Regra de quatro semanas impulsiona as negociações vencedoras.
Os sistemas de negociação geralmente são considerados programas de computador complexos que exigem grandes quantidades de dados para calcular os melhores parâmetros de entrada e saída. Mas no comércio, muitas vezes a melhor solução é a mais simples. Na verdade, um dos sistemas comerciais mais conhecidos nem requer um computador. Continue lendo enquanto analisamos o sistema de regras semanal e mostramos como esse sistema simples pode ajudá-lo a lucrar com um negócio.
A tendência seguinte é um conceito bem conhecido subjacente a muitos sistemas de negociação bem sucedidos. Provavelmente, o primeiro sistema desse tipo foi a regra semanal elaborada por Richard Donchian. Os resultados dos testes para este sistema foram publicados em 1970, e descobriu-se que era o sistema mais lucrativo então conhecido.
Donchian foi chamado de "pai dos modernos métodos de negociação de commodities" e foi o primeiro a administrar um fundo de commodities que estava disponível para o público em geral. Acredita-se que ele tenha desenvolvido a ideia de seguir os sistemas de tendência nos anos 50.
A estratégia.
A regra semanal, na sua forma mais simples, compra quando os preços atingem um novo máximo de quatro semanas e vende quando os preços atingem um novo mínimo de quatro semanas. Uma nova alta de quatro semanas significa que os preços excederam o nível mais alto que alcançaram nas últimas quatro semanas. Da mesma forma, uma nova baixa de quatro semanas significa que os preços estão sendo negociados mais baixos do que em qualquer outro momento nas últimas quatro semanas. Este sistema está sempre no mercado, longo ou curto. Conhecido simplesmente como a regra de quatro semanas (4WR), este é o sistema exato projetado e usado por Donchian.
Esta estratégia consistentemente estará do lado certo de todos os grandes movimentos em um mercado. No entanto, a estratégia também tem uma baixa porcentagem de negociações vencedoras. O problema é que a maioria dos mercados está em cerca de um terço do tempo. Em alguns mercados, o 4WR pode estar certo em menos de 40% do tempo. Os outros comercios sao geralmente pequenas perdas, que ocorrem enquanto o mercado se consolida com acao de preco agitado. (Veja também: Trading Systems.)
Usando a Regra das Quatro Semanas.
Como um exemplo do 4WR, podemos olhar para o Google (antes de ele se dividir em diferentes classes de ações em 2014) na Figura 1. Isso mostra um comércio longo típico vencedor. Quando uma nova alta de quatro semanas foi atingida, o GOOG foi comprado; foi vendido cerca de 10 semanas depois, quando fez uma nova baixa de quatro semanas. O comércio resultou em um impressionante ganho de 18%. O problema com este comércio é que ele subiu mais de 30% em certo ponto, e devolveu quase metade de seus lucros antes de dar um sinal de venda.
O 4WR pode funcionar igualmente bem no lado curto. Na Figura 2, vemos uma negociação vencedora na Goldman Sachs. Este comércio também resultou em uma vitória de mais de 18%. Mas ele estava adiantado em até 25% e foi fechado depois de devolver uma parte significativa dos lucros.
Refinando a estratégia.
Uma maneira de resolver o problema de permanecer em uma negociação por muito tempo é alterar as regras de saída. Em vez de seguir o 4WR original para sair de uma posição, os comerciantes podem sair quando uma média móvel é quebrada. Por exemplo, a aplicação de uma média móvel de 10 dias como critério de saída no comércio do GOOG mostrado na Figura 1 aumentaria os lucros desse comércio em cerca de 25%. Uma média móvel de 10 dias foi selecionada porque é metade do sinal de entrada (quatro semanas são 20 dias úteis), mas qualquer período de tempo menor que o sinal de entrada pode ser usado. (Veja também: Médias móveis.)
Filtragem de tendência.
Outro uso do 4WR é como um filtro de tendência no mercado global. Para muitos traders, pode ser um desafio determinar se o mercado está otimista ou pessimista em curto prazo. A aplicação do 4WR permite que os comerciantes definam objetivamente a tendência. Se o sinal mais recente do mercado sob este sistema for uma compra, o trader pode estar confiante de que o mercado está em tendência de alta. As tendências de baixa podem ser definidas como momentos em que o último sinal 4WR era uma venda; em outras palavras, o mercado fez uma nova baixa de quatro semanas mais recentemente do que uma nova alta de quatro semanas. Usando o 4WR como um filtro, o trader procuraria o 4WR para estar em um sinal de compra antes de entrar em novas posições longas. Posições curtas só seriam inseridas quando o mercado estivesse em um sinal de venda 4WR.
Encontrar tendências a longo prazo.
Este sistema versátil também pode ser aplicado para identificar a tendência de longo prazo. Isso pode ser feito aplicando a teoria de Dow, um barômetro amplamente seguido da saúde do mercado. Os analistas buscam a ação no Dow Jones Transportation Average para confirmar a direção da Dow Jones Industrial Average. Quando ambas as médias fazem novos máximos, estamos em um mercado em alta. Novas baixas em ambas as médias sinalizam um mercado de urso confirmado. Divergências entre as médias levam a maioria dos analistas a expressar cautela sobre a tendência. (Veja também: Dow Theory.)
Um problema com a aplicação da teoria da Dow é que as regras são subjetivas, dependendo de como um analista define uma nova alta ou nova baixa. É possível que dois praticantes experientes olhem para os mesmos gráficos e discordem dos sinais. A aplicação do 4WR evita essa possibilidade. Em vez de determinar subjetivamente uma nova alta ou baixa, o 4WR define, antecipadamente, quando um sinal é gerado e todos os analistas que usam o 4WR chegarão à mesma conclusão.
The Bottom Line.
O 4WR é um ótimo complemento para a caixa de ferramentas de qualquer trader. Todos os comerciantes devem considerar a adaptação do 4WR aos seus estilos de negociação. Tenha em mente que não há mágica em quatro semanas. Os comerciantes podem optar por usar sinais com base em prazos mais curtos ou mais longos. Os sinais de entrada e saída podem ser assimétricos, por exemplo, entrando nos sinais 4WR, mas saindo em novas mínimas de duas semanas. Como observado, as médias móveis também podem ser usadas para gerar sinais de saída. O 4WR pode ser combinado com indicadores, como o índice de força relativa ou divergência de convergência da média móvel, como filtro desses sinais. As possíveis aplicações do 4WR são limitadas apenas pela imaginação do profissional, então experimente um pouco e descubra qual sistema produz os melhores resultados para você.
Melhores estratégias semanais de Forex.
Embora muitos agentes do mercado forex possam preferir o comércio intradiário devido à crescente volatilidade do mercado e, portanto, a oportunidade de obter rendimentos maiores dentro de prazos mais restritos, as estratégias semanais de negociação podem permitir uma fusão mais flexível da estratégia do investidor e das táticas de mercado do investidor. garantindo a oportunidade de obter uma rentabilidade estável. Neste artigo, vamos investigar as principais especificidades das estratégias semanais no mercado forex e analisar brevemente os principais tipos de tais estratégias.
Principais especificidades das estratégias semanais de negociação Forex.
Ao escolher uma estratégia semanal forex, deve-se ter em mente que o candelabro semanal fornece informações abrangentes sobre o mercado. Na verdade, contém cinco candelabros diários, enquanto os padrões dinâmicos de sua mudança refletem as tendências reais do mercado forex. Dentro de cada semana de negociação específica, essa dinâmica pode mudar. Por monitoting essas tendências reais e prevê-los, o comerciante pode escolher a melhor estratégia cambial semanal.
Geralmente, uma estratégia semanal no mercado forex é baseada em uma série de ferramentas para evitar riscos excessivos. Nomeadamente, assume um tamanho de posição inferior e o foco principal na investigação de tendências é colocado nas médias móveis e pontos extremos dos gráficos semanais. Além disso, deve-se entender que os operadores semanais arcam com os custos de oportunidade, pois depositam fundos que poderiam ser utilizados para transações de curto prazo mais lucrativas. No entanto, potenciais lucros constantes dentro de estratégias semanais são o principal objetivo de tal comércio.
Estratégia de tendência semanal.
