bem como a reagir a determinadas situações, ou seja, se / então cenários de negociação. Podemos ajudar na sua opção de estilo de escrita ou recomendar negociações e estratégias que acreditamos serem apropriadas, usando as diretrizes acima.

Opção de Compra e Spreads.

A maioria das opções de futuros expira sem valor e sem dinheiro, portanto a maioria das pessoas perde na hora de comprar opções sobre futuros. A Cannon Trading acredita que ainda há oportunidades de compra, mas você deve ser muito paciente e seletivo. Acreditamos que a compra de opções de futuros apenas porque um mercado é extremamente alto ou baixo, conhecido como "pesca de opções" é um grande erro. Consulte as orientações sobre nossos "Mandamentos de Negociação" antes de comprar quaisquer opções de futuros. A volatilidade histórica, a análise técnica, a tendência e todos os outros fatores significativos devem ser todos analisados ​​para aumentar sua probabilidade de lucro. Todas as contas de serviço completo receberão esses estudos, opiniões e recomendações, mediante solicitação. Os "Mandamentos de Negociação" da Cannon Trading Company podem ser usados ​​como uma diretriz para auxiliá-lo no processo e na tomada de decisões de selecionar as opções certas de mercado e futuros para compra.

Uma estratégia comum que implementamos envolve a escrita e a compra de opções de futuros ao mesmo tempo, conhecidas como call bull ou bear put spreads. Proporções e spreads de calendário também são usados ​​e são recomendados às vezes. Por favor, não hesite em pedir ajuda com qualquer uma dessas estratégias ou explicações. Aqui estão alguns exemplos que usamos com frequência: Se o café estiver sendo negociado a 84, podemos comprar 1 ligação do café 100 e escrever 2 135 ligações com as mesmas datas de vencimento e 30 dias antes do vencimento. Isso anteciparia a tendência de alta do café, mas não acima de 135 em 30 dias. Nós estaríamos coletando a mesma quantia de prêmio que estamos comprando, então, mesmo que o café continuasse mais baixo, não perderíamos nada. Nosso maior lucro seria atingido aos 135 com base nas opções de vencimento de futuros. Para determinar o risco, faríamos a diferença entre 135 e 100, que é 35 pontos e dividimos por dois, porque vendemos duas chamadas para cada uma comprada. Você adicionaria os 17,5 pontos a 135 e isso lhe daria o ponto de equilíbrio aproximado baseado na expiração da opção. O risco reside se o café subir drasticamente ou ficar acima de 152,50, com base na expiração. Uma estratégia típica de propagação de calendários que costumamos usar seria escrever 1 opção com cerca de 25 dias até a expiração e comprar 1 com 60 dias restantes. Exemplo: Se o café estava sendo negociado em 84 e achamos que os preços poderiam estar subindo lentamente. Podemos escrever 1 130 coffee call com menos tempo e comprar 1 café 130 call com mais tempo na antecipação de que o mercado tenderá a subir, mas não acima da 130 strike antes das primeiras opções de vencimento de futuros. Algum risco adicional aqui reside na diferença entre os dois meses do contrato. O objetivo é que, se o café transacionar mais no próximo mês, mas não acima do preço de exercício de 130, nós coletaríamos o prêmio da opção que vendíamos deixando-a sem valor. Além disso, a opção que compramos também pode lucrar se o café subir mais alto, mas pode perder algum valor devido à deterioração do tempo, se o café não aumentar o suficiente. * Nota: Algumas opções de futuros são negociadas com base em diferentes meses de contratos futuros e devem sempre ser consideradas em sua negociação. Não hesite em pedir ajuda com qualquer uma dessas estratégias ou explicações. Lembre-se, a chave ainda estará escolhendo a direção geral do mercado correta. Portanto, você deve analisar e estudar cada situação de mercado com vários cenários de negociação diferentes e determinar qual deles melhor se adapta aos seus parâmetros de risco.

A arte de negociar essas estratégias é decidir quando, onde, quais mercados de futuros e quais faixas usar. Se você é um operador inexperiente de opções, use essas estratégias através do programa de corretor assistido.

Para mais informações, consulte nosso Glossário do Mercado de Futuros de Negociação On-line.

