Negociando a relação ouro-prata.
Para os entusiastas de ativos pesados, a relação ouro-prata faz parte da linguagem comum, mas para o investidor médio, essa métrica misteriosa é tudo menos conhecida. Isso é lamentável, porque há um grande potencial de lucro usando várias estratégias bem estabelecidas que dependem dessa proporção.
Como funciona a proporção.
Aqui está uma visão geral em miniatura desse histórico:
2007 - Para o ano, a relação ouro-prata foi em média de 51. 1991 - Quando a prata atingiu seu ponto mais baixo, o índice chegou a 100. 1980 - Na época do último grande aumento de ouro e prata, a proporção ficou em 17. Fim do século XIX - A relação quase universal e fixa de 15 chegou ao fim com o fim da era do bi-metalismo. Império Romano - A proporção foi fixada em 12. 323 a. C. - A razão ficou em 12,5 após a morte de Alexandre, o Grande.
Hoje em dia, ouro e prata são mais ou menos sincronizados, mas há períodos em que a proporção cai ou sobe para níveis que poderiam ser considerados estatisticamente "extremos". Esses níveis "extremos" criam oportunidades de negociação. (Para saber por que o ouro é um bom investimento, veja 8 razões para possuir ouro.)
Como negociar a relação ouro-prata.
A essência de negociar a relação ouro-prata é trocar de ações quando a proporção oscila para "extremos" historicamente determinados. Então, como exemplo:
Quando um comerciante possui uma onça de ouro, e a proporção sobe para um inédito de 100, o comerciante, em seguida, venderia sua única onça de ouro por 100 onças de prata. Quando a razão então contraiu um "extremo" histórico oposto de, digamos, 50, o comerciante venderia então suas 100 onças por duas onças de ouro. Desta forma, o comerciante continuaria a acumular quantidades cada vez maiores de metal, buscando números de razão "extrema" a partir dos quais negociar e maximizar suas participações.
Observe que nenhum valor em dólar é considerado ao fazer a negociação. O valor relativo do metal é considerado sem importância.
Para aqueles preocupados com a desvalorização, a deflação, a substituição da moeda - e até a guerra - a estratégia faz sentido. Metais preciosos têm um histórico comprovado de manter seu valor diante de qualquer contingência que possa ameaçar o valor da moeda fiduciária de uma nação.
Desvantagens do Comércio.
O que há para fazer nesse caso? Pode-se sempre continuar adicionando aos acervos de prata e esperar por uma contração na relação, mas nada é certo. Este é o risco essencial para aqueles que negociam a relação. Ele também aponta a necessidade de monitorar com sucesso as mudanças de proporção a curto e médio prazo, a fim de capturar os "extremos" mais prováveis à medida que surgem.
Alternativas de Negociação de Proporção Ouro-Prata.
Alguns investidores preferem não se comprometer com um comércio de ouro e prata "tudo ou nada", mantendo posições abertas em ETFs e adicionando-as proporcionalmente. À medida que o rácio aumenta, eles compram prata; enquanto cai, compram ouro. Isso os impede de especular se os níveis de proporção "extrema" foram atingidos. (Para mais informações, veja Gold Showdown: ETFs Vs. Futures.)
Estratégias de opções abundam para o investidor interessado, mas o mais interessante envolve uma espécie de arbitragem, que envolve a compra de puts em ouro e chama a prata quando a relação é alta e o oposto quando é baixa. A "aposta" é que o spread diminuirá com o tempo no clima de alta proporção e aumentará no clima de baixa razão. Uma estratégia similar pode ser empregada com contratos futuros também. As opções permitem que você coloque menos dinheiro e ainda desfrute dos benefícios da alavancagem.
O risco aqui é o componente de tempo da opção que erode quaisquer ganhos reais obtidos no negócio. Portanto, é melhor usar opções de data longa ou LEAPS para compensar esse risco. (Para mais informações, leia Estratégias de Propagação de Opções.)
