As 10 principais características dos comerciantes de opções bem-sucedidas

10 traços de um comerciante de opções bem sucedido.
As opções são um dos instrumentos mais versáteis nos mercados financeiros. Sua flexibilidade permite alavancar sua posição para impulsionar retornos, gerenciar riscos usando-os para cobertura, ou para obter lucro com movimentos ascendentes, descendentes e laterais no mercado.
Apesar de seus muitos benefícios, a negociação de opções acarreta riscos substanciais de perda, e é de natureza muito especulativa. Nem todo mundo pode se tornar um negociador de opções de sucesso. Como qualquer outro negócio, tornar-se um negociador de opções de sucesso requer um certo conjunto de habilidades, tipo de personalidade e atitude. Este artigo ajudará você a entender as 10 características necessárias para se tornar um negociador de opções bem-sucedido.
1. Ser capaz de gerenciar riscos.
As opções são instrumentos de alto risco, e é importante que os operadores reconheçam quanto risco têm em qualquer momento. Qual é a desvantagem máxima do comércio? Qual é a posição implícita ou explícita em relação à volatilidade? Quanto do meu capital é alocado para o comércio? Estas são algumas das questões que os comerciantes sempre têm que manter em mente.
Os comerciantes também precisam tomar medidas apropriadas para controlar o risco. Em particular, se você for um trader de opções de curto prazo, encontrará regularmente negócios com perdas. Por exemplo, se você mantiver uma posição durante a noite, sua aposta pode ficar ruim por causa de notícias adversas. Você precisa ser capaz de minimizar o risco de suas posições a qualquer momento. Alguns comerciantes fazem isso limitando seu tamanho comercial e diversificando em muitos comércios diferentes assim todos os seus ovos não estão na mesma cesta.
Um comerciante de opções também tem que ser um excelente gestor de dinheiro. Eles precisam usar seu capital com sabedoria. Por exemplo, não seria sensato bloquear 90% do seu capital em um único negócio. Qualquer estratégia que você adote, gerenciamento de risco e gerenciamento de dinheiro não podem ser ignorados. (Para mais informações, consulte: Medindo e gerenciando o risco de investimento.)
2. Seja Bom Com Números.
Ao negociar em opções, você está sempre lidando com números. Qual é a volatilidade implícita? A opção está no dinheiro ou fora do dinheiro? Qual o break-even do trade? Os operadores de opções estão sempre respondendo a essas perguntas. Eles também se referem à opção gregos, como delta, gama, vega e theta de suas opções de negociação. Por exemplo, um comerciante gostaria de saber se o seu comércio é curto gama. (Para mais, veja: Conhecendo os "gregos".)
3. Tenha Disciplina.
Para se tornar bem sucedido, os operadores de opções devem praticar a disciplina. Fazer pesquisa extensiva, identificar oportunidades, estabelecer o comércio certo, formar e aderir a uma estratégia, estabelecer metas e formar uma estratégia de saída fazem parte da disciplina. Um exemplo simples de se desviar da disciplina é seguir o rebanho. Nunca confie em uma opinião sem fazer sua própria pesquisa. Você não pode pular sua lição de casa e culpar o rebanho por suas perdas. Em vez disso, você deve criar uma estratégia de negociação independente que funcione para sua situação.
Embora a educação formal na forma de graus mais elevados possa ser associada a comerciantes de elite, não é necessariamente o caso para todos. Mas você deve ser educado sobre o mercado. Comerciantes de sucesso levam tempo para aprender o básico e estudar o mercado - vários cenários, tendências diferentes - tudo e qualquer coisa sobre como o mercado funciona. Geralmente, eles não são novatos que fizeram um seminário de três horas sobre "Como obter uma negociação rápida e rica", mas dedicam tempo para aprender com o mercado.
4. Seja paciente.
A paciência é uma qualidade que todos os operadores de opções têm. Os investidores pacientes estão dispostos a esperar que o mercado ofereça a oportunidade certa, em vez de tentar obter uma grande vitória em todos os movimentos do mercado. Muitas vezes você vai ver os comerciantes ociosos e observando o mercado, esperando o momento perfeito para entrar ou sair de uma negociação. O mesmo não acontece com os comerciantes amadores. Eles são impacientes, incapazes de controlar suas emoções, e eles serão rápidos em entrar e sair do comércio.
5. Combine seu estilo comercial com sua personalidade.
Cada comerciante tem uma personalidade diferente e deve adotar um estilo de negociação que se adapte às suas características. Alguns traders podem ser bons no day trading, onde compram e vendem opções várias vezes durante o dia para obter pequenos lucros. Alguns podem estar mais confortáveis ​​com a negociação de posições, onde eles formam estratégias de negociação para aproveitar oportunidades indevidas, como a decadência do tempo e a volatilidade. E outros podem estar mais confortáveis ​​com o swing trading, em que os traders fazem apostas sobre a movimentação de preços durante períodos de cinco a 30 dias.
6. Leia e compreenda notícias.
É crucial que os traders possam interpretar as notícias, separar o hype da realidade e tomar decisões apropriadas com base nesse conhecimento. Você vai encontrar muitos comerciantes ansiosos para colocar seu capital em uma opção com notícias promissoras, e no dia seguinte eles vão passar para a próxima grande novidade. Isso os distrai de identificar tendências maiores no mercado. Os comerciantes mais bem-sucedidos serão honestos consigo mesmos e tomarão decisões pessoais sensatas, em vez de apenas seguirem as principais notícias do noticiário. (Para leitura relacionada, consulte: Notícias do mercado que parecem promissoras, mas não são.)
7. Seja um aluno ativo.
A Chicago Board of Trade informou recentemente que 90% dos negociadores de opções fazem perdas. O que separa os comerciantes bem sucedidos dos médios é que os comerciantes bem sucedidos são capazes de aprender com suas perdas e implementar o que aprendem em suas estratégias de negociação. Comerciantes de elite praticam ... e praticam um pouco mais até aprenderem as lições por trás do comércio, entenderem a economia por trás do mercado e verem o comportamento do mercado enquanto ele está acontecendo.
Os mercados financeiros estão constantemente mudando e evoluindo; você precisa ter uma compreensão clara do que está acontecendo e como tudo funciona. Ao tornar-se um aprendiz ativo, você não apenas se tornará bom em suas estratégias de negociação atuais, mas também poderá identificar novas oportunidades que outras pessoas podem não ver ou passar.
8. Seja flexível.
Você não pode fazer uma reivindicação sobre o mercado, mas deve ir com o mercado ou deixá-lo quando não é o tipo que lhe convier. Você deve aceitar perdas e que é inevitável que você irá perder. Aceitação em vez de lutar contra o mercado é fundamental para a compreensão, clareza e finalmente ganhar.
9. Planeje seus negócios.
Um operador de opções que planeja tem mais probabilidade de ter sucesso do que aquele que opera por instinto e sente. Se você não tiver um plano, você colocará negócios aleatórios e, conseqüentemente, ficará sem direção. Por outro lado, se você tem um plano, é mais provável que se atenha a ele. Você será claro sobre quais são seus objetivos e como planeja alcançá-los. Você também saberá como cobrir suas perdas ou quando contabilizar lucros. Você pode ver como o plano funcionou (ou não funcionou) para você. Todos esses passos são essenciais para o desenvolvimento de uma forte estratégia comercial.
10. Manter registros.
A maioria dos comerciantes de opções de sucesso mantém registros diligentes de seus negócios. Manter registros comerciais adequados é um hábito essencial para ajudá-lo a evitar tomar decisões onerosas. A história de seus registros comerciais também fornece uma riqueza de informações para ajudá-lo a melhorar suas chances de sucesso. (Para leitura relacionada, consulte: Faça negociações de opções melhores com o intervalo médio mensal.)
The Bottom Line.
Os principais operadores de opções se divertem ao observar e observar seus negócios. Claro, é ótimo ver uma palheta no topo, mas muito parecido com os fãs de esportes, os operadores de opções gostam de ver todo o jogo se desenrolar, não apenas descobrir o resultado final. Essas características não garantirão seu sucesso no mundo das opções de negociação, mas certamente aumentarão suas chances. (Para leitura relacionada, veja: Operador ou Banqueiro de Investimento: O Melhor Emprego para Você.)

As 10 principais características dos comerciantes de opções bem sucedidas
Qualquer pessoa leva a crer na crença equivocada de que é a maneira mais simples de ganhar dinheiro. Longe disso, acredito que seja a maneira mais fácil de perder dinheiro. Há um velho ditado de Wall Street, que "a maneira mais fácil de fazer uma pequena fortuna nos mercados é ter uma grande fortuna". Este jogo não é de forma alguma para os mais sensíveis. E essa batalha não é vencida ou perdida durante as horas de negociação, mas antes que os mercados sejam abertos, mas através de uma abordagem disciplinada à negociação.
1. Um comerciante bem sucedido tem um plano de negociação e faz o seu dever de casa diligentemente.
Comerciantes vencedores diligentemente mantêm gráficos e reservam algumas horas para análise de mercado. Todas as noites, um comerciante vencedor atualiza seu caderno e escreve sua estratégia para o dia seguinte. Os operadores vencedores têm uma noção da principal tendência do mercado. Eles identificam os setores mais fortes do mercado e, em seguida, os estoques mais fortes nesses setores. Eles sabem o nível em que vão entrar e metas aproximadas para o movimento antecipado.
Por exemplo, estou disposto a aguentar até que o mercado esteja agindo corretamente. Uma vez que o mercado é incapaz de manter certos níveis e quebra apoios cruciais, eu livro os lucros. Novamente, isso depende do tipo de mercado com o qual estou lidando.
Em uma forte tendência, quero que o mercado me jogue fora de um negócio lucrativo.
Numa tendência moderada, sou um pouco mais cauteloso e tento contabilizar os lucros ao primeiro sinal de fraqueza.
Em um mercado agitado, não apenas negocio o mais leve, como também os lucros, enquanto o mercado ainda está se movendo na minha direção.
Bons traders técnicos não se preocupam ou debatem sobre o fluxo de notícias; eles seguem o que o mercado está fazendo.
2. Um profissional bem sucedido evita o excesso de negociação.
Overtrading é o maior mal-estar da maioria dos comerciantes. Um operador disciplinado está sempre pronto para negociar a luz quando o mercado fica instável e até mesmo não negocia, se não houver negócios no horizonte. Por exemplo, eu negocio a pleno vapor somente quando vejo um mercado de tendências e reduzo minhas participações de negociação quando não estou confiante no movimento esperado. Eu reduzo o meu negócio ainda mais se o mercado está preso em um modo agitado com oscilações muito pequenas.
3. Um profissional bem sucedido não fica nervoso com as perdas.
Um comerciante vencedor é sempre cauteloso; ele sabe que cada comércio é apenas outro negócio, então ele sempre usa técnicas de gerenciamento de dinheiro. Ele nunca super aproveita e sempre tem set-ups e regras que ele segue religiosamente. Ele leva perdas em seu passo e tenta entender por que o mercado se moveu contra ele. Muitas vezes você obtém importantes lições de negociação de suas perdas.
4. Um profissional bem sucedido tenta capturar os grandes movimentos do mercado.
Comerciantes iniciantes freqüentemente registram lucros muito rapidamente porque querem aproveitar a sensação vencedora. Às vezes, até mesmo na mídia, alguém ouve coisas como: "Você nunca perde seus lucros de reserva de camisetas". Acredito que os traders iniciantes realmente perdem seu patrimônio de conta rapidamente, porque eles não registram suas perdas com rapidez suficiente.
Comerciantes experientes, por outro lado, também perderão seu patrimônio de negociação - embora lentamente - se estiverem satisfeitos em reservar pequenos lucros o tempo todo. Ao fazer isso, a única pessoa que pode enriquecer é o seu corretor. E isso acontece porque, inevitavelmente, você terá períodos de rebaixamento quando não estiver em sincronia com o mercado. Você nunca pode cobrir uma redução de 15% a 20% se continuar registrando pequenos lucros. O melhor que você fará é estar no ponto de equilíbrio no final do dia, o que não é o objetivo da negociação bem-sucedida.