O material contido em 'Futures Options Trading 101' é apenas de opinião e não garante nenhum lucro. Estes são mercados de risco e apenas o capital de risco deve ser usado. Os resultados anteriores não são necessariamente indicativos de resultados futuros.

Opções Trading Strategies To Avoid For 2016.

Difícil de acreditar, mas 2016 está ao virar da esquina. Embora os mercados financeiros não se importem com o ano civil, nós, como investidores, tendemos a gostar de agrupar as condições de mercado até o ano.

Por exemplo, 2015 provavelmente será o ano de crescimento tépido e maior volatilidade. Em geral, o comércio foi secundário no ano passado, exceto pela correção do final de agosto e subsequente recuperação.

Então, que tipo de ano será 2016? Em que tipos de estratégias de opções vamos nos concentrar? Essa é uma pergunta para outra hora. Desta vez, vamos ver o que não fazer.

Então, quais estratégias de negociação de opções devemos evitar?

Primeiro, dê uma olhada nesta tabela do S & amp; P 500 $ SPX no último ano:

O gráfico do S & P 500 mostra o que eu estava discutindo. O índice tem sido principalmente negociado em um intervalo lateral bastante consistente. Tivemos a grande liquidação de agosto com a recuperação de aproximadamente dois meses. Agora parece que estamos de volta ao intervalo no início do ano.

Dadas as condições econômicas e geopolíticas em todo o mundo, acredito que podemos esperar mais ações paralelas em 2016 com surtos ocasionais de maior volatilidade.

Como tal, uma das primeiras coisas a evitar é ser uma volatilidade excessivamente curta. Sim, a volatilidade em curto prazo é uma estratégia de opções bem-sucedidas testada pelo tempo. Ainda assim, você precisará ser mais cuidadoso no próximo ano do que nos últimos anos, considerando todas as variáveis.

Então, quais outras estratégias de opções devemos considerar?

Relacionado ao ponto acima, 2016 poderia ser um bom ano para comprar opções. Agora, isso não significa que você deva ignorar uma boa estratégia de receita, como as chamadas cobertas.

(Lembre-se de que uma negociação de chamada coberta está vendendo uma ligação contra uma posição longa de ações. A negociação é maximizada se o preço da ação estiver correto no vencimento da chamada curta. Para uma atualização das noções básicas sobre ligações cobertas, siga o link.)

No entanto, a compra estrategicamente de chamadas e colocações de baixo valor pode ser uma estratégia bem-sucedida este ano, dada a volatilidade e as interrupções adicionais. Como sempre, você terá que fazer sua lição de casa antes de tomar qualquer decisão de negociação. Mas, este deve ser um ano melhor do que a maioria para ser opções longas.

Finalmente, eu tenderia a evitar estratégias otimistas sobre petróleo e ouro. O excesso de oferta do petróleo significa que provavelmente não veremos um grande aumento no preço este ano. E, enquanto o dólar é super forte, o ouro não vai a lugar nenhum.

Claro, certifique-se de fazer sua pesquisa antes de fazer qualquer negociação de opções. E não tenha medo de alterar suas estratégias quando os fatos mudarem.

Seu em lucro,

Nota: Gordon Lewis tem negociado opções por mais de 15 anos e agora ele escreve e edita para Optionstradingresearch. Você pode se inscrever no boletim informativo e obter um relatório de pesquisa gratuito. Nós somos sua fonte de pesquisa de negociação de opções de topo.

Sobre o autor (Perfil do autor)

Gordon Lewis é o estrategista chefe de investimentos e editor do popular jornal diário - Options Trading Research. Ele também é editor de nosso serviço de troca de opções baseado em tema dinâmico, o Advanced Options Adviser e um dos principais analistas por trás do altamente bem-sucedido Options Trading Wire.

Estratégias de opções semanais tem colocado 19 comércios este ano e contando.

Mostrando o histórico comercial completo de cada um.

Deixe nosso Algoritmo de Opções fazer o levantamento pesado.