Esta estratégia cambial semanal baseia-se na análise da média móvel exponencial (EMA). Para usar essa estratégia de forex de gráfico semanal, é necessário que o último castiçal diário da última semana seja fechado em um nível acima do valor de EMA. Em seguida, o trader espera que o momento em que o máximo da última semana seja quebrado, e coloque uma ordem de stop de compra no castiçal fechado H4 ao preço do nível quebrado. Stop loss é após o ponto mínimo mais próximo, entre 50 e 105 pips. Se o ponto mínimo mais próximo estiver mais próximo de 50 pips, o valor extremo anterior é considerado para os cálculos. O intervalo de movimento da última semana é o intervalo de lucro. O ponto de equilíbrio é alcançado após metade do movimento.
Se na D1 da semana anterior houve um cruzamento abaixo da EMA (12) (para compra) ou acima da EMA (para venda), nenhum sinal de entrada deve ser considerado durante a semana atual com o objetivo de evitar a entrada no mercado durante a reversão de tendência.
Três osciladores semanais estratégia Forex.
Essa estratégia de gráficos semanais de forex é baseada no uso de indicadores como índices de força relativa RSI (8), RSI (14), RSI (19) e SMA média móvel simples (9).
Para a entrada de compra, a semana deve ser fechada em um ponto acima da SMA (9). As linhas do oscilador precisam manter a seguinte ordem na direção ascendente: RSI (8) (linha vermelha) acima de RSI (14) (linha azul) e RSI (19) (linha verde) na parte inferior.
Para entrada de venda, a semana é fechada abaixo da SMA (9). As linhas do oscilador precisam manter a seguinte ordem na direção descendente: RSI (8) (linha vermelha) abaixo de RSI (14) (linha azul) e RSI (19) (linha verde) na parte superior.
A estratégia dos três osciladores pode ser a melhor estratégia de negociação semanal forex quando o comerciante é capaz de monitorar efetivamente as tendências persistentes e não sair de transações, mesmo nos casos em que os picos são alcançados, se a tendência continuar. No entanto, mesmo nesses casos, os lucros podem ser alcançados, embora em um nível inferior.
Estratégia de comerciante preguiçoso.
Essa estratégia simples de forex semanal pressupõe que os pedidos sejam abertos ou fechados apenas duas vezes por semana. Sob a abordagem do comerciante preguiçoso, o trader coloca uma ordem de compra / venda de 20 pips acima do máximo e 20 pips abaixo do mínimo. A perda de parada está no nível da ordem oposta, enquanto o lucro real equivale a uma parada tripla. O ponto de equilíbrio é alcançado quando lucros iguais à parada são obtidos. É importante dentro desta estratégia semanal de negociação forex não remover as ordens colocadas, e fechá-las apenas no fechamento da semana.
Tendência método Forex trading estratégia semanal.
Este gráfico semanal de estratégia forex é apropriado para aqueles comerciantes que não têm muito tempo para monitorar o mercado e, portanto, só podem acompanhar as tendências do mercado aproximadamente uma vez por dia. Aqui, os seguintes indicadores são usados: RSI (8) com um nível de 50 como o oscilador principal, movendo a média convergência-divergência MACD (12,26,9) em um nível de 0 como o indicador auxiliar, linhas de direção da inclinação (15 , 3,0) e (30,3,0) como linhas de tendência; ATM_Pure_MAColor (50) como direção da tendência, P-Monthly como o pivô mensal para avaliar os níveis de take profit e stop loss, crossovers abertos EMA (5) e EMA (8) e fractais para configurar perdas stop.
Para entrar na transação, as seguintes condições devem ser atendidas no fechamento da vela W1: as linhas 2MA cruzam em W1, RSI está acima ou abaixo de 50, a barra de sinal MACD está acima (compra) ou abaixo (venda) da linha de sinal.
A perda de parada pode ser definida para o último fractal, o fechamento do candelabro W1 anterior, acima ou abaixo do nível de chave mais próximo ou além da linha de tendência. Take profit é o nível de reversão mensal, ou é fechado assim que surgem sinais reversos.
Conclusão.
As estratégias de negociação cambial semanais permitem o benefício de negociações de longo prazo, e permitem monitorar efetivamente as tendências do mercado, já que as entradas são realizadas a preços médios aproximados com a direção principal. A análise de castiçal é a ferramenta mais precisa usada em qualquer estratégia de negociação forex semanal, mas os traders ainda devem trabalhar com instrumentos voláteis, que são tendências constantes em condições típicas. Além disso, estratégias de gráficos semanais de forex assumem a disponibilidade de fundos suficientes depositados. No entanto, quando executado de forma eficaz, eles fornecem aos traders rendimentos significativos e podem ser muito lucrativos.
Estratégias de negociação semanal
As opções semanais tornaram-se um ponto forte entre os operadores de opções. Infelizmente, mas previsível, a maioria dos traders os utiliza para pura especulação.
Mas tudo bem.
Como a maioria de vocês sabe, eu principalmente lidei com estratégias de venda de opções de alta probabilidade. Assim, o benefício de ter um mercado novo e crescente de especuladores é que temos a capacidade de assumir o outro lado de seu comércio. Eu gosto de usar a analogia do cassino. Os especuladores (compradores de opções) são os jogadores e nós (vendedores de opções) somos o cassino. E como todos sabem, a longo prazo, o cassino sempre vence.
Por quê? ... porque as probabilidades estão esmagadoramente do nosso lado.
Até agora, minha abordagem estatística às opções semanais funcionou bem. Eu introduzi uma nova carteira (atualmente temos 4) para assinantes da Options Advantage no final de fevereiro e até agora o retorno sobre o capital foi ligeiramente superior a 25%.
Tenho certeza de que alguns de vocês podem estar perguntando quais são as opções semanais. Bem, em 2005, o Chicago Board Options Exchange introduziu “entrevistas” ao público. Mas como você pode ver no gráfico acima, só em 2009 o volume do produto em expansão decolou. Agora, os "weeklys" tornaram-se um dos produtos comerciais mais populares que o mercado tem para oferecer.
Então, como faço para usar opções semanais?
Eu começo definindo minha cesta de ações. Felizmente, a pesquisa não leva muito tempo, considerando que as semanas são limitadas aos produtos mais sofisticados, como SPY, QQQ, DIA e afins.
Minha preferência é usar o S & amp; P 500 ETF, SPY. É um produto altamente líquido e estou completamente confortável com as ofertas SPY de risco / retorno. Mais importante, eu não estou exposto à volatilidade causada por imprevistos imprevistos que podem ser prejudiciais ao preço de uma ação individual e, por sua vez, a minha posição de opções.
Uma vez que eu decidi sobre o meu subjacente, no meu caso, SPY, eu começo a tomar as mesmas medidas que eu uso ao vender opções mensais.
Eu monitora diariamente a leitura do SPY de sobrecompra / sobrevenda usando um simples indicador conhecido como RSI. E eu uso isso em vários períodos de tempo (2), (3) e (5). Isso me dá uma imagem mais precisa de como o SPY sobrecomprado ou sobrevendido é a curto prazo.
Em termos simples, o RSI mede o quanto é sobrecomprado ou sobrevendido de uma ação ou ETF diariamente. Uma leitura acima de 80 significa que o ativo está sobrecomprado, abaixo de 20 significa que o ativo está sobrevendido.
Mais uma vez, vejo o RSI diariamente e espero pacientemente que o SPY se mude para um estado extremo de sobrecompra / sobrevenda.
Uma vez que uma leitura extrema acerta, eu faço uma troca.
Deve ser salientado que só porque as opções que eu uso são chamadas Weeklys, não significa que eu trocá-los em uma base semanal. Assim como minhas outras estratégias de alta probabilidade, só farei negócios que façam sentido. Como sempre, permito que os negócios cheguem até mim e não forcem um negócio apenas para fazer uma troca. Eu sei que isso pode parecer óbvio, mas outros serviços oferecem operações porque eles prometem um número específico de negócios em uma base semanal ou mensal. Isso não faz sentido, nem é uma abordagem sustentável e mais importante, rentável.
Ok, então digamos que o SPY empurre para um estado de sobrecompra como o ETF fez no dia 2 de abril.
Uma vez, vemos uma confirmação de que ocorreu uma leitura extrema que queremos enfraquecer a atual tendência de curto prazo, porque a história nos diz quando um extremo de curto prazo atinge um alívio de curto prazo está ao virar da esquina.
No nosso caso, usaríamos um spread de chamada de bear. Um spread de chamada de urso funciona melhor quando o mercado se move mais baixo, mas também funciona em um mercado plano a ligeiramente maior.
E é aí que a analogia do cassino realmente entra em jogo.