Piscinas são grandes propriedades privadas de metais que são vendidas em uma variedade de denominações para os investidores. As mesmas estratégias empregadas no investimento em ETF podem ser usadas aqui. A vantagem das contas do pool é que o metal real pode ser obtido sempre que o investidor desejar. Este não é o caso dos ETFs metálicos, em que certos mínimos muito grandes devem ser mantidos para se obter a entrega física.
Negociação de ouro e prata.
O comércio de ouro e prata tornou-se cada vez mais popular nos últimos anos. Mais e mais corretores de Forex estão oferecendo negociação em ouro e prata, bem como alguns outros metais preciosos, como platina e paládio, mas ouro e prata ocupam a maior parte do interesse especulativo nesta categoria. Além de comercializar metais preciosos virtualmente, há muitas ofertas disponíveis para comprar e vender lingotes de ouro e prata e assumir a propriedade física na forma de moedas, lingotes e outros itens colecionáveis; mas este artigo se concentrará no comércio on-line de ouro e prata.
Metais preciosos como ouro e prata têm sido tradicionalmente moedas, caindo naturalmente no mercado Forex. categoria sendo totalmente substituída por moeda fiduciária nas últimas décadas. Infelizmente, muitas pessoas perdem a cabeça um pouco sobre os metais preciosos, especialmente o ouro, esquecendo-se que é apenas mais uma commodity para o comércio. Há duas razões principais pelas quais as pessoas enlouquecem com o ouro: em primeiro lugar, sua posição indevida na maioria das culturas humanas como o epítome de uma reserva de valor (isto é, é considerado um ativo "seguro-ocidente"); em segundo lugar, os monetaristas acreditam que, devido ao sistema monetário fiduciário global, um dia todas as moedas entrarão em colapso e os metais preciosos se tornarão enormemente valiosos, o que é altamente questionável.
Comportamento de preço de ouro e prata.
Para negociar com sucesso o ouro e a prata, é importante deixar de lado a mentalidade da mercadoria e focar apenas no comportamento de seu preço. Os preços do ouro e da prata são tradicionalmente cotados em dólares americanos, mas alguns corretores o valorizam em euros e outras moedas. Se você negociar esses metais com moedas que não sejam o dólar americano, lembre-se de que a maior parte do mundo observa o dólar americano, portanto fique de olho no que está acontecendo lá.
Uma das principais razões pelas quais o comércio de ouro e prata pode ser mais atraente do que o comércio Forex é que esses metais preciosos geralmente se movem em incrementos maiores do que os pares de moedas Forex. Os principais pares de Forex normalmente flutuam em valor por muito menos e têm uma maior tendência a reverter para valores médios. Por exemplo, no momento em que escrevo, ao longo dos últimos 1.000 dias, os quatro principais pares de moedas movimentam uma média de 1,00% por dia, enquanto o ouro em dólar americano tem uma média de 1,40%, enquanto a prata é ainda mais explosiva. 2,78% por dia.
É importante considerar que as commodities geralmente se movem consideravelmente mais do que as moedas, mas tamanhos mínimos de negociação em commodities além do ouro e da prata são tipicamente muito maiores, o que pode causar problemas de tamanho de posição para os varejistas com contas menores. Quando se trata de movimentos de preço a longo prazo, ouro e prata batem as mãos dos estrangeiros: enquanto 30% se movem dentro de um ano de tempos em tempos no Forex, e raramente até um pouco mais do que isso, as principais moedas nunca se movem como ouro e Silver, os últimos anos viram um aumento anual de 70% no preço do ouro e quase triplicaram (200%!) no preço da prata, cada um denominado em dólares americanos. Isso significa que mesmo que você precise de paradas mais amplas do que na negociação Forex, geralmente há muito mais lucro potencial na mesa. No entanto, a alavancagem oferecida é tipicamente consideravelmente menor em comparação com os pares de moedas Forex, e as taxas de financiamento overnight são tipicamente mais altas.
Método de Negociação de Ouro e Prata.