Nossa prioridade número 1 é você, o investidor. Acreditamos em nosso produto e nos atemos aos mais altos padrões. Nós realmente nos preocupamos com sua conta tanto quanto você, e é por isso que fazemos o melhor para oferecer um sistema de negociação de opções de ponta. Nossa estratégia de opções semanais passou por um rigoroso processo de testes, que inclui a negociação ao vivo em nossas próprias contas. Visite nossa lista de empresas para ver detalhes sobre todas as transações realizadas desde janeiro de 2016.

O desempenho passado não é indicativo de desempenho futuro.

Ver detalhes em cada comércio desde o início.

Transparência total em todos os negócios desde o início. As declarações estão disponíveis mediante solicitação para fins de verificação. O desempenho passado não é indicativo de desempenho futuro. Negociação de futuros e amp; opções envolve risco substancial de perda e não é adequado para todos os investidores.

Desde indo ao vivo: Rentabilidade.

A tabela a seguir representa os retornos observados usando nossa estratégia de opções semanais desde que começamos a negociar ao vivo. Assume uma conta de US $ 10.000 negociando um contrato de opções por negociação. Inclui comissão de $ 30 por tráfico de ida e volta. Não inclui nossa taxa de licença única.

Desempenho acumulado no ano de 2016.

Lucro Mensal Médio.

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Desde indo ao vivo: distribuição de negócios.

Desde a ativação, os gráficos a seguir mostram nossa distribuição de estratégias de opções semanais de Lucro total, Lucro parcial ou perda.

Lucro Parcial.

Lucro Completo.

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Desde que vai ao vivo: por ganhos / perdas de comércio.

Os dados a seguir resumem o registro de ganhos / perdas do sistema de negociação de opções semanais.

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A seguir, um resumo de todas as transações feitas desde que fomos ao ar. Todos os meses, apenas US $ 10.000 são usados ​​para negociação. Isso significa que qualquer ganho acima de US $ 10.000,00 pode ser removido da conta ou os ganhos podem ser reinvestidos em incrementos de US $ 10.000,00.

Resultados de fevereiro de 2016.

A volatilidade observada no início do mês nos permitiu coletar uma alta quantidade de prêmios com cada opção vendida, particularmente durante as primeiras semanas de fevereiro, quando o volume ainda era alto.

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Resultados de março de 2016.

O S & amp; P 500 teve um março incrível, reunindo mais de 6%. Nosso sistema de negociação de opções conseguiu se sair muito bem, apesar da queda na volatilidade e, portanto, dos prêmios cobrados. Nós superamos o índice mais amplo em pouco mais de 1%.

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Resultados de abril de 2016.

Um sólido desempenho durante o mês de abril gerou um ganho de cerca de 3,00%.

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Resultados de maio de 2016.

Um sólido desempenho durante o mês de maio gerou um ganho de cerca de 4,60%.

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Resultados de junho de 2016.

Junho ainda não acabou, mas parece que teremos nosso primeiro mês perdido desde o início. A partir de 27/06/16, o sistema de opções semanais caiu um pouco. Nós sobrevivemos ao voto do Brexit, então isso é um pouco de esperança.

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Desde indo ao vivo: máximo empate.

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Maximum Draw Down: Como esses dados devem ser usados?

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Segue-se um resumo dos tipos de conta suportados, opções de negociação automatizadas & amp; conta mínimos.

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Entre em contato conosco através do formulário de contato ou envie-nos um e-mail. Teremos o maior prazer em responder a quaisquer perguntas que você possa ter.

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Você pode configurar uma conta com um de nossos corretores de execução automática ou receber todos os alertas de negociação por meio de mensagens de texto. Decida qual opção é melhor para você. Alertas de texto serão enviados toda vez que entrarmos em uma nova negociação. Você saberá exatamente qual opção vendemos e poderá fazer a negociação em sua própria conta. Isso requer uma conta ativada para futuros que permita a negociação com opção de spread.

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Aviso Legal.

O desempenho passado não é indicativo de desempenho futuro. A negociação de futuros e opções envolve um risco substancial de perda e não é apropriada para todos. Não está sendo feita nenhuma representação de que qualquer conta terá ou poderá obter lucros ou perdas similares a essas demonstrações.

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Top 5 livros para se tornar um comerciante de opções.