Lembre-se, a maioria dos comerciantes que usam semanalmente são especuladores que visam as cercas. Eles querem fazer um pequeno investimento e fazer retornos exponenciais.
Dê uma olhada na cadeia de opções abaixo.
Quero me concentrar nas porcentagens na coluna da extrema esquerda.
Sabendo que o SPY está atualmente sendo negociado por aproximadamente US $ 182, posso vender opções com uma probabilidade de sucesso superior a 85% e trazer um retorno de 6,9%. Se eu diminuir minha probabilidade de sucesso, posso aumentar ainda mais o prêmio, aumentando assim meu retorno. Isso realmente depende de quanto risco você está disposto a assumir. Eu prefiro 80% ou mais.
Tome a greve de Apr14 187. Tem uma probabilidade de sucesso (Prob. OTM) de 85,97%. Essas são chances incríveis quando você considera que o especulador (o jogador) tem menos de 15% de chance de sucesso. É um conceito simples que, por algum motivo, muitos investidores não conhecem.
Um sistema simples para ganhar quase 9 de 10 negociações.
Investidores regulares sonham com esses tipos de oportunidades - mas poucos acreditam que sejam reais. Como os dragões, a idéia de ganhar dinheiro em quase 9-out-10 comércios parece coisa de lenda ou, se real, reservada exclusivamente para os comerciantes mais espertos do mercado. No entanto, é muito real. E facilmente ao alcance de investidores regulares. Você pode aprender tudo sobre essa estratégia simples e segura - e os próximos três negócios se configurando agora - clicando neste link aqui. Mate seu próprio dragão. Vá aqui agora.
A estratégia de negociação completa Swing.
Agora vamos colocar tudo junto em uma estratégia de negociação de swing. Este plano de negociação é para operadores discricionários. Seu sucesso dependerá de quão bem você usa seu critério!
Depois de entender os conceitos, modifique essa estratégia de negociação em uma estratégia própria.
Sinta-se à vontade para mudar as coisas um pouco. Talvez você queira adicionar algum outro tipo de indicador técnico. Ou talvez você gostaria de incorporar alguns fundamentos à mistura. Tudo o que você decidir, faça o seu próprio.
Você terá muito mais sucesso com uma estratégia de negociação que você projeta, em vez de simplesmente seguir cegamente o plano de outra pessoa! Ok, vamos começar com nossa estratégia de negociação. Vamos começar nos preparando para a semana seguinte.
Preparando-se para a semana de negociação.
Nas manhãs de domingo, me levanto cedo, pego uma xícara de café e vou até o computador para me preparar para a semana de negociações. Eu estou querendo saber em quais tipos de negócios eu vou me concentrar na próxima semana (longa ou curta). Essa parte é fácil. Usando nossa estratégia de market timing, olhamos para as médias móveis para determinar se seremos tendenciosos para o lado longo ou curto do mercado.
Lembre-se que ficar em dinheiro (sem posições) e fora do mercado é uma estratégia. Você não precisa negociar!
Quando descobrirmos que tipo de negociação estaremos fazendo, é uma boa ideia ter uma ideia do que provavelmente afetará o mercado para a semana seguinte. Estas são algumas das coisas que eu vejo:
Eu olho para o calendário econômico para ver quais tipos de relatórios estão saindo que poderiam influenciar o mercado. Eu também olho em gráficos para todos os principais grupos da indústria para ver quais são fortes, quais são fracos e quais têm potencial para fazer grandes movimentos.
Tenha um caderno à mão ao lado do seu computador para anotar as idéias sobre a próxima semana. Quando você está negociando você vai esquecer sua pesquisa de fim de semana! Ter anotações ao seu lado será útil.
Digitalização de estoques.
Agora vamos executar nossas varreduras para encontrar alguns negócios em potencial. Lembre-se de que estamos procurando ações que voltaram para a Zona de Ação dos Traders. Aqui está um exemplo:
Especificamente, estamos à procura de ações que:
Analise os resultados da sua pesquisa e encontre os que mostram essas características específicas. Adicione-os à sua lista de observação.
Percorra as transações de exemplo nesta página para ter uma ideia melhor do que você deve procurar em um gráfico de ações.
Estratégia de negociação.
Usando esta estratégia de negociação, vamos esperar que o Williams% R nos dê um sinal para ser longo ou curto (veja a página de tempo de mercado para mais detalhes). Quando isso acontecer, percorra sua lista de observação para encontrar possíveis negociações. Pode ser que a varredura que você executou no domingo não ofereça nenhuma boa configuração, portanto, execute a varredura novamente para procurar negociações usando os mesmos critérios descritos acima.
Agora você está procurando uma entrada específica em um estoque usando padrões candlestick.
ESPERAR! Antes de negociar um estoque, verifique se a empresa não está prestes a liberar seu relatório de ganhos. Caso contrário, isso pode acontecer com você:
Uma ordem de stop loss não irá protegê-lo contra uma falha durante a noite como esta! Você acha que pode prever antecipadamente se a divulgação dos resultados será boa ou ruim? Pense de novo. Isso não está negociando - é jogo. Você pode perder muito dinheiro comprando ou vendendo uma ação antes do lançamento dos resultados.
Você pode verificar facilmente quando uma ação está prestes a liberar seu relatório de lucros usando o Yahoo Finance. Basta digitar o símbolo e mostrar a data do próximo relatório de ganhos. Muito fácil, né?
Agora, quando você está em uma negociação, esqueça o mercado, esqueça as notícias e esqueça as opiniões! Troque o gráfico. Use sua estratégia de saída para obter lucros ou perdas. Se você gerenciou o seu dinheiro corretamente, então você deve ter pequenas perdas e, ao parar, seus lucros cobrirão tudo isso e muito mais!
O sucesso desta estratégia comercial depende da sua discrição para encontrar boas ações para negociar e quão bem você gerencia seu dinheiro. Embora eu não possa garantir que você terá sucesso com essa estratégia de negociação, garanto que alguns desses conceitos melhorarão seu sucesso como um operador de swing.
Estratégias de negociação semanal
ATUALIZAÇÃO: Super ano de 2017! 20 dos nossos últimos 23 negócios semanais foram rentáveis! Junte-se a nós para 2018 & # 8230;
Nossa estratégia indevida oferece alertas e idéias comerciais quatro vezes por mês, especializando-se em opções semanais. O objetivo principal é retornos positivos em uma base consistente. Ideias de investimento de curto prazo visando resultados de dois dígitos, o melhor na indústria para opções semanais. A grande maioria das nossas idéias de troca de boletins informativos é de fato lucrativa. As opções semanais não são fáceis de negociar, mas nossa estratégia de distribuição proprietária está provada que funciona de forma consistente. No entanto, por favor, entenda que haverá perdas. Ups & amp; downs são inevitáveis. No entanto, no final do dia, no final do mês, nossos portfólios prevalecerão com resultados finais muito maiores do que outras estratégias de ritmo lento.
A maioria das ideias de comércio especial aqui são spreads de opções, compra e venda de spread de crédito e spreads de débito. O objetivo é manter idéias consistentes, mantendo os riscos ao mínimo. A pesquisa é a base de cada & amp; toda idéia comercial. As condições do mercado, as avaliações de ações, a volatilidade das opções e os próximos eventos são apenas alguns dos pontos focais da pesquisa semanal. A análise de especialistas levou a excelentes resultados comerciais.
ESTRATÉGIA DE OPÇÕES SEMANAIS.
Ambas as posições de opções de alta e baixa podem ser tomadas. A intenção é oferecer estratégias de lucro durante longos e amplos eventos de mercado que duram meses ou anos. Este boletim também pretende lucrar durante desacelerações acentuadas ou dramáticas no mercado. Algumas das melhores idéias de comércio foram em tempos tumultuosos, quando o mercado está caindo consideravelmente. Isso é frequentemente quando os lucros tendem a superar todas as expectativas. Resumindo: a principal estratégia de opções semanais deste boletim informativo é lucrar durante mercados ascendentes e em baixa. Como traders de opções experientes, esta especialização em newsletters reside na análise de indicadores fundamentais, na revisão de gráficos técnicos, no estudo da volatilidade histórica e na compreensão de relatórios econômicos semanais. Analisar novas informações nos ajuda a prever movimentos de curto prazo em ações individuais. Essas estratégias de negociação semanais agora são passadas apenas para assinantes.