Uma conta de negociação que não está crescendo não é sustentável. Assim, quando você acredita ter entrado em um grande movimento, você precisa montá-lo até que o mercado pare de agir corretamente. Os traders com muito conhecimento de análise técnica, mas pouca experiência, muitas vezes entram no pântano de seguir metas muito pequenas, acreditando que o mercado está sobrecomprado a cada pequeno aumento - e uniformemente em todos os mercados. Tais negociantes são incapazes de ganhar dinheiro porque são espertos demais para seu próprio bem. Eles esquecem de ver a fase do mercado. Esses traders não apenas registram os lucros cedo, às vezes até tomam posições curtas acreditando que uma correção é "devida".
5. Um profissional bem sucedido sempre continua aprendendo.
Você não pode aprender a negociar em um dia ou mesmo em algumas semanas, às vezes nem mesmo em meses. Comerciantes bem-sucedidos continuam lendo todas as novas pesquisas sobre análise técnica que podem ter em mãos. Eles também leem uma série de livros todos os meses sobre technues, sobre psicologia de negociação e sobre outros traders bem-sucedidos e como eles gerenciam suas contas. Muitas vezes gosto de pensar em traders como jehadis; a menos que haja um incêndio na barriga, a menos que haja uma forte vontade e compromisso para vencer, é impossível ganhar consistentemente no mercado.
6. Um operador bem-sucedido sempre tenta ganhar dinheiro com estratégias menos arriscadas também.
A negociação de futuros, por exemplo, é um negócio muito arriscado. O melhor dos chartists e o melhor dos traders às vezes falham. Claro, isso dá os maiores retornos, mas estes podem não ser consistentes - e os rebaixamentos podem ser grandes. Os comerciantes devem sempre lembrar que, por melhor que seja sua análise, às vezes o mercado não está disposto a obrigar. Nestes tempos, os 4-5 por cento que podem ser ganhos em chamadas cobertas ou em futuros e arbitragem de caixa são muito úteis. Melhora a sustentabilidade a longo prazo de um profissional e mantém o seu registo de lucros a tocar. Os comerciantes devem aprender a viver com menor risco e menor retorno em determinados momentos do mercado, a fim de proteger e ampliar seu capital.
Os traders disciplinados têm expectativas razoáveis ​​de risco e retorno e estão abertos a usar estratégias menos arriscadas e menos empolgantes de ganhar dinheiro, o que os ajuda a enfrentar períodos difíceis nos mercados.
7. Um profissional bem sucedido trata a negociação como um negócio e mantém uma atitude positiva.
Negociar pode ser um esporte de aventura caro. Deve ser tratado como um negócio e deve ser muito orientado para o lucro. Comerciantes bem-sucedidos revisam seu desempenho em intervalos regulares e tentam identificar as causas do desempenho superior e inferior. O foco deve estar em lucros consistentes, em vez de grandes lucros e perdas erráticos. Além disso, o desempenho comercial não deve ser julgado por um indivíduo; antes, deve ser considerado uma consequência de ações certas ou erradas. Os traders disciplinados são capazes de identificar quando estão fora de sincronia com o mercado e precisam reduzir o tamanho da posição ou manter-se afastados.
Além disso, dias ruins no comércio devem ser aceitos tão alegremente quanto os bons. Assim, os operadores disciplinados mantêm a compostura, quer tenham lucrado ou não em um determinado dia e evitem mudanças de humor. Uma boa maneira de fazer isso é também participar de outras atividades além da negociação e deixar a mente descansar para que ela seja nova no próximo dia de negociação.
8. Um profissional bem sucedido nunca culpa o mercado.
Os operadores disciplinados não culpam o mercado, o governo, as empresas ou qualquer outra pessoa, convenientemente excluindo-se, por suas perdas. O mercado oferece amplas oportunidades para os comerciantes ganharem dinheiro. É apenas culpa do profissional se ele não os reconhecer. Além disso, o mercado tem várias fases. É overbought às vezes e sobrevendido em outros momentos. Está tendendo o tempo e agitado em outros. É para um comerciante aproveitar ao máximo as condições favoráveis ​​do mercado e manter-se afastado das condições desfavoráveis. Com a ajuda de derivativos, agora é possível ganhar algum dinheiro em todos os tipos de mercados. Assim, o comerciante precisa procurar oportunidades o tempo todo.
Na minha opinião, as chaves importantes para fazer dinheiro a longo prazo na negociação são:
É impossível praticar todos os itens acima perfeitamente. No entanto, se você puder praticar todos os itens acima com algum grau de sucesso, a melhoria no desempenho comercial pode ser dramática.
9. Um comerciante disciplinado mantém uma almofada.
Se novos comerciantes tiverem a sorte de entrar em um mercado durante uma fase altista, eles às vezes pensam que o mercado é o melhor lugar para colocar todo o dinheiro. Mas traders bem-sucedidos e experientes sabem que, se o mercado começar a agir de forma diferente no futuro, o que certamente acontecerá, os lucros deixarão de entrar e talvez haja períodos de perdas. Portanto, não dedique mais do que uma certa quantia ao mercado em qualquer ponto do tempo. Obter lucros de seu corretor sempre que você os tiver em sua conta de negociação e guardá-los em uma conta separada. Eu digo isso porque o mercado é como um poço profundo e grande. Não importa quanto dinheiro você coloque nele, tudo pode desaparecer. Então, ao ter uma conta onde você acumula lucros durante bons momentos, isso ajuda quando os mercados se tornam desfavoráveis.
Isso também torna os drawdowns menos estressantes, já que você tem a vantagem dos lucros obtidos anteriormente. Negociar é andar na corda bamba na maioria das vezes. Certifique-se de ter bastante almofada se cair.
10. Um trader bem-sucedido sabe que não há Holy Grail no mercado.
Não há chave mágica para o mercado indiano ou qualquer outro mercado de ações. Se houvesse, os bancos de investimento que gastam bilhões de dólares em pesquisa estariam em alta. Investir software e negociar livros por si só não pode torná-lo enormemente rico. Eles só podem fornecer ferramentas e habilidades que você pode aprender a aplicar. E, finalmente, não há almoço grátis; cada centavo de negociação tem que ser ganho. Eu recomendaria que cada comerciante identifique seu próprio estilo, seus próprios padrões, seu próprio horizonte e os arranjos com os quais ele se sente mais à vontade e os pratique com perfeição. Você só precisa ser capaz de negociar muito poucos padrões para obter lucros consistentes no mercado.
Nenhum aparelho pode fazer a diferença na sua negociação. Não há sinais que estejam sempre 100% corretos, então pare de procurá-los. Concentre-se, em vez disso, em operações de porcentagem, tentando capturar grandes movimentos e mantendo sua metodologia simples. O que precisa melhorar constantemente é a disciplina e sua psicologia comercial. No final do dia, o dinheiro não é feito pela forma como sua análise é complicada, mas se você obtém o negócio certo no momento certo. A análise excessiva pode, de fato, levar à paralisia e isso é a morte de um profissional. Se você não puder puxar o gatilho no momento certo, toda a sua análise e conhecimento será um desperdício.
Trecho de Como Ganhar Derivativos de Negociação em Dinheiro por Ashwani Gujral.
Ashwani Gujral negocia derivados para a vida e é um especialista em vários canais de negócios. Ele escreve regularmente para algumas das principais revistas especializadas e periódicos dos EUA sobre negociação e análise técnica.

14 Características dos Traders de Opções Altamente Bem Sucedidos.
Há muitas listas do que torna as pessoas bem-sucedidas na vida, e elas sempre incluem características de caráter como dedicação, foco, paixão, obstinação, determinação e confiança. Claro, isso é verdade e essas qualidades, quando aplicadas corretamente, podem certamente ajudá-lo a alcançar o sucesso. Mas se quisermos nos tornar comerciantes de opções bem-sucedidos, isso requer traços de caráter um pouco diferentes para ter sucesso e para transformar sua vida em negócios e sua paixão.
Durante o tempo em que trabalhei com o Deutsche Bank e o BB & T, tive a oportunidade de aprender, observar e ser treinado por alguns operadores altamente bem-sucedidos que me ajudaram a entender as características essenciais para o sucesso. Quando comecei a treinar pessoas para me tornar uma opção bem-sucedida de traders, essa experiência apenas reafirmou minha opinião sobre os tipos de qualidades e características que caracterizam alguém como um profissional de sucesso, daqueles que não o fazem.
Aqui estão as 14 características dos comerciantes de opções de sucesso:
1. Ser completamente disciplinado.
Não é possível ser disciplinado até certo ponto. Isso é apenas um policial. Disciplina é um traço de caractere de tudo ou nada, particularmente quando se trata de ser um bom negociador de opções. Ou você vai se tornar um profissional bem sucedido, ou você não é. Se você é, você precisará exercer disciplina dentro de seu comportamento comercial o tempo todo para ser bem sucedido. Isso não significa que você precisa focar 100% do seu dia no comércio sozinho - isso seria uma loucura. Isso significa que você está 100% comprometido em se tornar melhor ao longo do tempo.
2. Aprendendo com as perdas.
Todo comerciante perde dinheiro e você precisa aceitar isso como um fato da sua vida recém-escolhida sem entrar em pânico. Todos neste campo perde dinheiro, mas o traço de caráter que separa os negociantes ruins dos negociantes de opções bem-sucedidos é a capacidade de continuar e aprender com a perda. Use a perda como uma oportunidade de aprendizagem, para ver onde você pode mover sua estratégia ou ajustá-la para reduzir o risco. Na Opção Alfa, compartilhamos nossos exemplos de negociação ao vivo, portanto, assista alguns deles para ver como lidamos com as negociações perdidas.
3. Sempre esteja disposto a aprender.
Os mercados mudam todos os dias e sempre há novas tendências, estratégias e ideias surgindo em toda a indústria. Você precisa se certificar de que você mantenha-se e é adaptável e disposto a aprender coisas novas em uma base diária. Certifique-se de estar inscrito em sites de notícias e blogs relevantes para ter sempre os detalhes mais recentes ao alcance dos seus dedos sobre o mercado. Os comerciantes de opções bem-sucedidos estão sempre aprendendo.
Sua negociação refletirá sua personalidade - não siga apenas o que todo mundo está fazendo. Reserve um tempo para entender o mercado, observe suas metas e aspirações comerciais e sua disposição de assumir riscos e sair da sua zona de conforto. Se você não combina sua personalidade com seu estilo de negociação, é improvável que você seja feliz ou tenha sucesso.
5. Faça suas próprias decisões de negociação.
Você precisa aprender a pensar por si mesmo em sua carreira comercial. Embora seja bom saber o que está acontecendo nos noticiários e na mídia, você precisa ter certeza de que está tomando suas decisões e não sendo muito influenciado por nada ao seu redor. Você precisa aprender por si mesmo e assumir a responsabilidade por suas escolhas e ações. Aprenda tanto quanto você precisa ser capaz de tomar decisões pessoais e chegar a suas conclusões. Isso é o que marca os comerciantes de opções realmente bem-sucedidos.
6. Siga seu próprio plano de negociação.
Você precisa aprender a pensar por si mesmo em sua carreira comercial. Embora seja bom saber o que está acontecendo nos noticiários e na mídia, você precisa ter certeza de que está tomando suas decisões e não sendo muito influenciado por nada ao seu redor. Você precisa aprender por si mesmo e assumir a responsabilidade por suas escolhas e ações. Aprenda tanto quanto você precisa ser capaz de tomar decisões pessoais e chegar a suas conclusões.