Muitos consideram opções de negociação de uma área de investimento desconhecida e assustadora. Felizmente, existem muitos livros excelentes escritos sobre o assunto para ajudar os traders a entender os mercados de opções e aprender a negociá-los com lucro. Aqui estão cinco dos melhores livros disponíveis que fornecem uma educação clara sobre negociação de opções, bem como instruções sobre o uso de várias estratégias de negociação de opção.

"Opção como um investimento estratégico", por Lawrence McMillan.

Considerado por muitos como a Bíblia do comércio de opções, o clássico de Lawrence McMillan de 1980, "Opções como um investimento estratégico", oferece aos operadores estratégias de negociação de opções para minimizar o risco e maximizar o potencial de lucro de uma carteira de investimentos. Em mais de 1.000 páginas, o livro é uma referência exaustiva sobre opções de negociação. Ele contém informações sobre o conceito de utilização de opções de investimento, estratégias de opções específicas e condições de mercado nas quais eles tendem a funcionar melhor, obtendo a melhor posição de risco / recompensa para uma carteira de investimentos, usando opções como hedge e como as leis tributárias se aplicam. opção de troca de lucros ou perdas. O livro também oferece conselhos detalhados sobre opções de índice de negociação, opções de negociação sobre futuros e medição e utilização da volatilidade do mercado. Além disso, McMillan fornece extensos exemplos e ilustrações de inúmeras estratégias de negociação de opções.

"Opção Volatilidade e Preços", por Sheldon Natenberg.

Entender a volatilidade do mercado e sua relação com a precificação de opções é fundamental para ajudar os traders a conceituar o preço das opções e avaliar o valor justo no mercado de opções. A "Opção Volatilidade e Preços" da Sheldon Natenberg é considerada um dos melhores volumes neste aspecto crítico da negociação de opções. Natenberg fornece uma explicação clara e sólida dos modelos de precificação de opções teóricas, seguida pela instrução em estratégias de negociação específicas que têm sido historicamente as mais lucrativas em várias condições de mercado. Ele fornece uma riqueza de material sobre gerenciamento de risco e avaliação de oportunidades de negociação em opções, e inclui até material sobre como criar suas próprias estratégias de negociação de opções. Natenberg apresenta seu material de forma clara e fácil de seguir e ajuda os leitores a entender os principais conceitos envolvidos nas opções de negociação, como a relação de opções com o ativo subjacente, a volatilidade e o preço das opções e o valor temporal das opções.

"Fundamentos dos Mercados de Futuros e Opções", de John Hull.

A negociação de opções é particularmente popular entre os comerciantes que negociam regularmente os mercados futuros de commodities. Os "Fundamentos de Mercados de Futuros e de Opções" de John Hull, que é considerado um texto complementar às suas "Opções, Futuros e Outros Derivativos", oferece uma compreensão clara dos mercados de negociação de futuros e opções. O Hull é uma autoridade amplamente reconhecida em derivativos, futuros e gerenciamento de risco, que atuou como consultor de muitas das empresas bancárias de investimento mais conhecidas. Considerado um excelente trabalho de referência para iniciantes e experientes traders de opções, o livro de Hull inclui informações sobre swaps e outros instrumentos derivativos, negociação de futuros de taxas de juros e estimativa do valor temporal das opções, todos apresentados de maneira fácil de seguir.

"Opções de negociação dos gregos: como o tempo, a volatilidade e outros fatores de precificação geram lucros", de Dan Passarelli.

Uma grande parte da negociação de opções de masterização consiste em entender o que é chamado de “Gregos.” Os “gregos” são os termos gregos delta, theta, vega e rho, que se referem, respectivamente, ao movimento do preço da opção em relação ao ativo subjacente. movimento de preços, valor temporal das opções, mudanças nos preços das opções relacionadas à volatilidade e movimentos dos preços das opções causadas por mudanças na taxa de juros livre de risco, comumente equacionados com o rendimento dos títulos do Tesouro dos EUA O livro de Passarelli explica o impacto de cada um desses fatores tem em valores de opção e apresenta várias estratégias de negociação de opções que procuram lucrar com as mudanças em qualquer ou todos os "gregos". Passarelli visa fornecer traders com o conhecimento necessário e ferramentas para avaliar com mais precisão o preço da opção, bem como identificar melhor um variedade de oportunidades de lucro disponíveis através do uso habilidoso de negociações de opções.