As melhores ideias de negociação de curto prazo. Alertas de negociação de opções semanais de especialistas, estratégias comprovadas para os mercados de hoje. Stock options, derivativos do patrimônio subjacente, são o foco da lista de opções semanais. A expiração das opções semanais ocorre todas as sextas-feiras da semana. Os semanários de opções oferecem uma oportunidade para traders e investidores. Os investidores podem optar por comprar ou vender opções para proteger uma posição acionária. Os gestores de fundos podem optar por comprar opções de índice para proteger todo o seu portfólio. Os comerciantes podem optar por comprar ou vender opções semanais com base nas próximas notícias ou anúncios de ganhos. Determinar as estratégias corretas de negociação de opções e ações específicas para segmentar tornou-se parte integrante deste boletim informativo de investimento semanal. Escolher o melhor estoque para negociar tem sido um elemento chave no sucesso deste boletim informativo! Isso é algo em que este boletim será excelente. Uma nova recomendação excelente de comércio por semana é oferecida.
Finalmente, um sistema de negociação comprovado para opções semanais que consistentemente fornece resultados!
Construído em gerenciamento de dinheiro. Fácil de executar negociações.
Aproveite os benefícios do sistema.
Nosso comprovado sistema de negociação de opção semanal adota a adivinhação da negociação de opções. O sistema só comercializa dois dias por semana. Se as condições forem ótimas e o sistema fornecer um sinal para negociar, uma posição de spread de crédito é iniciada nas opções semanais que expiram nos próximos dias. Esses negócios têm o potencial de gerar retornos semanais de 5% ou mais.
O que é o "sistema" e o que ele pode fazer por você?
O Sistema é um conjunto proprietário de regras de negociação que foram testadas e comprovadas ao longo do tempo para fornecer resultados consistentes. O sistema leva muitos aspectos diferentes em conta antes de sinalizar um comércio, incluindo:
Volatilidade do mercado. Sentimento do Mercado.
Valores de Opção. Momento de mercado.
Probabilidade de vencer. Além de alguns componentes-chave, só podemos revelar aos nossos membros.
Quando um sinal é dado, nossa equipe identifica o comércio adequado com base nas regras do sistema. Em seguida, compartilhamos esse comércio com nossos membros.
Achamos que você concorda, nosso Track Record fala por si!
Ao assinar nosso serviço, você receberá:
Todas as negociações reveladas pelo sistema. Acesso ilimitado à nossa área exclusiva para membros.
Acesso Ilimitado a E-mails para Nossos Negociantes Se Você Tem Perguntas. Atualizações semanais.
GARANTIA DE DEVOLUÇÃO DO DINHEIRO DE 100%.
Estamos tão confiantes em nosso Sistema, se houver um único acordo perdedor em seu primeiro mês de associação, teremos o prazer de reembolsar sua taxa de associação!
Este é de longe o melhor sistema que já usei e gastei vários milhares de dólares em outros.
Eu coloquei em 5 trades até agora .. todos os vencedores.
Obrigado!! Eu tentei muitos sistemas que não funcionaram para mim. O seu é verdadeiramente um ótimo programa. Eu ainda não troquei com dinheiro, apenas papel o trocou. Está funcionando excelente!
Os resultados foram ótimos. Aguardamos os seus próximos e-mails de notificação.
Eu tenho negociado este método com grandes resultados até agora. Eu realmente gosto. Não só é eficaz, como também se ajusta ao meu estilo de negociação, incluindo os aspectos mentais importantes da negociação.
© 2016 Sistema de Negociação Semanal. Todos os direitos reservados.
As 5 estratégias de negociação de opções semanais mais eficazes.
Na Parte 1 do The Weekly Options Mastery Report, discutimos as 5 estratégias de negociação de opções mais eficazes que os comerciantes inteligentes estão usando para gerar lucros semanais (leia abaixo). Fique atento para a Parte 2, onde discutimos como identificar de forma fácil e eficiente as atraentes opções semanais de negociação de candidatos todos os dias & # 8230;
As opções semanais proporcionam aos traders a flexibilidade de implementar estratégias de negociação de curto prazo sem pagar o prêmio de valor de tempo extra inerente às opções de vencimento mensal mais tradicionais. Assim, os traders podem agora trocar de forma mais econômica eventos de um dia, como ganhos, apresentações de investidores e lançamentos de produtos. A flexibilidade é boa e tudo, mas provavelmente você está se perguntando: que estratégias específicas devo usar para gerar lucros semanais a partir das opções semanais? Bem, estou tão feliz por você ter perguntado; Vamos dar uma olhada agora em 5 estratégias de negociação de opções semanais mais populares:
1. Chamadas semanais cobertas: Procurando gerar uma receita extra em seu portfólio? Bem, não procure mais, eu tenho a estratégia para você: Weekly Options Covered Calls. Em essência, o que você está procurando fazer nessa estratégia é vender opções de compra semanais em relação às ações existentes (chamadas cobertas) ou comprar ações e, simultaneamente, vender opções de compra semanais em relação à nova participação acionária (compra e venda). O vencimento semanal das opções de compra vendidas permite que você receba renda adicional em sua posição, semelhante a um dividendo, mas pagando a cada semana. Com o passar do tempo, a estratégia de cobertura coberta superou as estratégias de compra e retenção simples, proporcionando maiores retornos com dois terços da volatilidade. No entanto, se as ações do movimento subjacente forem significativamente mais altas e a greve vendida, seu retorno provavelmente será menor do que se você não vendesse as chamadas (embora ainda positivo). Usamos essa ferramenta de negociação indevida para selecionar possíveis candidatos semanais cobertos e publicar uma amostra de nossos negócios a cada semana, portanto, fique atento.
2. Por causa do decaimento exponencialmente alto em opções semanais, a maioria dos comerciantes prefere vender opções semanais e, compreensivelmente, assim. Na estratégia de cobertura coberta destacada acima, os comerciantes são capazes de coletar a queda rápida do tempo, vendendo as chamadas semanais contra uma posição de estoque longo. A venda de puts nuas, em teoria (paridade put-call), é equivalente a uma estratégia de compra e venda, embora os requisitos de skew e margem alterem um pouco a imagem. Eu acho que o que estou tentando dizer é que, se tudo for igual, prefiro vender opções semanais, no entanto, há momentos em que eu gostaria de comprar opções semanais para o potencial de experimentar ganhos maiores e potencialmente ilimitados. Nestas circunstâncias, recomendo a compra de opções semanais de deep-in-the-money (DITM). Concentrando-se em opções semanais DITM, opções com um delta em excesso de.
80% você pode efetivamente limitar o tempo rápido de decaimento na longa opção semanal, pois o alto delta faz com que a posição da opção semanal se mova como estoque (delta de 0,80 significa que a opção irá movimentar $ 0,80 para cada movimento de $ 1,00 no subjacente). Esta é uma maneira fenomenal de aproveitar a alavancagem de opções e limitar a decadência.
3. Os spreads de crédito são populares porque permitem que os comerciantes vendam níveis de vantagem (call spreads) ou de desvantagem (put spreads) com uma recompensa de risco trancada desde o início do trade. Por exemplo, você acredita que a ação XYZ não se moverá acima do nível de US $ 80 na próxima semana e você gostaria de expressar essa tese na forma de opções semanais. Uma maneira de fazer isso é simplesmente vender a opção de compra semanal de US $ 80. Infelizmente, sem as ações subjacentes, essa venda semanal exigiria uma quantidade substancial de margem dentro do seu portfólio, já que a perda potencial máxima no comércio é teoricamente infinita. No entanto, você pode reduzir a perda máxima potencial e a exigência de margem simplesmente comprando uma chamada de greve mais alta (ou seja, US $ 85) para proteger sua posição semanal de compra. Você ficaria com o spread semanal entre US $ 80 e US $ 85 em XYZ, tendo recolhido o prêmio líquido com um potencial de perda máxima da largura do strike (US $ 85 a US $ 80) - (prêmio cobrado).
4. Out-of-the-Money (OTM): Também conhecidos como “bilhetes de loteria”, os operadores às vezes preferem comprar opções semanais com pouco dinheiro, na esperança de que um pequeno investimento possa gerar enormes retornos. Acontece, não me entenda mal, mas essa estratégia geralmente envolve semanas e semanas de pequenas perdas e, idealmente, uma grande vitória para compensar as perdas acumuladas. A estratégia do "bilhete de loteria" é muitas vezes usada em casos de especulação de M & A, anúncios do FDA e previsões de ganhos extraordinários.