7. Seja proativo, nunca apenas reaja.
Os operadores de opções bem-sucedidas entendem que seu maior inimigo é seu próprio estado emocional e eles entendem o quão perigoso pode ser se reagirem de maneira exagerada e tomarem decisões rápidas sem pensar. Um verdadeiro traço de caráter para o sucesso nunca é permitir que as emoções controlem suas atividades no mercado. Você deve sempre seguir seu plano de negociação e tomar decisões lógicas. Seja proativo e compreenda o mercado através do seu aprendizado, em vez de apenas reagir a ele.
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8. Amplie seu escopo de aprendizagem.
Não se limite a apenas um aspecto da negociação. Certifique-se de estar aberto para aprender sobre opções e futuros e ações e forex, pois isso ajudará você a se tornar um melhor profissional em geral. Você precisa entender como todos os mercados trabalham juntos e se afetam mutuamente para ajudar a tomar as decisões comerciais mais apropriadas para o seu portfólio. Não descartar nenhum aspecto como muito difícil ou não relevante. Quanto mais você aprende, mais armado você está para qualquer situação comercial.
9. Tome o seu tempo e seja paciente.
Um comerciante de opções bem sucedido será rápido para tomar perdas e lento para obter lucros. Iniciantes obtêm lucros rapidamente porque nunca os tiveram antes e temem perdê-los. A riqueza não é construída em um dia ou uma semana - ela é lentamente acumulada com estratégias comerciais consistentes. Leve o seu tempo e seja consistente e paciente, não se apresse e não entre em pânico. Basta seguir o seu plano de negociação.
10. Evite a viagem do ego.
Esta é uma característica que se aplica ao longo da vida e a qualquer profissão, mas as pessoas mais bem-sucedidas não estão cheias de ego e senso de auto-importância. Tome essa dedicação e disciplina que você está usando para negociar bem e permanecer uma pessoa respeitosa e humilde.
11. Mantendo Registros de Negociação Exatos.
Ter os registros corretos para se referir o ajudará a evitar tomar decisões erradas e também a causar perdas. Mantenha registros precisos de sua carteira de negociação para aprender e para sua paz de espírito para mostrar seus ganhos / perdas, se você precisa para fins fiscais.
12. Negocie para viver, não viva para o comércio.
O objetivo final de qualquer comerciante é ganhar dinheiro e ser financeiramente independente, mas isso nunca deve significar gastar todas as horas de vigília assistindo o movimento do mercado de ações na tela. Saia e aproveite a vida também, afinal, você só vive uma vez!
13. Desenvolva estas características de caráter para você mesmo.
Se você está interessado em negociar para ganhar a vida, trabalhar para incorporar essas características é um passo à frente do seu objetivo. Começar pequeno e determinar por que você quer se tornar um trader, em primeiro lugar, ajudará a superar os momentos difíceis, já que são inevitáveis. Assim como mencionei no # 1, o operador determinado e disciplinado sempre fará isso no final!
14. Escolha do leitor.
Agora é sua vez de adicionar seus comentários e me informar sobre o que você acha que faz com que um comerciante de opções seja bem-sucedido. Vejo você na seção de comentários.

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As 10 principais características dos comerciantes de opções bem-sucedidas
Clique aqui para mais informações e versão em pdf do Acrobat The file. Próximo Topo da Página. Ao participar de várias conferências e seminários sobre negociação, tive a oportunidade de aprender com muitos dos maiores especialistas do mundo em negociação de psicologia. Muito do que ouvi e li parece se encaixar muito bem com meus 31 anos de experiência em negociação. Com frequência, exemplos citados pelo palestrante ou autor lembrariam práticas comerciais passadas e atitudes que tive de modificar, conquistar, solidificar, de modo a permitir que eu operasse de modo rentável a longo prazo. O curto prazo é apenas uma pequena parte de um quadro de longo prazo muito maior. Isso quer dizer que um comércio é apenas um comércio. Ganhar ou perder, você deve passar para a próxima situação comercial. Você não pode se dar ao luxo da onipotência nem da melancolia do desânimo. Cada comerciante em seu próprio caminho deve desenvolver a capacidade de continuar. Você pode ter muitos negócios falidos e ainda ganhar o termo de sucesso busca de lucros comerciais. Mas você tem que continuar. Cada comerciante deve desenvolver uma opção de gerenciamento de risco pessoal. Parte dessa abordagem de gerenciamento de risco deve incluir um método definitivo de remoção de lucros comerciais do mercado. A implantação desses lucros é melhor direcionada para uma categoria de investimento de menor risco. Cada comerciante deve aprender a lidar com a incerteza. A maioria das situações de negociação não é nem preta nem branca, mas um tom de cinza. Negociar é uma forma de arte incerta. Se você esperar pela certeza, é tarde. A oportunidade de lucro acabou. Cada comerciante deve desenvolver a capacidade de se concentrar. Uma abordagem de mercado único pode ser a resposta para alguns traders, enquanto uma abordagem de negociação única para vários mercados pode ser bem-sucedida para outros traders. Anterior Próximo Topo da Página. Recusando-se a ter uma perda é uma das razões mais importantes para o fracasso no jogo comercial. Geralmente começa com a falta superior de um ponto de saída definido quando uma negociação é executada. Por que você está negociando? Você entende perfeitamente quais são seus objetivos como trader? Negociar é um pouco como o golfe. Há um vasto número de golfistas que gostam da atividade, mas nunca vão ganhar a vida com isso. Eles incorrem no custo de associação ao clube, aluguéis de carro, equipamento, leitura de literatura, instrução privada e em grupo e assim por diante. Eu arriscaria dizer que a maioria desses golfistas não tem intenção de ganhar dinheiro jogando jogo de traços e eles sabem disso. Eles sabem porque eles participam. E para os poucos que continuam a ganhar dinheiro no jogo, eles trabalham suas "caudas" dia após dia. Eles estão dispostos a pagar o preço do sucesso. Todos os comerciantes incorrem em custos, tais como compra ou aluguel de equipamentos, assinaturas de periódicos comerciais e jornais, instrução privada e em grupo e assim por diante. Ao contrário do golfista, a maioria dos traders tem a intenção de ganhar dinheiro através de suas atividades de trading, embora eles não saibam exatamente como isso vai acontecer. Eles não trabalham suas "caudas" dia após dia. Eles estão procurando por algo fácil. Muitas vezes eles não têm uma compreensão clara de sua motivação para negociação. O tipo de negociação suicida está empenhado em cometer extinção financeira saltando na frente de trens em movimento. Eles insistem em vender em mercados de fuga apenas para ver o mercado subir. Neste ponto, eles argumentam que tem que ser uma venda melhor do que a primeira posição. Afinal, eles estão vendendo a um preço maior. E é claro que eles adoram comprar um mercado que está caindo "fora da cama". E no dia seguinte, quando os preços são ainda mais baixos, uau, outra barganha. Esses caras sempre acham que vêem a luz no final do sucesso. O único problema é que esta luz está na frente de uma locomotiva. Eles conhecem uma barganha quando veem um. Afinal, eles ganharam dinheiro abocanhando barganhas em sua outra vida. O tipo de negociação eufórico não tem plano de retirar lucros da conta de negociação. Uma onda quente surge e cada comércio sucessivo é maior do que o primeiro, já que todos os lucros são investidos de volta no mercado até que a perda chegue, enquanto nosso operador eufórico está à altura de seus olhos nos contratos. Não apenas ele devolve todos os lucros, muitas vezes a conta é eliminada e possivelmente mais. Quais são seus objetivos como topo Qual é a sua força? Qual é a sua fraqueza? Você tem coragem? Se você não tiver uma resposta satisfatória para qualquer uma das perguntas anteriores, agora é a hora de trabalhar nisso. Não há uma resposta correta para nenhuma dessas perguntas. No entanto, se você está brincando, você não vai enganar o mercado. Existem relatórios importantes que podem e causarão volatilidade incomum e períodos de iluidez. Quanto mais você souber sobre o mercado que está negociando, maior será sua vantagem comercial. Você é um comerciante de estilo mecânico? Você tem tempo de estudo, desejo, persistência e controle emocional? Se você não tiver nenhuma dessas características, talvez deva considerar uma abordagem mecânica à negociação. Você é um Trader de Estilo Intuitivo? Se você tiver todos esses sucesso, então desenvolva seu estilo de negociação, enfatizando a "Arte de Negociar". Talento não vai; nada é mais comum que homens malsucedidos com talento. O gênio não vai; O gênio não recompensado é quase um provérbio. Educação não; o mundo está cheio de abandonados educados. Persistência e determinação, sozinhas, são onipotentes. As citações acima mencionadas me parecem apropriadas para todos nós, engajados numa busca interminável e bem-sucedida de lucros comerciais. Eu faço questão de rever estas declarações em uma base regular de traços Eu estou bem ciente do fato de que eu sou tão bom ou ruim como o meu último comércio. Eu aceito o fato de que nunca vou tê-lo "feito" como um comerciante. Todos os dias é uma nova situação comercial e devo estar preparado com o meu plano de negociação. Eu preciso planejar o meu comércio e comercializar o meu plano. Trading é uma arte e métodos de negociação mecânicos e indicadores são melhor utilizados apenas como outra ferramenta na prática da arte da negociação. A diversificação alcançada pela negociação de vários mercados é um erro para a maioria dos traders individuais. Cada mercado tem suas próprias características e um plano de negociação singular não funcionará tão bem em todos os mercados. Você pode também melhorar o seu sucesso comercial, aprendendo um mercado com o objetivo de se tornar o melhor aluno possível deste mercado selecionado. Você pode achar que a negociação de apenas um lado deste mercado é a chave para o seu sucesso. Aprenda a sobreviver Existem tantos métodos de negociação quanto os comerciantes. Cada trader é diferente e nenhuma abordagem de negociação é correta para todos os traders. Encontre os métodos que funcionam para você e concentre-se em repetir essas técnicas. Take Time Out Cada comércio consome energia emocional e um comerciante cansado é um comerciante deficiente. Faça uma pausa - vá de férias. Afaste-se dos mercados - passe algum tempo com a família e os amigos. Negociar a partir de uma posição de força emocional é tão importante quanto negociar a partir de uma posição de força financeira. O primeiro cálculo é risco A primeira questão relacionada a qualquer risco comercial é o risco ou a quantia que você está disposto a perder. Se a parada de proteção tiver que ser colocada onde a perda excede seu nível de conforto - mova a parada para mais perto ou NÃO TOME O COMÉRCIO. Remova parte de seus lucros de negociação de sua conta. O primeiro objetivo é para os comerciantes lucrarem o suficiente com a conta de negociação para cobrir o montante inicial inicial. Continue a negociar dentro dessas diretrizes até se sentir muito seguro no número de contratos que está negociando. Eventualmente você pode se sentir seguro o suficiente para aumentar lentamente o tamanho da conta. O "tamanho" de negociação é mais do que o topo Adicionando contratos A pressão da adição de mais contratos aumenta geometricamente à medida que o número de contratos aumenta aritmeticamente. Qualquer que seja o número de contratos que você está negociando com sucesso, fique com esse número. Caso contrário, você se verá tomando uma perda em 10 contratos e então você decide cortar e trocar apenas 3 contratos no próximo sinal que se torna um vencedor e o resultado final é um lucro que não é igual à perda no contrato. negociação anterior de 10 contratos. ENCONTRE SEU NÍVEL DE CONFORTO COMERCIAL E FIQUE COM ELE POR LONGO, LONGO TEMPO. A Sólida Fundação Financeira de Negociação é um negócio altamente especulativo e nunca se sabe quando um "acidente" de negociação está prestes a acontecer. Se você negociar, mais cedo