"Fundo de hedge do The Option Trader", de Mark Sebastian e Dennis Chen.

“O Fundo de Hedge do Trader da Opção”, escrito por Mark Sebastian e Dennis Chen em 2012, oferece aos negociadores um modelo de negócio de negociação de opções para obter retornos lucrativos consistentes da negociação de opções. No livro, o treinador de negociação de opções Sebastian e o gerente de fundos de hedge Chen fornecem um plano passo-a-passo para a criação de uma carteira de investimentos de opção curta, destinada a gerar receita estável de opções de venda ou escrita. Sebastian e Chen apresentam a ideia de criar seu próprio fundo de hedge individual como um operador de opções. Os inúmeros exemplos e ilustrações do livro facilitam que até mesmo um trader de opções iniciantes entenda as estratégias de negociação de opções apresentadas. Os autores oferecem conselhos especialmente úteis sobre os principais elementos de negociação de opções de gerenciamento de risco e volatilidade.

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Melhores Opções Trading Strategies 2016 & # 8211; Aprenda a negociar as opções semanais do SPY.

Carregado por Darryl Dubois em 25 de dezembro de 2015 às 04:11.

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Melhores Estratégias de Negociação de Opções 2015 - Aprenda a Negociar Opções Semanais da SPY.

Estratégia de opções binárias.

Seguir uma estratégia ao negociar opções digitais pode aumentar significativamente suas chances de ser lucrativo. No entanto, você deve permanecer realista e estar ciente de que você nunca pode ter certeza do sucesso.

As estratégias de opções binárias são infalíveis?

Não há estratégia perfeita na negociação, não importa o que qualquer um chamado "Guru" ou provedor de sinais lhe dirá. Todas as estratégias têm algumas falhas e pontos fracos, e não existe um modelo matemático perfeito para obter lucros nos mercados financeiros. Ao decidir usar uma estratégia, você deve estar ciente o tempo todo que até mesmo a melhor estratégia não é garantia de sucesso. No entanto, isso não deve desencorajá-lo, porque certas estratégias podem ser muito lucrativas na maioria das vezes. Você só tem que ter em mente que a sorte é um fator muito importante no comércio, assim como é na vida em geral.

Que tipo de estratégias de opções binárias existem?

De um modo geral, existem duas categorias principais de estratégias quando se trata de negociação binária:

Tipo 1: Estratégias baseadas em modelos de apostas - Essas estratégias presumem que o uso de padrões específicos em termos de montantes de investimento e o momento certo podem gerar lucro, não importando se o profissional está qualificado ou não na previsão do mercado. Essas estratégias presumem que, em determinadas situações, você pode projetar sua estratégia de compra de opções para ter uma alta probabilidade de ganhar. Nesta categoria você encontrará estratégias de padrões de apostas como The Grinding Strategy ou estratégias baseadas na negociação das notícias.

Tipo 2: Estratégias sobre como prever melhor a direção do mercado - Neste caso, as estratégias são baseadas em evidências técnicas e estatísticas simples de que, em algumas circunstâncias, o mercado tem maiores chances de se mover em uma direção em relação à outra. Embora a análise técnica possa ser bastante complicada, existem maneiras muito mais simples de interpretar os gráficos, especialmente quando se trata de negociação binária.

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Não há estratégia perfeita na negociação, não importa qual seja o chamado "Guru & # 8221; Guru & # 8221; ou provedor de sinal irá dizer-lhe. Todas as estratégias têm algumas falhas e pontos fracos, e não existe um modelo matemático perfeito para obter lucros nos mercados financeiros. Ao decidir usar uma estratégia, você deve estar ciente o tempo todo que até mesmo a melhor estratégia não é garantia de sucesso. No entanto, isso não deve desencorajá-lo, porque certas estratégias podem ser muito lucrativas na maioria das vezes. Você só tem que ter em mente que a sorte é um fator muito importante no comércio, assim como é na vida em geral.

Que tipo de estratégias de opções binárias existem?