5. Spreads de calendário de opções semanais: Os caras de Trading de opções fazem um bom trabalho ao cobrir os spreads de calendário no relatório de estratégias de opções rentáveis, mas aqui está um bom resumo da estratégia de spread de calendário de opções semanais de um relatório OTS recente:
Uma das novas oportunidades apresentadas pela chegada dessas opções semanais disponíveis recentemente é a capacidade de negociar o que chamo de spreads de calendário "acertar e executar". Lembre-se de que um spread de calendário é um spread de duas pernas construído com a venda de uma opção datada mais curta e a compra de uma opção com prazo maior. O mecanismo de lucro é o declínio relativamente mais rápido do prêmio de tempo na opção com data mais curta.
Os spreads dos calendários atingem, de forma confiável, sua lucratividade máxima na expiração da tarde de sexta-feira da partida curta, quando o preço do subjacente está no preço de exercício. Antes da recente disponibilidade dessas opções semanais, os spreads de calendários eram normalmente construídos com cerca de 30 dias até a expiração na ponta curta.
Nestes calendários classicamente construídos, os riscos são dois:
1. Movimentação do preço do subjacente além dos limites de rentabilidade.
2. Esmagamento de volatilidade da opção mais antiga que o comerciante possui.
Hit e executar calendários diferem em risco um pouco. Movimentos de volatilidade raramente ocorrem em qualquer lugar perto do ritmo acelerado de movimento de preços. Devido a essa característica, o risco primário nesses calendários de curta duração é o preço do subjacente. A ocorrência ocasional de volatilidade acentuada na opção curta aumenta significativamente a probabilidade de lucratividade à medida que a elevada volatilidade decai para zero na expiração.
Um dos subjacentes muito nítidos que tem negociado ativamente opções é AMZN. No meio do dia 29 de agosto, o AMZN estava em US $ 205,50 e continuando a tendência mais alta a partir de um padrão básico. Uma rápida olhada no quadro de opções mostrou a opção de greve semanal 210, com 4 dias de vida e consistindo inteiramente de prêmio de tempo (extrínseco), sendo negociada a uma volatilidade de 42,9% enquanto a opção mensal de setembro eu compraria tinha uma volatilidade de 41,6%.
Essa situação é chamada de volatilidade positiva e aumenta a probabilidade de um negócio bem-sucedido. Eu entrei no negócio e possuí o gráfico P & amp; L resultante:
Continuei monitorando o preço, sabendo que o movimento além dos limites da minha faixa de lucratividade exigiria ação. Até a metade do dia 31 de agosto, 48 horas depois do início do pregão, o limite superior de lucratividade estava sendo abordado conforme mostrado abaixo:
Como a ação do preço permaneceu forte e o ponto de equilíbrio superior foi ameaçado, optei por adicionar um spread de calendário adicional para formar um calendário duplo. Essa ação exigiu o comprometimento de capital adicional e resultou no aumento do ponto BE superior de 218 para pouco mais de 220, conforme mostrado abaixo. Hit e executar calendários devem ser gerenciados agressivamente; não há tempo para se recuperar de movimentos inesperados de preços.
Pouco depois de adicionar o spread adicional do calendário, a AMZN retraiu alguns de seus recentes lançamentos e nem o ponto BE do calendário foi ameaçado. Fechei o negócio na tarde de sexta-feira. A indicação para sair do comércio foi a erosão do prêmio de tempo das opções que eu era curto para níveis mínimos.
Os resultados do comércio foram um retorno de 67,5% sobre o risco máximo permitido de capital administrado e um retorno de 10,6% sobre o capital comprometido. Se o segundo calendário não tivesse sido necessário para controlar o risco, os retornos teriam sido substancialmente maiores.
Este é apenas um exemplo do uso de opções em uma posição estruturada para controlar o risco de capital e retornar lucros significativos com o mínimo de gerenciamento de posição. Tais oportunidades rotineiramente existem para o trader de opções conhecedoras.
Estratégias de opções semanais tem colocado 19 comércios este ano e contando.
Mostrando o histórico comercial completo de cada um.
Deixe nosso Algoritmo de Opções fazer o levantamento pesado.
Nossa prioridade número 1 é você, o investidor. Acreditamos em nosso produto e nos atemos aos mais altos padrões. Nós realmente nos preocupamos com sua conta tanto quanto você, e é por isso que fazemos o melhor para oferecer um sistema de negociação de opções de ponta. Nossa estratégia de opções semanais passou por um rigoroso processo de testes, que inclui a negociação ao vivo em nossas próprias contas. Visite nossa lista de empresas para ver detalhes sobre todas as transações realizadas desde janeiro de 2016.
O desempenho passado não é indicativo de desempenho futuro.
Ver detalhes em cada comércio desde o início.
Transparência total em todos os negócios desde o início. As declarações estão disponíveis mediante solicitação para fins de verificação. O desempenho passado não é indicativo de desempenho futuro. Negociação de futuros e amp; opções envolve risco substancial de perda e não é adequado para todos os investidores.
Desde indo ao vivo: Rentabilidade.
A tabela a seguir representa os retornos observados usando nossa estratégia de opções semanais desde que começamos a negociar ao vivo. Assume uma conta de US $ 10.000 negociando um contrato de opções por negociação. Inclui comissão de $ 30 por tráfico de ida e volta. Não inclui nossa taxa de licença única.
Desempenho acumulado no ano de 2016.
Lucro Mensal Médio.
O desempenho passado não é indicativo de desempenho futuro.
Desde indo ao vivo: distribuição de negócios.
Desde a ativação, os gráficos a seguir mostram nossa distribuição de estratégias de opções semanais de Lucro total, Lucro parcial ou perda.
Lucro Parcial.
Lucro Completo.
O desempenho passado não é indicativo de desempenho futuro.
Desde que vai ao vivo: por ganhos / perdas de comércio.
Os dados a seguir resumem o registro de ganhos / perdas do sistema de negociação de opções semanais.
O desempenho passado não é indicativo de desempenho futuro.
Junte-se a outras pessoas usando nosso sistema de opções semanais.
Se você está cansado de deixar suas emoções ficarem no caminho de sua negociação, considere nosso sistema de negociação totalmente automatizado.
Desde indo ao vivo: repartição mensal de resultados.
A seguir, um resumo de todas as transações feitas desde que fomos ao ar. Todos os meses, apenas US $ 10.000 são usados para negociação. Isso significa que qualquer ganho acima de US $ 10.000,00 pode ser removido da conta ou os ganhos podem ser reinvestidos em incrementos de US $ 10.000,00.
Resultados de fevereiro de 2016.
A volatilidade observada no início do mês nos permitiu coletar uma alta quantidade de prêmios com cada opção vendida, particularmente durante as primeiras semanas de fevereiro, quando o volume ainda era alto.
O desempenho passado não é indicativo de desempenho futuro.
Resultados de março de 2016.
O S & amp; P 500 teve um março incrível, reunindo mais de 6%. Nosso sistema de negociação de opções conseguiu se sair muito bem, apesar da queda na volatilidade e, portanto, dos prêmios cobrados. Nós superamos o índice mais amplo em pouco mais de 1%.
O desempenho passado não é indicativo de desempenho futuro.
Resultados de abril de 2016.
Um sólido desempenho durante o mês de abril gerou um ganho de cerca de 3,00%.
O desempenho passado não é indicativo de desempenho futuro.
Resultados de maio de 2016.
Um sólido desempenho durante o mês de maio gerou um ganho de cerca de 4,60%.
O desempenho passado não é indicativo de desempenho futuro.
Resultados de junho de 2016.
Junho ainda não acabou, mas parece que teremos nosso primeiro mês perdido desde o início. A partir de 27/06/16, o sistema de opções semanais caiu um pouco. Nós sobrevivemos ao voto do Brexit, então isso é um pouco de esperança.
O desempenho passado não é indicativo de desempenho futuro.
Desde indo ao vivo: máximo empate.
O que se segue representa o Comércio Máximo de Fecho até ao Fecho do Comércio, visto através da nossa Estratégia de Opções Semanais desde que começámos a negociar em direto. Assume uma conta de US $ 10.000 negociando um contrato de opções por negociação. Inclui comissão de $ 30 por tráfico de ida e volta. Não inclui nossa taxa de licença única.
Maximum Draw Down: Como esses dados devem ser usados?
O desempenho passado não é indicativo de desempenho futuro.
Configuração da conta & amp; Requerimentos mínimos.
Segue-se um resumo dos tipos de conta suportados, opções de negociação automatizadas & amp; conta mínimos.
Configuração Fácil de Conta.