Se você está lendo isso e pensando que a tendência de negociar ouro e prata é o caminho a percorrer, provavelmente você está no caminho certo: como com pares de moedas Forex, negociar na direção do movimento de preços de vários meses tem sido uma estratégia lucrativa. nos últimos anos, embora em um período de tempo um pouco mais longo, com a tendência de seis meses sendo mais previsível em geral. Este resultado é discutivelmente distorcido, no entanto, pelo fato de que os metais preciosos têm sido geralmente flutuantes contra as moedas nacionais, e aqui chegamos perto dos corações daqueles que acreditam que todas as moedas fiduciárias não conversíveis são inevitavelmente rebaixadas contra as amplamente aceitas. lojas de valor, como metais preciosos. É certamente verdade que é difícil encontrar uma estratégia que tenha sido lucrativa na história recente a longo prazo, baseada na redução do ouro e da prata em relação às moedas. A hora do dia, ao contrário do mito popular, não é especialmente importante.
Ouro ou Prata?
Qual é o melhor investimento, ouro ou prata? Não há dúvida de que o ouro é mais preferido pelos comerciantes do que a prata. Isso pode ser um erro, pois nos últimos anos houve movimentos ainda maiores em prata do que o preço do ouro. Enquanto uma razão para isso é psicológica, como o ouro parece grande como uma reserva de valor na imaginação humana. Outro motivo poderia ser o spread total / comissão cobrado nesses instrumentos por corretores de varejo de ouro. No momento da escrita, a maioria dos corretores que oferecem ouro e prata normalmente cobram cerca de 50 centavos em ouro, o que equivale a cerca de 0,04% do preço, e 2 centavos em prata, o que equivale a cerca de 0,10% do preço. É possível encontrar corretores que exigem depósitos mínimos elevados com spread / comissão tão baixos quanto metade desses valores, mas, mesmo assim, eles são instrumentos mais caros para negociar do que pares de moedas Forex. Quando você considera os movimentos maiores, é fácil concluir que eles ainda valem a pena negociar.
Ouro e prata têm uma correlação positiva alta, isto é, eles tendem a flutuar em valor juntos. Para ter uma ideia de como isso funcionou nos últimos anos, veja o gráfico abaixo mostrando os dois em relação ao dólar americano. O ouro está marcado em vermelho e a prata está marcada em azul:
Isso não significa que você não deve estar preparado para negociar ouro e prata, mas o que isso significa é que você deve ter certeza de que não tem muito de ambos na mesma direção ao mesmo tempo. Por exemplo, em vez de ter 1 unidade de ouro comprido e 1 unidade de prata longa, provavelmente seria melhor certificar-se de que você tem cerca de 1,25 unidades de ambos simultaneamente no máximo.
Estratégia de Negociação de Ouro e Prata.
Finalmente, como você poderia construir uma estratégia de negociação para esses metais preciosos? As estratégias de negociação de tendências geralmente produzem os melhores resultados. Bem, ambos tendem a se mover rápido e explosivamente, então comprar novos máximos em altas tendências quando o preço está acima de 6, 3 e 1 mês atrás tem sido um método bem sucedido, especialmente quando se usa volatilidade ao invés de paradas baseadas em velas. . Com commodities como essas, tem sido muito lucrativo sentar e deixar que os negócios vencedores sejam executados e executados.
O Caso do Ouro e da Prata: Um Novo Algoritmo para Negociação de Pares.
7 páginas Publicado: 10 de abril de 2013.
Dr. Jay Desai.
B. K.School of Business Management, Universidade de Gujarat.
Arti Trivedi.
Shri Chimanbhai Patel Instituto de Gestão e Pesquisa.
Nisarg A Joshi.
Shri Chimanbhai Patel Instituto de Gestão e Pesquisa.
Data de Escrita: 25 de setembro de 2012.