De um modo geral, existem duas categorias principais de estratégias quando se trata de negociação binária:

Tipo 1: Estratégias baseadas em modelos de apostas & # 8211; Essas estratégias presumem que o uso de padrões específicos em termos de montantes de investimento e o momento certo podem gerar lucro, não importando se o profissional é qualificado ou não na previsão do mercado. Essas estratégias presumem que, em determinadas situações, você pode projetar sua estratégia de compra de opções para ter uma alta probabilidade de ganhar. Nesta categoria você encontrará estratégias de padrões de apostas como The Grinding Strategy ou estratégias baseadas na negociação das notícias.

Tipo 2: Estratégias sobre como prever melhor a direção do mercado & # 8211; Nesse caso, as estratégias são baseadas em evidências técnicas e estatísticas simples de que, em algumas circunstâncias, o mercado tem maiores chances de se mover em uma direção em relação à outra. Embora a análise técnica possa ser bastante complicada, existem maneiras muito mais simples de interpretar os gráficos, especialmente quando se trata de negociação binária.

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Melhores estratégias de opções binárias para o banco de lucros enormes.

A negociação não é diferente em qualquer plataforma e, portanto, precisa de técnicas ou estratégias especiais para aproveitar os benefícios da negociação. Um investidor sempre leva as probabilidades ao seu lado para obter lucros enormes. No entanto, toda estratégia não pode levar a um enorme lucro e sucesso. Para cada investidor, existem estratégias especiais que podem ajudá-lo a ter algumas vantagens sobre os outros e obter enormes lucros com a negociação de opções binárias. Aqui estão cinco melhores estratégias de opções binárias que podem fazer você ganhar um grande lucro em menos tempo.

A análise técnica é uma das coisas mais importantes na negociação. Você tem que ter muita certeza e precisão sobre as taxas de câmbio para prever as tendências de negociação. No entanto, isso exige uma análise técnica e gráfica detalhada de vários e diferentes ativos. As histórias de gráficos têm a confiabilidade para prever a orientação da negociação. Pode-se ter as informações digitais, gráficos, gráficos, gráficos de velas e muito mais para obter as informações corretas e previsão. Quanto melhor for a previsão, maior será a quantidade de lucro e a análise técnica poderá aumentar a dimensão dela. Softwares de Sinalização de Opções Binárias tornam este trabalho mais fácil para nós, aqui está uma visão geral,

O indicador de ferramentas pode ser muito eficaz e é considerado um dos maiores métodos estrategicamente sólidos para o comércio binário. Indica a tendência dos traders que se baseiam no monitoramento ou no watchdog do mercado a cada momento. Pode-se entender rapidamente o saldo de troca, seja Compra ou Venda a qualquer momento. A maior vantagem de tais ferramentas é que você pode ter certeza da negociação que você está fazendo. No entanto, você pode obter várias outras ferramentas que têm uma indicação semelhante ou versátil sobre o comércio binário. Você sempre pode obter todas as informações necessárias para o mesmo.

Este é considerado um dos melhores métodos ou estratégias para o comércio binário. Isso exige cobrir os ativos de ambos os lados, colocando negociações. Você tem que ter duas ações PUT e CALL no comércio binário para conseguir isso. No entanto, a estratégia indica claramente que os dois nunca devem ser colocados ao mesmo tempo ou ao redor também. Tudo o que você precisa fazer é colocar uma negociação no topo e outra na parte inferior da tendência de negociação que você está optando ou monitorando. Esta é uma das estratégias mais benéficas para a negociação binária.

A estratégia de hedge também é muito importante e diversificada quando o comércio está sendo executado com base na antecipação incerta. De acordo com a estratégia, dois negócios opostos são colocados no negócio para garantir que, mesmo que a antecipação falhe, outro pode ser usado para encobri-lo. Isso não só garante alto lucro, mas também reduz o risco de perder.

Esta é talvez uma das mais importantes estratégias de opções binárias para bancos enormes. Quanto mais claro você estiver sobre os fundamentos de negociação, mais seguro você será. É sempre melhor acertar o básico e ter a análise adequada da negociação antes de pular para o comércio de briga.

Essas são as estratégias mais usadas e mais recomendadas para garantir um valor maior ao seu banco.