Opções Principais da Estratégia de Opções Semanais.
Negociação de Opções Automatizada.
Algoritmo de Geração de Renda.
Comercializado pelo desenvolvedor.
Traded Live desde janeiro de 2016.
Trades During Bull & amp; Mercados de Urso.
Utiliza Spreads de Resposta de Baixa.
Utiliza spreads de alta.
Histórico completo de comércio publicado.
Nenhum requisito de negociação do dia do padrão.
Trades de crédito comercial para limitar perdas.
Back-Tested 15 anos.
Algoritmo direcional de alta probabilidade.
Limita as emoções da negociação.
Sistema de negociação técnica de 100%.
Sem Negociações Discricionárias.
Monitore negociações com o Smart Phone App (Apple e Android)
Absolutamente nenhuma experiência de negociação necessária.
Declarações disponíveis mediante solicitação.
Trades S & amp; P 500 Emini Opções.
Troca as opções de futuros mais lúcidos.
Muito alta por taxa de ganho comercial.
Superou o S & amp; P 500 desde Going Live.
Vários corretores para escolher.
Produto De Algoritmos De Quant.
Mínimo de $ 10.000 Obrigatório.
Comece a negociar opções no piloto automático.
As cinco etapas a seguir geralmente podem ser concluídas em um a dois dias úteis. Tudo começa preenchendo o nosso formulário de contato.
Etapa 1: entre em contato.
Entre em contato conosco através do formulário de contato ou envie-nos um e-mail. Teremos o maior prazer em responder a quaisquer perguntas que você possa ter.
Passo 2: Auto-Execução ou Alertas de Texto?
Você pode configurar uma conta com um de nossos corretores de execução automática ou receber todos os alertas de negociação por meio de mensagens de texto. Decida qual opção é melhor para você. Alertas de texto serão enviados toda vez que entrarmos em uma nova negociação. Você saberá exatamente qual opção vendemos e poderá fazer a negociação em sua própria conta. Isso requer uma conta ativada para futuros que permita a negociação com opção de spread.
Etapa 3: inscreva-se.
Assine nosso serviço e comece a receber novos alertas de texto comercial imediatamente. Se você decidir que um corretor execute automaticamente os negócios, enviaremos um e-mail de embarque e eles entrarão em contato para que você inicie a configuração da conta.
Etapa 4: A negociação começa.
Junte-se a outras pessoas usando nosso sistema de opções semanais.
Se você está cansado de deixar suas emoções ficarem no caminho de sua negociação, considere nosso sistema de negociação totalmente automatizado.
Aviso Legal.
O desempenho passado não é indicativo de desempenho futuro. A negociação de futuros e opções envolve um risco substancial de perda e não é apropriada para todos. Não está sendo feita nenhuma representação de que qualquer conta terá ou poderá obter lucros ou perdas similares a essas demonstrações.
WeeklyOptionsStrategies não está registrado na CFTC como um consultor de negociação de commodities. As perdas podem exceder os números máximos de saque lançados.
ATUALIZAÇÃO: Super ano de 2017! 20 dos nossos últimos 23 negócios semanais foram rentáveis! Junte-se a nós para 2018 & # 8230;
Nossa estratégia indevida oferece alertas e idéias comerciais quatro vezes por mês, especializando-se em opções semanais. O objetivo principal é retornos positivos em uma base consistente. Ideias de investimento de curto prazo visando resultados de dois dígitos, o melhor na indústria para opções semanais. A grande maioria das nossas idéias de troca de boletins informativos é de fato lucrativa. As opções semanais não são fáceis de negociar, mas nossa estratégia de distribuição proprietária está provada que funciona de forma consistente. No entanto, por favor, entenda que haverá perdas. Ups & amp; downs são inevitáveis. No entanto, no final do dia, no final do mês, nossos portfólios prevalecerão com resultados finais muito maiores do que outras estratégias de ritmo lento.
A maioria das ideias de comércio especial aqui são spreads de opções, compra e venda de spread de crédito e spreads de débito. O objetivo é manter idéias consistentes, mantendo os riscos ao mínimo. A pesquisa é a base de cada & amp; toda idéia comercial. As condições do mercado, as avaliações de ações, a volatilidade das opções e os próximos eventos são apenas alguns dos pontos focais da pesquisa semanal. A análise de especialistas levou a excelentes resultados comerciais.
ESTRATÉGIA DE OPÇÕES SEMANAIS.
Ambas as posições de opções de alta e baixa podem ser tomadas. A intenção é oferecer estratégias de lucro durante longos e amplos eventos de mercado que duram meses ou anos. Este boletim também pretende lucrar durante desacelerações acentuadas ou dramáticas no mercado. Algumas das melhores idéias de comércio foram em tempos tumultuosos, quando o mercado está caindo consideravelmente. Isso é frequentemente quando os lucros tendem a superar todas as expectativas. Resumindo: a principal estratégia de opções semanais deste boletim informativo é lucrar durante mercados ascendentes e em baixa. Como traders de opções experientes, esta especialização em newsletters reside na análise de indicadores fundamentais, na revisão de gráficos técnicos, no estudo da volatilidade histórica e na compreensão de relatórios econômicos semanais. Analisar novas informações nos ajuda a prever movimentos de curto prazo em ações individuais. Essas estratégias de negociação semanais agora são passadas apenas para assinantes.
As melhores ideias de negociação de curto prazo. Alertas de negociação de opções semanais de especialistas, estratégias comprovadas para os mercados de hoje. Stock options, derivativos do patrimônio subjacente, são o foco da lista de opções semanais. A expiração das opções semanais ocorre todas as sextas-feiras da semana. Os semanários de opções oferecem uma oportunidade para traders e investidores. Os investidores podem optar por comprar ou vender opções para proteger uma posição acionária. Os gestores de fundos podem optar por comprar opções de índice para proteger todo o seu portfólio. Os comerciantes podem optar por comprar ou vender opções semanais com base nas próximas notícias ou anúncios de ganhos. Determinar as estratégias corretas de negociação de opções e ações específicas para segmentar tornou-se parte integrante deste boletim informativo de investimento semanal. Escolher o melhor estoque para negociar tem sido um elemento chave no sucesso deste boletim informativo! Isso é algo em que este boletim será excelente. Uma nova recomendação excelente de comércio por semana é oferecida.
Finalmente, um sistema de negociação comprovado para opções semanais que consistentemente fornece resultados!
Construído em gerenciamento de dinheiro. Fácil de executar negociações.
Aproveite os benefícios do sistema.
Nosso comprovado sistema de negociação de opção semanal adota a adivinhação da negociação de opções. O sistema só comercializa dois dias por semana. Se as condições forem ótimas e o sistema fornecer um sinal para negociar, uma posição de spread de crédito é iniciada nas opções semanais que expiram nos próximos dias. Esses negócios têm o potencial de gerar retornos semanais de 5% ou mais.
O que é o "sistema" e o que ele pode fazer por você?
O Sistema é um conjunto proprietário de regras de negociação que foram testadas e comprovadas ao longo do tempo para fornecer resultados consistentes. O sistema leva muitos aspectos diferentes em conta antes de sinalizar um comércio, incluindo:
Volatilidade do mercado. Sentimento do Mercado.
Valores de Opção. Momento de mercado.
Probabilidade de vencer. Além de alguns componentes-chave, só podemos revelar aos nossos membros.
Quando um sinal é dado, nossa equipe identifica o comércio adequado com base nas regras do sistema. Em seguida, compartilhamos esse comércio com nossos membros.
Achamos que você concorda, nosso Track Record fala por si!
Ao assinar nosso serviço, você receberá:
Todas as negociações reveladas pelo sistema. Acesso ilimitado à nossa área exclusiva para membros.
Acesso Ilimitado a E-mails para Nossos Negociantes Se Você Tem Perguntas. Atualizações semanais.
GARANTIA DE DEVOLUÇÃO DO DINHEIRO DE 100%.
Estamos tão confiantes em nosso Sistema, se houver um único acordo perdedor em seu primeiro mês de associação, teremos o prazer de reembolsar sua taxa de associação!
Este é de longe o melhor sistema que já usei e gastei vários milhares de dólares em outros.
Eu coloquei em 5 trades até agora .. todos os vencedores.
Obrigado!! Eu tentei muitos sistemas que não funcionaram para mim. O seu é verdadeiramente um ótimo programa. Eu ainda não troquei com dinheiro, apenas papel o trocou. Está funcionando excelente!