Neste artigo propomos um novo algoritmo para negociação de pares. Pares de negociação é uma estratégia de negociação muito popular, também conhecida como posição de mercado neutro. A ideia básica é criar uma posição longa / curta com títulos que se movam juntos. Títulos com forte correlação (Propomos uma correlação superior a 0,90) podem ser negociados usando o método proposto neste artigo. O conceito básico de estocástico é aplicado para encontrar os pontos de entrada e saída de uma negociação. O algoritmo é testado em preços de ouro e prata para posição neutra de mercado. Do ponto de vista de um pesquisador, de acordo com a teoria do Hipótese de Mercado Eficiente, a estratégia de negociação de pares não deve resultar em retornos positivos, pois o comportamento passado de um preço de ação reflete o fluxo de informações do passado. E não tem efeito sobre os preços futuros. O principal objetivo desta pesquisa é propor um método simples de troca de pares, útil para os profissionais e pesquisadores do mercado. O algoritmo proposto gerou negociações 100% precisas com retorno de 44,45% para o período de teste.
Palavras-chave: pares de negociação, estratégia de mercado neutro, negociação de commodities, negociação de valores mobiliários, ineficiência de mercado, estocástico, hipótese de mercado eficiente, estratégias de negociação, bullion trading.
Quais são as melhores estratégias de negociação Forex de ouro?
Estratégias simples de negociação Forex.
Os comerciantes de ouro de maior sucesso têm uma estratégia que eles aperfeiçoam com o tempo. Antes de negociar ouro no mercado Forex, você deve ter uma estratégia em mente para maximizar os lucros e minimizar as perdas. Aqui estão algumas estratégias de negociação Forex que você pode empregar ao negociar em ouro. Eles são bons para iniciantes e investidores especializados e fornecem uma base sólida para o desenvolvimento de uma estratégia de negociação eficaz adequada às suas necessidades de investimento.
1. Estratégia Balanceada Simples.
Esta estratégia analisa alguns indicadores para fornecer uma base sólida para pontos de entrada e saída. Estratégia equilibrada simples EMA (Média Móvel Exponencial) RSI (Índice de Força Relativa) e Oscilador Estocástico para determinar as melhores estratégias de negociação Forex.
Indicadores Técnicos: 5 EMA, 10 EMA, Oscilador Estocástico, RSI, Tabela de Candlestick.
Estratégia Longa: Compre par de moedas de ouro quando o EMA de período 5 subir acima das linhas EMA e Estocástico de 10 períodos, mas estiver abaixo de 80,00 enquanto o valor do RSI estiver acima de 50 indicando que o ativo não está em condição de sobrecompra.
Estratégia Curta: Venda par de moedas de ouro quando a MME de período 5 ficar abaixo das linhas EMA e Estocásticas de 10 períodos, mas estiver acima de 20,00 enquanto o valor do RSI estiver abaixo de 50 indicando que o ativo não está em condição de venda excessiva.
2. Estratégia de Retirada do Comércio de Dia.
Day trading pullback strategy é uma excelente estratégia de negociação Forex para day traders. A negociação abre e fecha no mesmo dia. Utiliza gráficos Heikin Ashi de 15 minutos, 30 minutos ou horários para negociação. Os gráficos Heikin Ashi são semelhantes aos gráficos candlestick, que são úteis para determinar tendências extremamente curtas. A estratégia de retaguarda do comércio diário fornece sinais de entrada e saída e indica as principais tendências.
Indicadores Técnicos: 10 EMA, 30 EMA, 1 Dia ou 30 minutos Heikin Ashi Candlestick Chart.
Estratégia Longa: Compre par de moedas de ouro quando o EMA de 10 períodos se elevar acima do período de 30 anos com diferença significativa entre os dois períodos.
Estratégia curta: venda de par de moedas de ouro quando a MME de 10 períodos cair abaixo do período de 30 anos com diferença significativa entre os dois períodos.
3. Day Trade EMA Strategy.
Dia comércio EMA estratégia também é excelente estratégia de negociação Forex para comerciantes do dia. A negociação utiliza gráficos candlestick simples para determinar a estratégia de negociação. EMAs são indicadores atrasados que são especialmente úteis quando o mercado está tendendo durante grandes variações de preço.