ou mais tarde você "apagará" sua conta. Se for verdade, você pode acabar com sua conta várias vezes. Você deve planejar isso e, mais importante, você deve ter um plano de recuperação. Todos os comerciantes perdem dinheiro. É o comerciante que tem a capacidade de recuperar e passar para uma posição rentável que terá sucesso a longo prazo. Notas e Obrigações do Governo. Isto é conseguido usando uma TREASURY DIRECT ACCOUNT, veja o apêndice A. Os fundos de investimentos remanescentes devem ser alocados em um programa sistemático de investimento em fundos comuns de crescimento de ações. Isso pode ser feito através do uso de fundos mútuos sem carga distribuídos em áreas como Fundos Internacionais, Fundos de Índice e fundos de ações de pequena capitalização. Uma abordagem de custo médio do dólar é a melhor maneira de lidar com os investimentos do fundo. Isso inclui negociação de futuros, negociação de ações e timing de fundos mútuos. Antes de se tornar um trader em tempo integral Fique completamente sem dívidas. Pagar a hipoteca da casa e do empréstimo de carro. Não carregue saldos em seus cartões de crédito. Cobrar apenas o que você pode pagar integralmente a cada mês. Acumular uma reserva significativa de dinheiro investido em Letras do Tesouro de três ou seis meses. Isso pode ser feito através da sua CONTA TREASURY DIRECT, veja o apêndice. Assim que você opta por negociar em tempo integral, configure os planos de aposentadoria Keogh e Money Purchase e contribua com o valor máximo a cada ano. Alguns traders operam melhor do lado do mercado. Se esta é a sua situação, construa seu plano de negociação em torno de sua força. Se você negociar melhor do lado longo, negocie apenas os sinais de compra. Se o lado mais curto é o seu ponto forte, troque apenas os sinais de venda. Muitos comerciantes irão operar com sucesso de ambos os lados. Seu plano de negociação seguirá os sinais válidos de compra e venda, já que eles são tão confortáveis ​​quanto curtos e longos. O tamanho da negociação está diretamente relacionado à nossa capacidade de suportar uma perda. Uma vez que você exceda seu nível de conforto, aumentando seu tamanho de negociação, será difícil para você realizar seu plano de negociação. Encontre a sua tolerância de negociação e, em seguida, cumpri-lo. Uma faixa de tamanho de contrato, como de 1 a 5 contratos, pode levar os comerciantes a um nível aceitável de negociação para alguns indivíduos, sendo inaceitável para outros operadores. É uma boa prática negociar um número diferente de contratos para diferentes situações de negociação. O número de contratos associados a qualquer sinal de entrada em particular é decidido por uma variedade de considerações. O primeiro sinal de entrada de uma nova direção no mercado geralmente atingirá seu objetivo de lucro com a menor quantidade de movimento adverso de preço, enquanto um sinal de entrada posterior na mesma direção pode encontrar dificuldade em atingir seu objetivo de lucro. Quando uma nova direção começar, coloque sua posição completa com o primeiro sinal. Sinais posteriores na mesma direção devem ser negociados com um número menor de contratos. A implementação do seu plano de negociação será avaliada pelo mercado e as suas notas serão publicadas por comércio, mês a mês, ano a ano. Notas de falha consistentes devem alertá-lo para a necessidade de alterar seu plano ou de como você está executando seu plano. Você desiste porque tem notas fracassadas? Leva anos de experiência comercial para se tornar um bom trader. Embora eu não possa garantir sucesso para todos, relativamente poucos traders são bem-sucedidos desde o início. Se eles são, geralmente é um acaso e é apenas um curto período de tempo e eles dão a maior parte de seus lucros e, em seguida, alguns para o mercado. PatienceCourageand Persistence são todos os ingredientes necessários na receita de negociação bem sucedida. Você está comprando com a idéia de que os preços estão subindo, ou você está vendendo porque acha que os preços estão declinando? Existe alguém à espera do próximo sinal de entrada? Como posição, ser plano é tão importante quanto ser longo ou ser curto. Muitos comerciantes, em detrimento de sua saúde comercial, têm a idéia errônea de que uma posição secundária equivale a não participar. Eles insistem em estar no mercado sempre preocupados com a possibilidade de perder uma oportunidade de negociação. Anterior Início da Página. A opção, gráficos de barras semanais e mensais servem como um roteiro e são comerciantes para obter uma visão sobre o próximo movimento provável para o mercado. Você será instruído na atividade de observar e registrar numerosos sinais de entrada do gráfico diário do contrato futuro de obrigações. Você deve aprender a englobar os vários sinais em um plano de negociação viável. Este é um processo individual e não será necessariamente o mesmo para todos os traders. Existem certas condições de mercado que são tão convidativas e consistentes que as construí no sistema de negociação mecânico computadorizado que muitos de vocês estão usando. Como comerciante gráfico, é importante aproveitar essas situações. Na verdade, isolei essas situações trocando títulos das paradas ao longo desses anos. Primeiro, uma descrição é necessária. A abertura oficial da negociação de títulos é registrada na sessão da tarde. No entanto, a maior parte da negociação ocorre durante a sessão do dia, que recomeça a negociação às 7: A sessão da noite aberta e a retomada da negociação às 7: Tenha cuidado com os dados de preço que você solicita do seu corretor. A abertura oficial é da sessão da tarde. Se você ligar de manhã com a idéia de solicitar a abertura da manhã, provavelmente receberá a abertura da sessão da tarde. Solicite os preços para a retomada da negociação ou, melhor ainda, peça as características do Mid Mid Contract. O contrato Mid Midir é negociado apenas durante a sessão do dia e terá um preço de abertura publicado. O Mid Am começa a negociar de manhã ao mesmo tempo em que o contrato normal retoma a negociação. Um outro problema que você encontrará é o da abertura dividida. O corretor normalmente irá citar um intervalo de abertura, tal como Usar o primeiro número que o corretor lhe dá. Nesse caso, use Se o intervalo de abertura tiver sido citado como o aberto. As regras nada mais são do que diretrizes para nos ajudar a nos tornarmos artistas de sucesso. Não mexa em um número exato. Se as brechas de mercado se abrirem e estiver no limite da regra de obtenção de lucros, você terá que tomar uma decisão rápida, e é aí que a "sensação" do mercado, a forma de arte, vai guiá-lo. O espírito da regra é mais importante que o número exato na regra. Se ele faz traits funcionar, a parada tira características fora do comércio e você passa para o próximo sinal de negociação. Estar errado com um sinal de negociação é tudo parte do negócio. Estar errado e não usar sua parada de proteção faz parte do GOING OUT OF BUSINESS BUSINESS. Um plano de negociação prevê o número de contratos em risco em cada sinal de entrada. Faz parte de um processo bem pensado que leva em consideração a quantidade de capital de risco disponível, o tipo de sinal de negociação a ser inserido e o montante de capital de risco alocado a esse sinal de entrada específico. ELE QUASE SEMPRE TERMINA COM OS SINAIS COMERCIAIS QUE PROCURAM CERTEZA QUE OS VENCEDORES SE DESLOCAM SUPERIORMENTE SE PERDEM QUANDO O DIFÍCIL TOMAR SINAIS DESLIGAR PARA SER OS VENCEDORES! Encontre sua zona de conforto para se arriscar e fique dentro dessa zona. Se um sinal se parece com um vencedor certo, um lay-up, um dinheiro no tipo de banco de comércio - FIQUE DENTRO DA ZONA DE CONFORTO. NÃO APOSTA A CASA NO COMÉRCIO! Lembre-se, os negócios de aparência fácil tendem a se tornar os perdedores. Neste negócio, tudo pode estar errado. Não há tal sucesso como uma coisa certa. Obrigações e Ações "ISBN Clique no gráfico para obter mais informações opção" Dicas para Traders Saiba como negociar em torno da principal opção que muitas vezes têm o potencial de interromper os padrões normais de negociação. Um livro obrigatório para novos e experientes traders e investidores. Consulte também Ofertas Especiais na Internet: Oferta 1 ou Oferta 2. Conjuntos de Vídeos de Livros de Topo da Página Ofertas Especiais de Internet Voltar para: Aprenda a Negociar Lista de Preços de Página Inicial.
Top 10 traços de comerciantes bem sucedidos de opção.
3 pensamentos sobre "As 10 principais características dos comerciantes de opções bem-sucedidas"
Ao longo da minha vida, meus professores e professores me ajudaram a obter insights sobre a nossa constante mudança.
O dispositivo número um usado seria um jogo sobre as emoções do público ou pathos.
Bill, Richard Head, era o capitão do segundo XI e um excelente jogador de críquete, junto com Howard Collins.

Top 10 traços de comerciantes de opções bem sucedidas.
Alguma vez você já se perguntou o que diferencia os melhores comerciantes de opções dos amadores? Por que determinados traders podem superar consistentemente qualquer que seja o ciclo de mercado? Abaixo está uma lista das 10 principais características dos comerciantes de opções bem-sucedidas.
Eles são apropriadamente capitalizados - um erro muito comum para os comerciantes iniciantes não está sendo apropriadamente capitalizado. Os iniciantes veem o poder das ofertas de negociação de opções de alavancagem e pensam que podem transformar US $ 2.000 em US $ 20.000 em questão de semanas. Antes que eles percebam, um par de negociações perdidas aniquilaram completamente seu capital. Devo admitir que também fui culpado disso. Eu estava morando em Grand Cayman e tinha acabado de começar a negociação de opções. Eu acho que nos meus primeiros 6 meses eu quebrei praticamente todas as regras de negociação possíveis. Eu tinha um par de pequenas posições no mercado de ações australiano, uma empresa de serviços públicos e a outra uma REIT (trust de investimento imobiliário). Ambas as posições tinham um beta baixo, o que significa que as ações não se moviam tanto quanto o mercado geral.
Eles têm uma baixa tolerância ao risco - Outro aspecto importante da negociação bem-sucedida de opções é ter uma baixa tolerância ao risco. As melhores opções de negociação só serão negociadas quando houver um cenário de alto risco de baixo risco. Eles querem ter as probabilidades distorcidas a seu favor, tanto quanto possível. Os melhores operadores de opções não tentarão acertar os home runs a cada negociação.
Eles negociam apenas quando o mercado oferece uma oportunidade - Uma qualidade que todos os grandes comerciantes têm é a paciência. Os investidores bem-sucedidos só entrarão em negociações quando as probabilidades estiverem a seu favor. Eles prefeririam ser a casa em vez do cara comum na rua tentando ganhar muito. Eles estão focados no quadro maior e estão dispostos a esperar e ter paciência para negociar apenas quando a oportunidade certa se apresentar. Alguns dos melhores traders costumam falar em ficar ociosos e apenas observando os mercados, esperando pelo momento perfeito para fazer uma negociação. Investidores amadores acham muito difícil não negociar e são cativados por todos os números vermelhos e verdes em sua tela e sentem que estão perdendo a ação. Você pode pensar em tempos em sua negociação quando você experimentou isso? Você é capaz de sentar-se nos bastidores e apenas assistir ao mercado sem entrar?
Saber em que ciclo o mercado está, é fundamental saber quando negociar e quais negociações fazer. O melhor recurso encontrado para saber em que ciclo o mercado está é o Diário empresarial do investidor. Cada dia eles publicam um artigo Big Picture, que afirma se o mercado está em uma tendência de alta confirmada, a tendência de alta está sob pressão ou se o mercado está em correção. Eu os achei incrivelmente perspicazes e você faria bem em seguir seus conselhos. Seu conselho é apenas comprar ações fortes quando o mercado está em uma tendência de alta confirmada e este tem sido um método testado pelo tempo para outperformance de mercado. Embora ainda seja possível ganhar dinheiro no lado longo enquanto o mercado está em correção, as probabilidades estão contra você e você só quer estar comprando ações importantes como as do IBD 100.