Os resultados foram ótimos. Aguardamos os seus próximos e-mails de notificação.
Eu tenho negociado este método com grandes resultados até agora. Eu realmente gosto. Não só é eficaz, como também se ajusta ao meu estilo de negociação, incluindo os aspectos mentais importantes da negociação.
© 2016 Sistema de Negociação Semanal. Todos os direitos reservados.
As 5 estratégias de negociação de opções semanais mais eficazes.
Na Parte 1 do The Weekly Options Mastery Report, discutimos as 5 estratégias de negociação de opções mais eficazes que os comerciantes inteligentes estão usando para gerar lucros semanais (leia abaixo). Fique atento para a Parte 2, onde discutimos como identificar de forma fácil e eficiente as atraentes opções semanais de negociação de candidatos todos os dias & # 8230;
As opções semanais proporcionam aos traders a flexibilidade de implementar estratégias de negociação de curto prazo sem pagar o prêmio de valor de tempo extra inerente às opções de vencimento mensal mais tradicionais. Assim, os traders podem agora trocar de forma mais econômica eventos de um dia, como ganhos, apresentações de investidores e lançamentos de produtos. A flexibilidade é boa e tudo, mas provavelmente você está se perguntando: que estratégias específicas devo usar para gerar lucros semanais a partir das opções semanais? Bem, estou tão feliz por você ter perguntado; Vamos dar uma olhada agora em 5 estratégias de negociação de opções semanais mais populares:
1. Chamadas semanais cobertas: Procurando gerar uma receita extra em seu portfólio? Bem, não procure mais, eu tenho a estratégia para você: Weekly Options Covered Calls. Em essência, o que você está procurando fazer nessa estratégia é vender opções de compra semanais em relação às ações existentes (chamadas cobertas) ou comprar ações e, simultaneamente, vender opções de compra semanais em relação à nova participação acionária (compra e venda). O vencimento semanal das opções de compra vendidas permite que você receba renda adicional em sua posição, semelhante a um dividendo, mas pagando a cada semana. Com o passar do tempo, a estratégia de cobertura coberta superou as estratégias de compra e retenção simples, proporcionando maiores retornos com dois terços da volatilidade. No entanto, se as ações do movimento subjacente forem significativamente mais altas e a greve vendida, seu retorno provavelmente será menor do que se você não vendesse as chamadas (embora ainda positivo). Usamos essa ferramenta de negociação indevida para selecionar possíveis candidatos semanais cobertos e publicar uma amostra de nossos negócios a cada semana, portanto, fique atento.
2. Por causa do decaimento exponencialmente alto em opções semanais, a maioria dos comerciantes prefere vender opções semanais e, compreensivelmente, assim. Na estratégia de cobertura coberta destacada acima, os comerciantes são capazes de coletar a queda rápida do tempo, vendendo as chamadas semanais contra uma posição de estoque longo. A venda de puts nuas, em teoria (paridade put-call), é equivalente a uma estratégia de compra e venda, embora os requisitos de skew e margem alterem um pouco a imagem. Eu acho que o que estou tentando dizer é que, se tudo for igual, prefiro vender opções semanais, no entanto, há momentos em que eu gostaria de comprar opções semanais para o potencial de experimentar ganhos maiores e potencialmente ilimitados. Nestas circunstâncias, recomendo a compra de opções semanais de deep-in-the-money (DITM). Concentrando-se em opções semanais DITM, opções com um delta em excesso de.
80% você pode efetivamente limitar o tempo rápido de decaimento na longa opção semanal, pois o alto delta faz com que a posição da opção semanal se mova como estoque (delta de 0,80 significa que a opção irá movimentar $ 0,80 para cada movimento de $ 1,00 no subjacente). Esta é uma maneira fenomenal de aproveitar a alavancagem de opções e limitar a decadência.
3. Os spreads de crédito são populares porque permitem que os comerciantes vendam níveis de vantagem (call spreads) ou de desvantagem (put spreads) com uma recompensa de risco trancada desde o início do trade. Por exemplo, você acredita que a ação XYZ não se moverá acima do nível de US $ 80 na próxima semana e você gostaria de expressar essa tese na forma de opções semanais. Uma maneira de fazer isso é simplesmente vender a opção de compra semanal de US $ 80. Infelizmente, sem as ações subjacentes, essa venda semanal exigiria uma quantidade substancial de margem dentro do seu portfólio, já que a perda potencial máxima no comércio é teoricamente infinita. No entanto, você pode reduzir a perda máxima potencial e a exigência de margem simplesmente comprando uma chamada de greve mais alta (ou seja, US $ 85) para proteger sua posição semanal de compra. Você ficaria com o spread semanal entre US $ 80 e US $ 85 em XYZ, tendo recolhido o prêmio líquido com um potencial de perda máxima da largura do strike (US $ 85 a US $ 80) - (prêmio cobrado).
4. Out-of-the-Money (OTM): Também conhecidos como “bilhetes de loteria”, os operadores às vezes preferem comprar opções semanais com pouco dinheiro, na esperança de que um pequeno investimento possa gerar enormes retornos. Acontece, não me entenda mal, mas essa estratégia geralmente envolve semanas e semanas de pequenas perdas e, idealmente, uma grande vitória para compensar as perdas acumuladas. A estratégia do "bilhete de loteria" é muitas vezes usada em casos de especulação de M & A, anúncios do FDA e previsões de ganhos extraordinários.
5. Spreads de calendário de opções semanais: Os caras de Trading de opções fazem um bom trabalho ao cobrir os spreads de calendário no relatório de estratégias de opções rentáveis, mas aqui está um bom resumo da estratégia de spread de calendário de opções semanais de um relatório OTS recente:
Uma das novas oportunidades apresentadas pela chegada dessas opções semanais disponíveis recentemente é a capacidade de negociar o que chamo de spreads de calendário "acertar e executar". Lembre-se de que um spread de calendário é um spread de duas pernas construído com a venda de uma opção datada mais curta e a compra de uma opção com prazo maior. O mecanismo de lucro é o declínio relativamente mais rápido do prêmio de tempo na opção com data mais curta.
Os spreads dos calendários atingem, de forma confiável, sua lucratividade máxima na expiração da tarde de sexta-feira da partida curta, quando o preço do subjacente está no preço de exercício. Antes da recente disponibilidade dessas opções semanais, os spreads de calendários eram normalmente construídos com cerca de 30 dias até a expiração na ponta curta.
Nestes calendários classicamente construídos, os riscos são dois:
1. Movimentação do preço do subjacente além dos limites de rentabilidade.
2. Esmagamento de volatilidade da opção mais antiga que o comerciante possui.
Hit e executar calendários diferem em risco um pouco. Movimentos de volatilidade raramente ocorrem em qualquer lugar perto do ritmo acelerado de movimento de preços. Devido a essa característica, o risco primário nesses calendários de curta duração é o preço do subjacente. A ocorrência ocasional de volatilidade acentuada na opção curta aumenta significativamente a probabilidade de lucratividade à medida que a elevada volatilidade decai para zero na expiração.
Um dos subjacentes muito nítidos que tem negociado ativamente opções é AMZN. No meio do dia 29 de agosto, o AMZN estava em US $ 205,50 e continuando a tendência mais alta a partir de um padrão básico. Uma rápida olhada no quadro de opções mostrou a opção de greve semanal 210, com 4 dias de vida e consistindo inteiramente de prêmio de tempo (extrínseco), sendo negociada a uma volatilidade de 42,9% enquanto a opção mensal de setembro eu compraria tinha uma volatilidade de 41,6%.
Essa situação é chamada de volatilidade positiva e aumenta a probabilidade de um negócio bem-sucedido. Eu entrei no negócio e possuí o gráfico P & amp; L resultante:
Continuei monitorando o preço, sabendo que o movimento além dos limites da minha faixa de lucratividade exigiria ação. Até a metade do dia 31 de agosto, 48 horas depois do início do pregão, o limite superior de lucratividade estava sendo abordado conforme mostrado abaixo:
Como a ação do preço permaneceu forte e o ponto de equilíbrio superior foi ameaçado, optei por adicionar um spread de calendário adicional para formar um calendário duplo. Essa ação exigiu o comprometimento de capital adicional e resultou no aumento do ponto BE superior de 218 para pouco mais de 220, conforme mostrado abaixo. Hit e executar calendários devem ser gerenciados agressivamente; não há tempo para se recuperar de movimentos inesperados de preços.