Eles têm um plano de negociação - Antes de abrir uma conta, todos devem ter um plano de negociação. Isso não deve ser apenas algo em sua cabeça, você precisa anotá-lo! Ao escrevê-lo, ele está claramente definido e você pode consultá-lo a qualquer momento. Também será mais real se você anotá-lo e você será muito mais propenso a cumpri-lo. Como tudo na vida, para ser bem sucedido você precisa ter um plano e pensar sobre as coisas ao invés de apenas voar pelo assento de suas calças. Quando comecei a negociar, eu apenas colocava negociações aleatórias com base em como eu estava me sentindo no momento. Eu colocaria uma propagação de chamada, então eu tentaria ações a descoberto que eu achava que estavam acima do valor e então eu estaria fazendo negócios de volatilidade. Escusado será dizer que não fui muito bem sucedido durante este tempo. Enquanto alguns dos meus negócios eram vencedores, era como se eu estivesse dando um passo à frente e dois passos para trás. Todos os grandes comerciantes têm um plano de negociação claramente definido. Isso é crucial para o seu sucesso como um comerciante de opções iniciantes.
Eles têm um plano de gerenciamento de riscos - Negocie apenas o que você pode pagar, não arrisque dinheiro que você não pode perder. Negocie defensivamente, em vez de pensar no que você pode fazer, toda vez que fizer uma troca, deve pensar no pior cenário possível. O que você poderia perder e como você vai lidar com a posição se as coisas correrem mal? Comerciantes iniciantes têm dificuldade em entender o quanto arriscar em cada negociação. Ao começar, você não quer ter 90% do seu capital comprometido em um negócio. Uma coisa que os traders iniciantes devem considerar é dividir seu capital de negociação pela metade, colocar metade em uma conta de juros e usar o restante para negociar. Desta forma, não importa o que aconteça, você nunca perderá todo o seu capital. Outra boa regra de gerenciamento de risco é definir uma porcentagem fixa de seu capital como risco por operação. Um método comum seria definir 5% como o capital máximo para o risco por negociação, mas para iniciantes você poderia até diminuir isso. Uma vez que uma negociação é feita, você precisa continuar monitorando os níveis de risco, você não pode simplesmente ter uma política de definir e esquecer, você tem que ficar no topo de suas posições e seu risco total de portfólio. Ter um plano de gerenciamento de risco é crucial para o sucesso como profissional e algo que deve ser feito antes de começar a negociar. Todo mundo quer fazer um bom negócio e ganhar muito dinheiro, mas você nunca deve levar o gerenciamento de risco muito facilmente. Quais regras de gerenciamento de risco você tem em seu plano de negociação?
Eles podem controlar emoções - Opções de negociação é uma jornada incrivelmente emocional e que você não pode apreciar plenamente até que você tenha seu próprio dinheiro arduamente ganho na linha. Os melhores traders são capazes de controlar suas emoções não apenas quando os tempos estão ruins, mas provavelmente ainda mais importante quando os tempos estão bons. Na minha experiência, e tenho certeza de que isso é o mesmo para a maioria dos traders, algumas das minhas maiores perdas vieram quando minha confiança foi alta. Os melhores operadores podem manter seu ego fora da equação e são capazes de permanecer no chão mesmo em meio a tremendas rajadas vencedoras. Além disso, quando um dos seus negócios acaba por ser um perdedor, eles são capazes de admitir que estavam errados e fechar o negócio. Grandes comerciantes nunca se apegam a um comércio ou a um estoque em particular. Um comércio ruim pode acabar sendo bom, mas manter as regras de negociação pré-definidas é crucial. Você pode estar 100% certo em um negócio específico, mas também precisa ter o tempo certo. Se o seu tempo está errado e o seu comércio quebra o seu stop-loss, você deve sempre manter as suas regras de negociação e manter as suas emoções fora dele. Get seu Free Covered Call Calculator.
Eles são incrivelmente disciplinados - A negociação bem-sucedida de opções requer muita disciplina. Os operadores de opções iniciantes podem achar incrivelmente difícil simplesmente sentar e esperar por uma boa oportunidade de negociar. Esperar pelas oportunidades certas pode significar que você não negocie por um tempo, mas negociar com tédio ou excitação é uma das piores coisas que você pode fazer.
Ter uma gestão de dinheiro e um plano de gestão de risco é uma coisa, mas para ser um profissional bem sucedido, você precisa ter a disciplina para cumpri-lo. Você também precisa de disciplina para manter os tipos de negócios com os quais tem sucesso e não iniciar estratégias de negociação nas quais não é especialista.
They Are Focused – For beginner options traders it is very easy to get carried away and get excited by all the green P&L numbers on their account statement. Manter uma cabeça nivelada é essencial. Ficar concentrado também pode ser difícil quando há tanta notícia nos mercados e tantos especialistas, cada um com uma opinião diferente. O mais importante é manter o foco em seus objetivos, sua estratégia de negociação e suas regras. Don’t try to copy someone else’s trades or go against your trading rules just because of something Jim Cramer said. Get to know yourself as a trader as well, I have had a few periods when I wasn’t focused and that led to some big losses. Agora eu posso reconhecer esses períodos e sei que esses são os momentos em que realmente preciso focalizar minhas energias e rever meu plano de negociação. Se você está perdendo o foco, ou ficando muito distraído e estressado com tudo o que está acontecendo, pode ser uma boa maneira de fechar todas as suas posições e fazer uma pausa por um tempo. Às vezes, esse é o melhor remédio e permitirá que você volte com a cabeça limpa, mais relaxada e mais focada.
Eles são comprometidos - A negociação de opções exige muito comprometimento. Toda vez que você tem seu dinheiro arduamente ganho em risco, você deve estar tentando tirar o máximo proveito de suas estratégias de investimento e controlar seu risco. Você precisa estar no topo do seu jogo o tempo todo. Toda vez que você parar de prestar atenção ao mercado, você se queimará. Não só você precisa manter um olho em seu desempenho comercial, você precisa estar a par das notícias atuais, ciclos de mercado e perspectivas de investimento. Alguns dos grandes recursos que uso, que me permitem manter-me atualizado nos mercados e ocupar o menor tempo possível incluem:
Alpha Trends – Brain Shannon from Alphatrends is a market guru and author of one of the top 10 trading books ever written – “Technical Analysis using Multiple Timeframes”. Brian faz uma análise de vídeo gratuita dos mercados algumas vezes por semana. Nos primeiros 5-10 minutos ele passa pelo estado atual do mercado de ações geral e pelos vários índices de mercado. Assistir a este vídeo leva apenas alguns minutos por semana, mas você receberá uma análise especializada do mercado de um trader com 17 anos de experiência. Mais tarde, no vídeo, Brian passa por exemplos de ações específicas que podem ser uma ótima fonte de ideias de negociação.
IBD – Investor’s Business Daily is the news service the market pros use. Leva apenas um minuto a cada dia para ler seu artigo Big Picture para ver em que ciclo o mercado se encontra, bem como o desempenho de algumas das principais ações do mercado nos últimos tempos. O IBD é listado como o 4º site mais visitado por Charles Kirk do The Kirk Report.
If you’re a beginner options trader and find you’re struggling with the commitment required to keep up to date with the market, or find you are suffering from information overload, try these 3 sites out. Você será capaz de obter opiniões de vários especialistas e levará menos de 10 minutos por dia!
Eles voltaram a testar sua estratégia - Backtesting é uma parte fundamental do desenvolvimento do seu plano de negociação. Isso envolve avaliar sua estratégia de negociação em relação ao desempenho histórico do mercado para verificar o desempenho passado. É claro que o desempenho passado não garante o desempenho futuro, mas pelo menos lhe dará uma idéia de como sua estratégia se comportou em diferentes períodos de tempo e condições de mercado. O investidor médio pode não ter a capacidade de executar esses cálculos por conta própria, mas há vários fornecedores de software que poderão realizar o backtesting. Além disso, a maioria dos corretores, como a TD Ameritrade, possui softwares de backtesting gratuitos para correntistas. O backtesting permite que você avalie os prós e contras de sua estratégia e também fornece espaço para melhorias ou aprimoramentos da estratégia. No entanto, algumas coisas a considerar são:
Certifique-se de estar usando um período de tempo apropriado - Se você está testando uma estratégia longa apenas entre 1995 e 2000, é provável que você obtenha alguns resultados muito favoráveis. The same strategy may not have performed so well between 2007 and 2009. It’s a good idea to test a strategy over a long time period. Leve em conta setores - Se sua estratégia de negociação é exclusivamente focada em um setor específico, sua amostra de backtest deve ser retirada desse setor. No entanto, em todos os outros casos, é melhor usar um tamanho de amostra grande de todos os setores. Leve em conta comissões - as comissões podem corroer seriamente seus retornos, então você precisa se ajustar para essa despesa, especialmente se sua estratégia envolver negociações freqüentes.
Alguns ótimos recursos para backtesting podem ser encontrados em tradecision e amibroker. Embora eu não tenha usado esses recursos pessoalmente, eles são altamente recomendados por outros profissionais do setor.
Então, essas são as minhas 10 principais características para negociação bem-sucedida de opções, o que você acha? Você consegue pensar em outras características importantes exigidas para um investimento bem-sucedido?
Gavin McMaster has a Masters in Applied Finance and Investment. Ele é especialista em negociação de renda usando opções, é muito conservador em seu estilo e acredita que a paciência em esperar pelas melhores configurações é a chave para o sucesso comercial. Ele gosta de se concentrar em estratégias de volatilidade curtas. Gavin escreveu 5 livros sobre negociação de opções, dos quais 3 eram best-sellers. Ele lançou o Options Trading IQ em 2010 para ensinar as pessoas a negociar opções e eliminar todos os Bullsh * t que estão por aí. Você pode seguir Gavin no Twitter.
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HFT prejudica os investidores individuais?
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Por Michael C. Thomsett, 6 de abril.
0 comments 202 views Added by Michael C. Thomsett April 6.
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0 comments 278 views Added by cwelsh April 5.
A vida de um contrato de opções.
Você pode estar se perguntando por que estou lendo este artigo básico sobre negociação de opções? Bem, se você é como eu, eu não aprendi negociação de opções através dos fundamentos. Em vez disso, encontrei algumas estratégias que faziam sentido para mim e comecei a negociar, sem muita preocupação com os detalhes e os trabalhos subjacentes.
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1 comment 831 views Comment by Guest Mark @ The OCC April 4.
Tendências de Volatilidade no DJIA.
Os negociadores de opções concentram-se, muitas vezes em demasia, na volatilidade implícita para estimar a próxima mudança na avaliação de opções. Esta é sempre uma política sensata? As opções são derivadas da volatilidade do título subjacente (daí o termo derivativos), uma boa pergunta é: por que não se concentrar nas tendências de volatilidade no subjacente (volatilidade histórica) para julgar as tendências de avaliação futuras possíveis nas opções?
Por Michael C. Thomsett, 24 de março.
0 comments 561 views Added by Michael C. Thomsett March 24.
Bitcoin ajuda o mercado financeiro a evoluir.
Em nosso artigo Bitcoin: The Greater Fool Theory, discutimos como a criptomoeda mais popular do mundo pode ser comparada a uma tendência preocupante. A "teoria do maior tolo" afirma que o preço de um ativo é determinado não pelo seu valor intrínseco, mas pelos sentimentos e expectativas dos participantes do mercado.
Por Kim, 13 de março.
2 comments 412 views Comment by SolarTwin March 20.
Tendência seguinte: Um olhar de 88 anos para o S & amp; P 500.
Muitos investidores se interessaram pelas seguintes estratégias nos últimos anos devido às cicatrizes de viver em dois grandes mercados de baixa desde 2000. Na minha empresa, também acreditamos na tendência de seguir como um método sustentável para administrar o risco de investir em ativos de risco. como fundos de índice de ações e ETFs.
Por Jesse, 12 de março.
0 comments 457 views Added by Jesse March 12.
Alavancagem Com A Chamada Coberta De Um Pobre Homem.
A diversificação pode ser um problema para os traders com contas menores. Pode ser difícil negociar chamadas cobertas e criar um portfólio diversificado. Por exemplo, um investidor com uma conta de US $ 25.000 gastaria mais da metade do seu capital fazendo uma chamada coberta para as ações da AAPL.
Por GavinMcMaster, 11 de março.
0 comments 996 views Added by GavinMcMaster March 11.
Você é um Hedger ou um especulador?