Pouco depois de adicionar o spread adicional do calendário, a AMZN retraiu alguns de seus recentes lançamentos e nem o ponto BE do calendário foi ameaçado. Fechei o negócio na tarde de sexta-feira. A indicação para sair do comércio foi a erosão do prêmio de tempo das opções que eu era curto para níveis mínimos.
Os resultados do comércio foram um retorno de 67,5% sobre o risco máximo permitido de capital administrado e um retorno de 10,6% sobre o capital comprometido. Se o segundo calendário não tivesse sido necessário para controlar o risco, os retornos teriam sido substancialmente maiores.
Este é apenas um exemplo do uso de opções em uma posição estruturada para controlar o risco de capital e retornar lucros significativos com o mínimo de gerenciamento de posição. Tais oportunidades rotineiramente existem para o trader de opções conhecedoras.
Estratégias de opções semanais tem colocado 19 comércios este ano e contando.
Mostrando o histórico comercial completo de cada um.
Deixe nosso Algoritmo de Opções fazer o levantamento pesado.
Nossa prioridade número 1 é você, o investidor. Acreditamos em nosso produto e nos atemos aos mais altos padrões. Nós realmente nos preocupamos com sua conta tanto quanto você, e é por isso que fazemos o melhor para oferecer um sistema de negociação de opções de ponta. Nossa estratégia de opções semanais passou por um rigoroso processo de testes, que inclui a negociação ao vivo em nossas próprias contas. Visite nossa lista de empresas para ver detalhes sobre todas as transações realizadas desde janeiro de 2016.
O desempenho passado não é indicativo de desempenho futuro.
Ver detalhes em cada comércio desde o início.
Transparência total em todos os negócios desde o início. As declarações estão disponíveis mediante solicitação para fins de verificação. O desempenho passado não é indicativo de desempenho futuro. Negociação de futuros e amp; opções envolve risco substancial de perda e não é adequado para todos os investidores.
Desde indo ao vivo: Rentabilidade.
A tabela a seguir representa os retornos observados usando nossa estratégia de opções semanais desde que começamos a negociar ao vivo. Assume uma conta de US $ 10.000 negociando um contrato de opções por negociação. Inclui comissão de $ 30 por tráfico de ida e volta. Não inclui nossa taxa de licença única.
Desempenho acumulado no ano de 2016.
Lucro Mensal Médio.
O desempenho passado não é indicativo de desempenho futuro.
Desde indo ao vivo: distribuição de negócios.
Desde a ativação, os gráficos a seguir mostram nossa distribuição de estratégias de opções semanais de Lucro total, Lucro parcial ou perda.
Lucro Parcial.
Lucro Completo.
O desempenho passado não é indicativo de desempenho futuro.
Desde que vai ao vivo: por ganhos / perdas de comércio.
Os dados a seguir resumem o registro de ganhos / perdas do sistema de negociação de opções semanais.
O desempenho passado não é indicativo de desempenho futuro.
Junte-se a outras pessoas usando nosso sistema de opções semanais.
Se você está cansado de deixar suas emoções ficarem no caminho de sua negociação, considere nosso sistema de negociação totalmente automatizado.
Desde indo ao vivo: repartição mensal de resultados.
A seguir, um resumo de todas as transações feitas desde que fomos ao ar. Todos os meses, apenas US $ 10.000 são usados para negociação. Isso significa que qualquer ganho acima de US $ 10.000,00 pode ser removido da conta ou os ganhos podem ser reinvestidos em incrementos de US $ 10.000,00.
Resultados de fevereiro de 2016.
A volatilidade observada no início do mês nos permitiu coletar uma alta quantidade de prêmios com cada opção vendida, particularmente durante as primeiras semanas de fevereiro, quando o volume ainda era alto.
O desempenho passado não é indicativo de desempenho futuro.
Resultados de março de 2016.
O S & amp; P 500 teve um março incrível, reunindo mais de 6%. Nosso sistema de negociação de opções conseguiu se sair muito bem, apesar da queda na volatilidade e, portanto, dos prêmios cobrados. Nós superamos o índice mais amplo em pouco mais de 1%.
O desempenho passado não é indicativo de desempenho futuro.
Resultados de abril de 2016.
Um sólido desempenho durante o mês de abril gerou um ganho de cerca de 3,00%.
O desempenho passado não é indicativo de desempenho futuro.
Resultados de maio de 2016.
Um sólido desempenho durante o mês de maio gerou um ganho de cerca de 4,60%.
O desempenho passado não é indicativo de desempenho futuro.
Resultados de junho de 2016.
Junho ainda não acabou, mas parece que teremos nosso primeiro mês perdido desde o início. A partir de 27/06/16, o sistema de opções semanais caiu um pouco. Nós sobrevivemos ao voto do Brexit, então isso é um pouco de esperança.
O desempenho passado não é indicativo de desempenho futuro.
Desde indo ao vivo: máximo empate.
O que se segue representa o Comércio Máximo de Fecho até ao Fecho do Comércio, visto através da nossa Estratégia de Opções Semanais desde que começámos a negociar em direto. Assume uma conta de US $ 10.000 negociando um contrato de opções por negociação. Inclui comissão de $ 30 por tráfico de ida e volta. Não inclui nossa taxa de licença única.
Maximum Draw Down: Como esses dados devem ser usados?
O desempenho passado não é indicativo de desempenho futuro.
Configuração da conta & amp; Requerimentos mínimos.
Segue-se um resumo dos tipos de conta suportados, opções de negociação automatizadas & amp; conta mínimos.
Configuração Fácil de Conta.
Opções Principais da Estratégia de Opções Semanais.
Negociação de Opções Automatizada.
Algoritmo de Geração de Renda.
Comercializado pelo desenvolvedor.
Traded Live desde janeiro de 2016.
Trades During Bull & amp; Mercados de Urso.
Utiliza Spreads de Resposta de Baixa.
Utiliza spreads de alta.
Histórico completo de comércio publicado.
Nenhum requisito de negociação do dia do padrão.
Trades de crédito comercial para limitar perdas.
Back-Tested 15 anos.
Algoritmo direcional de alta probabilidade.
Limita as emoções da negociação.
Sistema de negociação técnica de 100%.
Sem Negociações Discricionárias.
Monitore negociações com o Smart Phone App (Apple e Android)
Absolutamente nenhuma experiência de negociação necessária.
Declarações disponíveis mediante solicitação.
Trades S & amp; P 500 Emini Opções.
Troca as opções de futuros mais lúcidos.
Muito alta por taxa de ganho comercial.
Superou o S & amp; P 500 desde Going Live.
Vários corretores para escolher.
Produto De Algoritmos De Quant.
Mínimo de $ 10.000 Obrigatório.
Comece a negociar opções no piloto automático.
As cinco etapas a seguir geralmente podem ser concluídas em um a dois dias úteis. Tudo começa preenchendo o nosso formulário de contato.
Etapa 1: entre em contato.
Entre em contato conosco através do formulário de contato ou envie-nos um e-mail. Teremos o maior prazer em responder a quaisquer perguntas que você possa ter.
Passo 2: Auto-Execução ou Alertas de Texto?
Você pode configurar uma conta com um de nossos corretores de execução automática ou receber todos os alertas de negociação por meio de mensagens de texto. Decida qual opção é melhor para você. Alertas de texto serão enviados toda vez que entrarmos em uma nova negociação. Você saberá exatamente qual opção vendemos e poderá fazer a negociação em sua própria conta. Isso requer uma conta ativada para futuros que permita a negociação com opção de spread.
Etapa 3: inscreva-se.
Assine nosso serviço e comece a receber novos alertas de texto comercial imediatamente. Se você decidir que um corretor execute automaticamente os negócios, enviaremos um e-mail de embarque e eles entrarão em contato para que você inicie a configuração da conta.
Etapa 4: A negociação começa.
Junte-se a outras pessoas usando nosso sistema de opções semanais.
Se você está cansado de deixar suas emoções ficarem no caminho de sua negociação, considere nosso sistema de negociação totalmente automatizado.
Aviso Legal.
O desempenho passado não é indicativo de desempenho futuro. A negociação de futuros e opções envolve um risco substancial de perda e não é apropriada para todos. Não está sendo feita nenhuma representação de que qualquer conta terá ou poderá obter lucros ou perdas similares a essas demonstrações.
WeeklyOptionsStrategies não está registrado na CFTC como um consultor de negociação de commodities. As perdas podem exceder os números máximos de saque lançados.
Комментариев нет:
Отправить комментарий