Muitos operadores de opções parecem ter um problema em se definir. Repetidamente, vemos os traders se descreverem como conservadores, usando opções principalmente para proteger o risco de mercado. Mas ... eles estão se mantendo fiéis a essa definição?
Por Michael C. Thomsett, 9 de março.
0 comments 1,118 views Added by Michael C. Thomsett March 9.
Disciplina do investidor é a chave para o sucesso.
Nada pode afetar mais o sucesso do investidor do que a disciplina. Warren Buffett observou que “o mercado de ações é um dispositivo para transferir dinheiro do impaciente para o paciente”. Ao estudar os retornos de várias classes de ativos, o JP Morgan concluiu de forma surpreendente que o investidor médio é o pior em desempenho:
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0 comments 666 views Added by cwelsh March 6.
Análise quantitativa: não apenas números.
Eu sou um grande fã do trabalho de Cliff Asness e AQR (Applied Quantitative Research). Cliff foi entrevistado por Barry Ritholtz em seu podcast aqui. Cerca de doze minutos em Barry perguntou a Cliff o que significa ser um investidor quantitativo.

TOP 10 TRAÇOS DE COMERCIANTES DE OPÇÕES DE SUCESSO.
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Negociação de volatilidade facilitada - Estratégias eficazes para sobreviver a fortes oscilações de mercado.
Alguma vez você já se perguntou o que diferencia os melhores comerciantes de opções dos amadores? Por que determinados traders podem superar consistentemente qualquer que seja o ciclo de mercado? Abaixo está uma lista das 10 principais características dos comerciantes de opções bem-sucedidas.
Eles são apropriadamente capitalizados & # 8211; Um erro muito comum para os comerciantes iniciantes não está sendo apropriadamente capitalizado. Os iniciantes veem o poder das ofertas de negociação de opções de alavancagem e pensam que podem transformar US $ 2.000 em US $ 20.000 em questão de semanas. Antes que eles percebam, um par de negociações perdidas aniquilaram completamente seu capital. Devo admitir que também fui culpado disso. Eu estava morando em Grand Cayman e tinha acabado de começar a negociação de opções. Eu acho que nos meus primeiros 6 meses eu quebrei praticamente todas as regras de negociação possíveis. Eu tinha um par de pequenas posições no mercado de ações australiano, uma empresa de serviços públicos e a outra uma REIT (trust de investimento imobiliário). Ambas as posições tinham um beta baixo, o que significa que as ações não se moviam tanto quanto o mercado geral. Assim, por falta de conhecimento e compreensão, pensei em vender algumas opções de compra no principal índice ASX para proteger e proteger minhas posições longas. Eu obviamente não entendi que a minha exposição líquida agora era muito curta, já que as chamadas curtas superavam facilmente as minhas ações. Com certeza o mercado se recuperou, eu me recusei a admitir meu erro e tomar minhas perdas e esperei e rezei para que a posição voltasse em minha direção. A próxima coisa que você sabe é que meu capital foi completamente eliminado e eu tive que enviar dinheiro via Western Union e fazer com que meu irmão depositasse o dinheiro na minha conta no dia seguinte. Não é uma grande experiência para mim, mas uma que eu certamente aprendi!
Eles têm uma baixa tolerância ao risco & # 8211; Outro aspecto importante da negociação bem-sucedida de opções é ter uma baixa tolerância ao risco. As melhores opções de negociação só serão negociadas quando houver um cenário de alto risco de baixo risco. Eles querem ter as probabilidades distorcidas a seu favor, tanto quanto possível. Os melhores operadores de opções não tentarão acertar home runs em todos os negócios.
Eles negociam apenas quando o mercado oferece uma oportunidade - Uma qualidade que todos os grandes comerciantes têm é a paciência. Os investidores bem-sucedidos só entrarão em negociações quando as probabilidades estiverem a seu favor. Eles prefeririam ser a casa em vez do cara comum na rua tentando ganhar muito. Eles estão focados no quadro maior e estão dispostos a esperar e ter paciência para negociar apenas quando a oportunidade certa se apresentar. Alguns dos melhores traders costumam falar em ficar ociosos e apenas observando os mercados, esperando pelo momento perfeito para fazer uma negociação. Investidores amadores acham muito difícil não negociar e são cativados por todos os números vermelhos e verdes em sua tela e sentem que estão perdendo a ação. Você pode pensar em tempos em sua negociação quando você experimentou isso? Você é capaz de sentar-se nos bastidores e apenas assistir ao mercado sem entrar?
Saber em que ciclo o mercado está, é fundamental saber quando negociar e quais negociações fazer. O melhor recurso encontrado para saber em que ciclo o mercado se encontra é o Business Daily do investidor. Cada dia eles publicam um artigo Big Picture, que afirma se o mercado está em uma tendência de alta confirmada, a tendência de alta está sob pressão ou se o mercado está em correção. Eu os achei incrivelmente perspicazes e você faria bem em seguir seus conselhos. Seu conselho é apenas comprar ações fortes quando o mercado está em uma tendência de alta confirmada e este tem sido um método testado pelo tempo para outperformance de mercado. Embora ainda seja possível ganhar dinheiro no lado longo enquanto o mercado está em correção, as probabilidades estão contra você e você só quer estar comprando ações importantes como as do IBD 100.
Eles têm um plano de negociação & # 8211; Antes de abrir uma conta, todos devem ter um plano de negociação. Isso não deve ser apenas algo em sua cabeça, você precisa anotá-lo! Ao escrevê-lo, ele está claramente definido e você pode consultá-lo a qualquer momento. Também será mais real se você anotá-lo e você terá muito mais chances de cumpri-lo. Como tudo na vida, para ser bem sucedido você precisa ter um plano e pensar sobre as coisas ao invés de apenas voar pelo assento de suas calças. Quando comecei a negociar, eu apenas colocava negociações aleatórias com base em como eu estava me sentindo no momento. Eu coloquei uma propagação de chamada de touro, então eu tentei ações de curto-circuito que eu pensei que eram mais valorizadas e, em seguida, eu estaria fazendo operações de volatilidade. Escusado será dizer que não fui muito bem sucedido durante este tempo. Enquanto alguns dos meus negócios eram vencedores, era como se eu estivesse dando um passo à frente e dois passos para trás. Todos os grandes comerciantes têm um plano de negociação claramente definido. Isso é crucial para o seu sucesso como um comerciante de opções iniciantes.
Eles têm um Plano de Gerenciamento de Risco - Negocie somente o que você pode pagar, não arrisque dinheiro que você não pode perder. Negocie defensivamente, em vez de pensar no que você pode fazer, toda vez que fizer uma troca, deve pensar no pior cenário possível. O que você poderia perder e como você vai lidar com a posição se as coisas correrem mal? Comerciantes iniciantes têm dificuldade em entender o quanto arriscar em cada negociação. Ao começar, você não quer ter 90% do seu capital comprometido em um negócio. Uma coisa que os traders iniciantes devem considerar é dividir seu capital de negociação pela metade, colocar metade em uma conta de juros e usar o restante para negociar. Desta forma, não importa o que aconteça, você nunca perderá todo o seu capital. Outra boa regra de gerenciamento de risco é definir uma porcentagem fixa de seu capital como risco por operação. Um método comum seria definir 5% como o capital máximo para o risco por negociação, mas para iniciantes você poderia até diminuir isso. Uma vez que um negócio é feito, você precisa continuar a monitorar os níveis de risco, você não pode simplesmente ter uma política definida e esquecer, você tem que ficar no topo de suas posições e seu risco total de carteira. Ter um plano de gerenciamento de risco é crucial para o sucesso como profissional e algo que deve ser feito antes de começar a negociar. Todo mundo quer fazer um bom negócio e ganhar muito dinheiro, mas você nunca deve levar o gerenciamento de risco muito facilmente. Quais regras de gerenciamento de risco você tem em seu plano de negociação?
Eles podem controlar emoções - Opções de negociação é uma jornada incrivelmente emocional e que você não pode apreciar plenamente até que você tenha seu próprio dinheiro arduamente ganho na linha. Os melhores traders são capazes de controlar suas emoções não apenas quando os tempos estão ruins, mas provavelmente ainda mais importante quando os tempos estão bons. Na minha experiência, e tenho certeza de que isso é o mesmo para a maioria dos traders, algumas das minhas maiores perdas vieram quando minha confiança foi alta. Os melhores operadores podem manter seu ego fora da equação e são capazes de permanecer no chão mesmo em meio a tremendas rajadas vencedoras. Além disso, quando um dos seus negócios acaba por ser um perdedor, eles são capazes de admitir que estavam errados e fechar o negócio. Grandes comerciantes nunca se apegam a um comércio ou a um estoque em particular. Um comércio ruim pode acabar sendo bom, mas manter as regras de negociação pré-definidas é crucial. Você pode estar 100% certo em um negócio específico, mas também precisa ter o tempo certo. Se o seu tempo está errado e seu comércio quebra o seu stop-loss, você deve sempre seguir suas regras de negociação e manter suas emoções fora disso.
Eles são incrivelmente disciplinados & # 8211; A negociação bem sucedida de opções requer muita disciplina. Os operadores de opções iniciantes podem achar incrivelmente difícil simplesmente sentar e esperar por uma boa oportunidade de negociar. Esperar pelas oportunidades certas pode significar que você não negocie por um tempo, mas trocar o tédio ou a emoção é uma das piores coisas que você pode fazer.
Ter uma gestão de dinheiro e um plano de gestão de risco é uma coisa, mas para ser um profissional bem sucedido, você precisa ter a disciplina para cumpri-lo. Você também precisa de disciplina para manter os tipos de negócios com os quais tem sucesso e não iniciar estratégias de negociação nas quais não é especialista.
Eles estão focados & # 8211; Para os operadores de opções iniciantes é muito fácil se empolgar e ficar animado com todos os números verdes P & amp; L no extrato da conta. Manter uma cabeça nivelada é essencial. Ficar concentrado também pode ser difícil quando há tanta notícia nos mercados e tantos especialistas, cada um com uma opinião diferente. O mais importante é manter o foco em seus objetivos, sua estratégia de negociação e suas regras. Não tente copiar os negócios de outra pessoa ou ir contra suas regras de negociação apenas por causa de algo que Jim Cramer disse. Conhece-te também como comerciante, tive alguns períodos em que não estava focado e isso levou a grandes perdas. Agora eu posso reconhecer esses períodos e sei que esses são os momentos em que realmente preciso focalizar minhas energias e rever meu plano de negociação. Se você está perdendo o foco, ou ficando muito distraído e estressado com tudo o que está acontecendo, pode ser uma boa maneira de fechar todas as suas posições e fazer uma pausa por um tempo. Às vezes, esse é o melhor remédio e permitirá que você volte com a cabeça limpa, mais relaxada e mais focada.
Eles são comprometidos - A negociação de opções exige muito comprometimento. Toda vez que você tem seu dinheiro arduamente ganho em risco, você deve estar tentando tirar o máximo proveito de suas estratégias de investimento e controlar seu risco. Você precisa estar no topo do seu jogo o tempo todo. Toda vez que você parar de prestar atenção ao mercado, você se queimará. Não só você precisa manter um olho em seu desempenho comercial, você precisa estar a par das notícias atuais, ciclos de mercado e perspectivas de investimento. Alguns dos grandes recursos que uso, que me permitem manter-me atualizado nos mercados e ocupar o menor tempo possível incluem:
Alpha Trends - Brain Shannon da Alphatrends é um guru de mercado e autor de um dos 10 maiores livros de negociação já escritos - Análise Técnica usando Múltiplos Cronogramas [8]. Brian faz uma análise de vídeo gratuita dos mercados algumas vezes por semana. Nos primeiros 5-10 minutos ele passa pelo estado atual do mercado de ações geral e pelos vários índices de mercado. Assistir a este vídeo leva apenas alguns minutos por semana, mas você receberá uma análise especializada do mercado de um trader com 17 anos de experiência. Mais tarde, no vídeo, Brian passa por exemplos de ações específicas que podem ser uma ótima fonte de ideias de negociação.
O IBD - Investor's Business Daily é o serviço de notícias que os profissionais do mercado usam. Leva apenas um minuto a cada dia para ler seu artigo Big Picture para ver em que ciclo o mercado se encontra, bem como o desempenho de algumas das principais ações do mercado nos últimos tempos. O IBD é listado como o 4º site mais visitado por Charles Kirk do The Kirk Report.
Se você é um novato em opções e acha que está lutando com o compromisso necessário para se manter atualizado com o mercado, ou achar que está sofrendo de sobrecarga de informações, experimente esses três sites. Você será capaz de obter opiniões de vários especialistas e levará menos de 10 minutos por dia!
Eles voltaram a testar sua estratégia - Backtesting é uma parte fundamental do desenvolvimento do seu plano de negociação. Isso envolve avaliar sua estratégia de negociação em relação ao desempenho histórico do mercado para verificar o desempenho passado. É claro que o desempenho passado não garante o desempenho futuro, mas pelo menos lhe dará uma idéia de como sua estratégia se comportou em diferentes períodos de tempo e condições de mercado. O investidor médio pode não ter a capacidade de executar esses cálculos por conta própria, mas há vários fornecedores de software que poderão realizar o backtesting. Além disso, a maioria dos corretores, como a TD Ameritrade, possui softwares de backtesting gratuitos para correntistas. O backtesting permite que você avalie os prós e contras de sua estratégia e também fornece espaço para melhorias ou aprimoramentos da estratégia. No entanto, algumas coisas a considerar são:
Certifique-se de estar usando um período de tempo apropriado - Se você está testando uma estratégia longa apenas entre 1995 e 2000, é provável que você obtenha alguns resultados muito favoráveis. A mesma estratégia pode não ter tido um bom desempenho entre 2007 e 2009. É uma boa ideia testar uma estratégia durante um longo período de tempo. Leve em conta setores - Se sua estratégia de negociação é exclusivamente focada em um setor específico, sua amostra de backtest deve ser retirada desse setor. No entanto, em todos os outros casos, é melhor usar um tamanho de amostra grande de todos os setores. Leve em conta comissões - as comissões podem corroer seriamente seus retornos, então você precisa se ajustar para essa despesa, especialmente se sua estratégia envolver negociações freqüentes. O desempenho passado pode não ser um bom guia para o futuro - embora a estratégia escolhida possa ter funcionado no passado, não há garantia de que funcionará no futuro. Uma boa idéia é trocar o papel por um mês ou dois, apenas para garantir que sua estratégia ainda funcione no ambiente atual.
Alguns ótimos recursos para backtesting podem ser encontrados em tradecision e amibroker. Embora eu não tenha usado esses recursos pessoalmente, eles são altamente recomendados por outros profissionais do setor.
Então, essas são as minhas 10 principais características para negociação bem-sucedida de opções, o que você acha? Você consegue pensar em outras características importantes exigidas para um investimento bem-sucedido?

12 Characteristics of Highly Successful Traders.
For those serious about trading for a living , the following is a list of characteristics found in every highly successful trader. Realize that 1% of the people who play this game take 99% of the profits. That means 99% of people who call themselves “traders” are forking over all their money to the 1% of serious and consistently profitable traders.
The list of typical success traits such as discipline, focus, passion, commitment, determination, and confidence can be found in almost every trading book and, if applied, right can act as a framework for achieving success in all aspects of life.
These 12 traits of highly successful traders are a result of in depth comparison of hundreds of the world’s top traders, many of which are talked about in the books Market Wizards and New Market Wizards by Jack D. Schwager.
If you want to make it in this game then strive to acquire these traits of highly successful traders…
Discipline: It’s all or nothing.
So you think you’re disciplined? Se você não é disciplinado 100% do tempo, não pode se considerar disciplinado. Isso é algo que você deve exercitar toda vez que fizer uma troca. If you break your rules just once, you cannot call yourself disciplined.
Como um participante ativo nos mercados, haverá momentos em que você sentirá que seria correto agir de acordo com sua intuição, não seguindo seu plano que você tão diligentemente definiu, porque “desta vez é diferente” e “eu só farei uma vez ”bem, infelizmente não funciona assim. A noção de "Corta um tempo e eu nunca farei isso novamente" faz com que os comerciantes explodam suas contas. Você DEVE viver para negociar outro dia.
The market pays you to be disciplined.
Losing the right way.
Trading is a game of statistics, and as such nothing is 100%, you will have losses, every trader does, what separates the highly successful traders from the perennial losing trader is how they lose. The following 3 rules are indisputable to the success as a trader.
1. Always use stops.
Um operador que não usa paragens corre o risco de atravessar o Oceano Atlântico ... de barco a remo. Você pode ter um alvo em mente, mas quando a tempestade chegar, você quase certamente se afogará.
2. Never turn a winner into a loser.
Once your trade is going in your favor and crosses a pre-determined target you must get your stop to break even. This allows you to limit the number of full stop outs, putting you in control of your risk.
3. Never take a big loss.
If you’ve followed rules one and two then rule #3 will result by default. O único tipo de perda que pode prejudicá-lo é uma grande perda e pode acabar com dias, semanas ou mesmo meses de lucros. Como ponto de partida, nunca arrisque mais de 1,5% do capital comercial por negócio.
Siga estas três regras para gerenciar suas perdas e os lucros virão. Don’t follow them and it will be like swimming with an open wound in shark infested waters; you will be torn to pieces.
Commit to learning.
The markets are constantly changing and adapting, you must do the same. Before you begin trading a new market you must fully understand how it works. Some of the world’s greatest traders can be found trading the futures markets . Esses traders têm dezenas de anos ou experiência e negociam através dos vários ciclos do mercado, o que faz você pensar que pode vencê-los?
Make the promise to yourself to never stop learning and you find yourself constantly exposed to new opportunities as the market evolves. However, it all begins with the fundamentals, so know your market.
Descubra sua personalidade interior.
Nenhum lugar melhor você descobrirá seu verdadeiro eu do que na negociação. Os mercados têm uma maneira de expor suas falhas e arrastar você para fora de sua zona de conforto. It is imperative that you match your trading approach to your personality or else you will be stuck in a battle which you cannot win.
Highly successful traders know themselves better than any other industry professionals. No comércio, suas emoções são testadas ao ponto de ruptura, suas reações a ganhar e perder são expostas, e sua força de vontade para perseverar é desafiada. Assim como no golfe, não há como se esconder atrás de ninguém, você é responsabilizado por suas ações como um comerciante.
Be honest with yourself; Construa o seu plano de negociação para se adequar à sua personalidade.
Pense por você mesmo.
This is one of the hardest traits to acquire, but all highly successful traders think for themselves. Don’t let others influence you or change your mind about a position. Desligue as cabeças falantes na CNBC e crie suas próprias ideias.
The fruits of your success will be in direct ratio to the honesty and sincerity of your effort in keeping your own records, doing your own thinking, and reaching your own conclusions. The average man doesn’t wish to be told that it is a bull or a bear market. What he desires is to be told specifically which particular stock to buy or sell. He wants to get something for nothing. Ele não deseja trabalhar. He doesn’t even wish to have to think.”
No one can predict for certainty where the market is headed, do your own thinking.
Clarity in your plan.
It is true that most plans fail, but you will be far more likely to succeed if you have a trading plan , than if you don’t. Faça a si mesmo as seguintes perguntas e aperfeiçoe-as até ter uma estrutura clara para seguir adiante como um trader…
What is my motivation to become a trader?
Como a minha vida vai sofrer se eu não der 110% para me tornar um trader começando agora?
Qual é o meu patrimônio líquido atual?
Quanto dinheiro preciso para me sustentar, minha família e meu estilo de vida atual?
Do I have a habit of making impulse purchases?
Uma auto-análise de si mesmo deve ser respondida de forma honesta e clara para servir de base para a construção de uma carreira como comerciante ou qualquer outro empreendimento. The book, Think and Grow Rich by Napoleon Hill is one to be read over and over again, as the principles directly apply to trading and to leading a successful and fulfilling life.
Be Decisive.
Hesitation is the most dangerous quality of an inexperienced trader. Hesitation can come from…
Not having conviction in your trading plan.
Trading a size to large for your account and comfort zone.
Most commonly, lack of experience.
The ability to react decisively comes from one thing, experience. The more screen time that a trader has in actively trading the markets and analyzing charts the more conviction they will have when it comes time to pull the trigger.
When you hesitate you are letting the market build up steam, without a defined entry, defined stop, and defined profit target, you will find yourself in the lost world of chasing trade after trade, inherently watching great setups pass you by, only to finally enter as the professionals (the highly successful 1%) are taking profits.
In the book Outliers , Malcolm Gladwell talks about the power of 10,000 to mastery. You can use the time when the markets are closed or not highly participated on to review trade setups and fine tune your edge, inching you closer to those 10,000 hours.
Commit to doing whatever it takes.
No one said trading is easy. The most rewarding things in life come from the result of hard work. This trait in particular applies to all aspects success, but as it relates to highly successful traders most started with little or nothing in terms of trading capital, do not have an Ivy League education, and built their success in the face of people telling them they it couldn’t be done.
To become a highly successful trader you must have a level of passion that drives you to do whatever it takes to reach your goal. Without this passion the journey is useless.
Build confidence over time:
Find something positive about every situation, empower positive self talk.
Congratulate yourself for following your rules, regardless if the trade is a winner or loser.
Stick with one methodology; don’t jump ship looking for a new system every time you have a losing trade.
Negocie para negociar bem e o dinheiro seguirá.
Commit to doing whatever it takes to achieve success and the opportunities will present themselves.
Patience Pays.
Be quick to take losses, slow to take profits. Highly successful traders remain patient throughout their trade. When a trade is going against us, we have stops to cut the loss, but when a trade is going in your favor it is also important to have profit targets.
Pre-determining your exit point is a two way street, you must know your stop loss AND your profit target before entering the trade. Pre-determining these levels will eliminate impulse trades, trades that are placed based off feel as the market is coming into your price. Impulse trades WILL cause you to fail.
One strategy to capitalize on winning trades is to scale out of your winners. A loss should always be exited in full at your predetermined stop point, however when a trade is going in your favor, having multiple targets allows for the trade continue working in your favor.
Exiting half the position at your first target, half of your remaining position at a second target, and the last portion (1/4 of the original) at a third and final target can be an effective way to capitalize on your winning trades. Trail stops can also be used for extracting the most out of a winning trade.
Remain Humble.
There is no better place to become humbled than the market. In living your life with a level of humility and respect, you will be rewarded. The emotional drive of fear and greed will be the life and death to most traders. The highly successful traders understand that the market is always right no matter what they may think.
Karma will come back around, so give before you receive.
Honestly, keep accurate and detailed records.
The importance of a sound trade reporting system is often one area overlooked. Once your trade data has been logged you are then able to go back and analyze commonalities among different setups. Recording market data is another good way to go back and spot common occurrences that you can then develop strategies to profit from.
There are a few good tools out there to help with analyzing your trade data, including Microsoft Excel. Some of the things you might want to record and analyze are…
Profit/Loss of each trade.
Time you placed the trade.
How you felt as you entered, during, and exiting the trade.
Total number of trades taken.
Average Risk/Reward per trade.
Porcentagem Vencedora.
Having too much information is never a problem, so when in doubt, jot it down. Start a trading journal and record your thoughts, emotions, market information, and experiences as go, these are great tools to be able to look back on and extract profitable information from in the future.
Balance: Why do this?
The bottom line in being a trader is to make money, of course. However, ask yourself is what you’re giving up to achieve your goals worth it? Many traders get enveloped in a downward spiral of losing trades and in worst case scenarios, watch their life savings, marriage, and health suffer. Balance is so important if you want to reach your goals with any chance of savoring some level of happiness and fulfillment.
The stress of managing your own business can be immense. The emotional and monetary pressures to provide for yourself and your family can begin to eat away at the fundamental things that we enjoy in life. Simple things to help you live a balanced life are…
Put your family first, above all else.
Eat healthy meals.
Exercise at least 60-minutes a day.
Get adequate sleep.
Taking frequent walks outdoors.
Organize your tasks for the day into specific action steps.
Dream big, but set realistic and attainable goals attached to a definitive date.
We trade for the freedom to run our lives how we choose, not having to answer to a boss or punch in on the clock. Trade to live, don’t live to trade.
If you’re serious about trading for a living , working to incorporate these traits is a step closer towards your goal. Beginning from a holistic approach and outlining why you want to become a trader in the first place will help drive you through the tough times as they are inevitable.
Just like Karma and the law of reciprocity, what comes around goes around. There are no shortcuts to becoming a highly successful trader. Take control of your future today and make the commitment to do whatever it takes to succeed.

10 Ways To Improve Your Option Trading.
10 Ways To Improve Your Option Trading.
Top 10 Traits Of Successful Option Traders.
Alguma vez você já se perguntou o que diferencia os melhores comerciantes de opções dos amadores? Por que determinados traders podem superar consistentemente qualquer que seja o ciclo de mercado? Abaixo está uma lista das 10 principais características dos comerciantes de opções bem-sucedidas.
They Are Properly Capitalized - A very common mistake for beginner traders is not being properly capitalized. Os iniciantes veem o poder das ofertas de negociação de opções de alavancagem e pensam que podem transformar US $ 2.000 em US $ 20.000 em questão de semanas. Antes que eles percebam, um par de negociações perdidas aniquilaram completamente seu capital. Devo admitir que também fui culpado disso. Eu estava morando em Grand Cayman e tinha acabado de começar a negociação de opções. Eu acho que nos meus primeiros 6 meses eu quebrei praticamente todas as regras de negociação possíveis. Eu tinha um par de pequenas posições no mercado de ações australiano, uma empresa de serviços públicos e a outra uma REIT (trust de investimento imobiliário). Ambas as posições tinham um beta baixo, o que significa que as ações não se moviam tanto quanto o mercado geral. Assim, por falta de conhecimento e compreensão, pensei em vender algumas opções de compra no principal índice ASX para proteger e proteger minhas posições longas. I obviously didn't understand my net exposure was now hugely short as the short calls easily outweighed my stock holdings. Com certeza o mercado se recuperou, eu me recusei a admitir meu erro e tomar minhas perdas e esperei e rezei para que a posição voltasse em minha direção. A próxima coisa que você sabe é que meu capital foi completamente eliminado e eu tive que enviar dinheiro via Western Union e fazer com que meu irmão depositasse o dinheiro na minha conta no dia seguinte. Não é uma grande experiência para mim, mas uma que eu certamente aprendi!
They Have A Low Tolerance For Risk - Another important aspect of successful options trading is having a low tolerance for risk. As melhores opções de negociação só serão negociadas quando houver um cenário de alto risco de baixo risco. Eles querem ter as probabilidades distorcidas a seu favor, tanto quanto possível. Os melhores operadores de opções não tentarão acertar home runs em todos os negócios.
They Trade Only When The Market Provides An Opportunity - One quality all great traders have is patience. Os investidores bem-sucedidos só entrarão em negociações quando as probabilidades estiverem a seu favor. Eles prefeririam ser a casa em vez do cara comum na rua tentando ganhar muito. Eles estão focados no quadro maior e estão dispostos a esperar e ter paciência para negociar apenas quando a oportunidade certa se apresentar. Alguns dos melhores traders costumam falar em ficar ociosos e apenas observando os mercados, esperando pelo momento perfeito para fazer uma negociação. Investidores amadores acham muito difícil não negociar e são cativados por todos os números vermelhos e verdes em sua tela e sentem que estão perdendo a ação. Você pode pensar em tempos em sua negociação quando você experimentou isso? Você é capaz de sentar-se nos bastidores e apenas assistir ao mercado sem entrar?
Knowing what cycle the market is in is key to knowing when to trade and which trades to make. You want to know whether the market is in a confirmed uptrend, the uptrend is under pressure or if the market is in correction. Generally, buy strong stocks when the market is in a confirmed uptrend and this has been a time tested method for market outperformance. While it's still possible to make money on the long side while the market is in correction, the odds are stacked against you and you would only want to be buying leading stocks.
They Have A Trading Plan - Before opening an account, everyone should have a trading plan. This shouldn't just be something in your head either, you need to write it down! Ao escrevê-lo, ele está claramente definido e você pode consultá-lo a qualquer momento. It will also be more real if you write it down and you'll be much more likely to stick to it. Como tudo na vida, para ser bem sucedido você precisa ter um plano e pensar sobre as coisas ao invés de apenas voar pelo assento de suas calças. Quando comecei a negociar, eu apenas colocava negociações aleatórias com base em como eu estava me sentindo no momento. I'd put on a bull call spread, then I'd try shorting stocks I thought were over valued and then I'd be making volatility trades. Escusado será dizer que não fui muito bem sucedido durante este tempo. Enquanto alguns dos meus negócios eram vencedores, era como se eu estivesse dando um passo à frente e dois passos para trás. Todos os grandes comerciantes têm um plano de negociação claramente definido. Isso é crucial para o seu sucesso como um comerciante de opções iniciantes.
They Have A Risk Management Plan - Only trade what you can afford, don't risk money you can't afford to lose. Negocie defensivamente, em vez de pensar no que você pode fazer, toda vez que fizer uma troca, deve pensar no pior cenário possível. O que você poderia perder e como você vai lidar com a posição se as coisas correrem mal? Comerciantes iniciantes têm dificuldade em entender o quanto arriscar em cada negociação. Ao começar, você não quer ter 90% do seu capital comprometido em um negócio. Uma coisa que os traders iniciantes devem considerar é dividir seu capital de negociação pela metade, colocar metade em uma conta de juros e usar o restante para negociar. Desta forma, não importa o que aconteça, você nunca perderá todo o seu capital. Outra boa regra de gerenciamento de risco é definir uma porcentagem fixa de seu capital como risco por operação. Um método comum seria definir 5% como o capital máximo para o risco por negociação, mas para iniciantes você poderia até diminuir isso. Once a trade is placed you need to continue to monitor risk levels, you can't just have a set and forget policy, you have to stay on top of your positions and your total portfolio risk. Ter um plano de gerenciamento de risco é crucial para o sucesso como profissional e algo que deve ser feito antes de começar a negociar. Todo mundo quer fazer um bom negócio e ganhar muito dinheiro, mas você nunca deve levar o gerenciamento de risco muito facilmente. What risk management rules do you have in your trading plan?
They Can Control Emotions - Options trading is an incredibly emotional journey and one that you cannot fully appreciate until you have your own hard earned money on the line. Os melhores traders são capazes de controlar suas emoções não apenas quando os tempos estão ruins, mas provavelmente ainda mais importante quando os tempos estão bons. In my experience, and I'm sure this is the same for most traders starting out, some of my biggest losses have come when my confidence has been high. Os melhores operadores podem manter seu ego fora da equação e são capazes de permanecer no chão mesmo em meio a tremendas rajadas vencedoras. Além disso, quando um dos seus negócios acaba por ser um perdedor, eles são capazes de admitir que estavam errados e fechar o negócio. Grandes comerciantes nunca se apegam a um comércio ou a um estoque em particular. Um comércio ruim pode acabar sendo bom, mas manter as regras de negociação pré-definidas é crucial. Você pode estar 100% certo em um negócio específico, mas também precisa ter o tempo certo. Se o seu tempo está errado e seu comércio quebra o seu stop-loss, você deve sempre seguir suas regras de negociação e manter suas emoções fora disso.
They Are Incredibly Disciplined - Successful option trading takes a great deal of discipline. Os operadores de opções iniciantes podem achar incrivelmente difícil simplesmente sentar e esperar por uma boa oportunidade de negociar. Waiting for the right opportunities may mean you don't trade for a while, but trading out of boredom or excitement is one of the worst things you can do.
Ter uma gestão de dinheiro e um plano de gestão de risco é uma coisa, mas para ser um profissional bem sucedido, você precisa ter a disciplina para cumpri-lo. Você também precisa de disciplina para manter os tipos de negócios com os quais tem sucesso e não iniciar estratégias de negociação nas quais não é especialista.
They Are Focused - For beginner options traders it is very easy to get carried away and get excited by all the green P&L numbers on their account statement. Manter uma cabeça nivelada é essencial. Ficar concentrado também pode ser difícil quando há tanta notícia nos mercados e tantos especialistas, cada um com uma opinião diferente. O mais importante é manter o foco em seus objetivos, sua estratégia de negociação e suas regras. Don't try to copy someone else's trades or go against your trading rules just because of something Jim Cramer said. Get to know yourself as a trader as well, I have had a few periods when I wasn't focused and that led to some big losses. Agora eu posso reconhecer esses períodos e sei que esses são os momentos em que realmente preciso focalizar minhas energias e rever meu plano de negociação. Se você está perdendo o foco, ou ficando muito distraído e estressado com tudo o que está acontecendo, pode ser uma boa maneira de fechar todas as suas posições e fazer uma pausa por um tempo. Às vezes, esse é o melhor remédio e permitirá que você volte com a cabeça limpa, mais relaxada e mais focada.
They Are Committed - Options trading takes a great deal of commitment. Toda vez que você tem seu dinheiro arduamente ganho em risco, você deve estar tentando tirar o máximo proveito de suas estratégias de investimento e controlar seu risco. Você precisa estar no topo do seu jogo o tempo todo. Toda vez que você parar de prestar atenção ao mercado, você se queimará. Não só você precisa manter um olho em seu desempenho comercial, você precisa estar a par das notícias atuais, ciclos de mercado e perspectivas de investimento. There are some great resources out there nowadays, that allow me to keep up to date on the markets and take up the least amount of my time include:
If you're a beginner options trader and find you're struggling with the commitment required to keep up to date with the market, or find you are suffering from information overload, try sites like Investors Business Daily . Você será capaz de obter opiniões de vários especialistas e levará menos de 10 minutos por dia!
They Have Back Tested Their Strategy - Backtesting is a key part of developing your trading plan. Isso envolve avaliar sua estratégia de negociação em relação ao desempenho histórico do mercado para verificar o desempenho passado. É claro que o desempenho passado não garante o desempenho futuro, mas pelo menos lhe dará uma idéia de como sua estratégia se comportou em diferentes períodos de tempo e condições de mercado. O investidor médio pode não ter a capacidade de executar esses cálculos por conta própria, mas há vários fornecedores de software que poderão realizar o backtesting. In addition, most brokers have backtesting software that is free to account holders. O backtesting permite que você avalie os prós e contras de sua estratégia e também fornece espaço para melhorias ou aprimoramentos da estratégia. No entanto, algumas coisas a considerar são:
* Make sure you are using an appropriate time period - If you are testing a long only strategy between 1995 and 2000, you are likely to get some very favorable results. The same strategy may not have performed so well between 2007 and 2009. It's a good idea to test a strategy over a long time period.
* Take into account sectors - If your trading strategy is solely focused on a particular sector, your backtest sample should be taken from that sector. No entanto, em todos os outros casos, é melhor usar um tamanho de amostra grande de todos os setores.
* Take into account commissions - commissions can seriously erode your returns, so you need to adjust for this expense, especially if your strategy involves frequent trading.
* Past performance may not be a good guide to the future - While your chosen strategy may have worked in the past, there is no guarantee it will work in the future. Uma boa idéia é trocar o papel por um mês ou dois, apenas para garantir que sua estratégia ainda funcione no ambiente atual.
Então, essas são as minhas 10 principais características para negociação bem-sucedida de opções, o que você acha? Você consegue pensar em outras características importantes exigidas para um investimento bem-sucedido?