Indicadores técnicos: 5 EMA, 12 EMA, RSI, gráfico candelabro de 1 dia.
Estratégia Longa: Compre par de moedas de ouro quando a EMA de 5 períodos se elevar acima do período de 12 com RSI abaixo de 50.
Estratégia curta: venda de pares de moedas de ouro quando a EMA de 5 períodos cair abaixo do período de 12 anos com RSI acima de 50.
4. Fast Moving EMA Crossover.
Estratégia de crossover EMA em movimento rápido é outra estratégia de negociação Forex para day traders. A negociação é baseada em EMAs em movimento rápido para determinar o tempo efetivo para comprar e vender o par de moedas de ouro. Os EMAs são indicadores atrasados que ajudam a estabelecer a nova tendência dos preços do ouro. Essa estratégia fornece bons resultados quando o mercado está tendendo (para cima ou para baixo) com grandes oscilações de preço. No entanto, pode dar um sinal falso se o preço não sofrer grandes oscilações.
Indicadores Técnicos: 10 EMA, 25 EMA, 50 EMA, 1 Hour Candlestick Chart.
Estratégia longa: compre um par de moedas de ouro quando o EMA de 10 períodos se elevar acima do EMA de 25 e 50 períodos.
Estratégia curta: venda de par de moedas de ouro quando a EMA de 10 períodos cair abaixo do EMA de 25 e 50 períodos.
5. Crossover Média Móvel Simples.
A estratégia de crossover média móvel simples é adequada para qualquer período de tempo. A negociação utiliza conceito similar à estratégia balanceada simples descrita acima, usando diferentes indicadores. O gráfico é fácil de configurar e não requer análise complexa.
Indicadores Técnicos: 7 SMA, 14 SMA, 21 SMA, tabela de velas em qualquer período.
Estratégia Longa: Compre par de moedas de ouro quando o SMA de 7 períodos se elevar acima do SMA de 14 e 21 períodos.
Estratégia Curta: Venda de par de moedas de ouro quando o SMA de 7 períodos cair abaixo do EMA de 14 e 21 períodos.
6. Estratégia Estocástica Alta Baixa.
O High Stochastic Low utiliza indicadores estocásticos para determinar pontos de entrada e saída para compra e venda de moeda de ouro. Indica pontos estratégicos precisos para obter grandes retornos.
Indicadores Técnicos: Oscilador Estocástico.
Estratégia Longa: Compre um par de moedas de ouro quando a linha do Estocástico cair abaixo de 20, atingindo 10 e depois subindo acima de 20.
Estratégia Curta: Venda de par de moedas de ouro quando a linha Estocástica sobe acima de 80, atinge 90 e depois cai acima de 80.
7. Estratégia RSI High Low.
A estratégia RSI high low é uma ótima estratégia que dá uma vantagem aos investidores na negociação de ouro em Forex. É adequado para qualquer sessão de negociação e indica que os preços do ouro estão prestes a mudar de direção.
Indicadores técnicos: RSI, Anytime candle chart.
Estratégia longa: comprar par de moedas de ouro quando o RSI cair abaixo de 30 alcances permanece estável e depois sobe para 30 novamente.
Estratégia Curta: Vender par de moedas de ouro quando o RSI sobe acima de 70 permanece estável e depois cai novamente para 30.
Como negociar ouro on-line.
O preço do ouro está constantemente em movimento. Aproveite as mudanças diárias de preço em ouro com uma conta de negociação on-line. Alguns corretores oferecem bônus de até 30% em seu primeiro depósito (Termos e condições aplicáveis). Conta de Negociação de Ouro Aberto Aqui.
A plataforma de negociação de corretor também fornecerá várias ferramentas de gráficos e a capacidade de negociar outras commodities e moedas, além de CFDs de ouro. Você também pode querer começar a negociar com uma conta de demonstração antes de tentar arriscar qualquer parte do seu próprio dinheiro. Dessa forma, você pode praticar negociação com dinheiro virtual na plataforma de demonstração primeiro.
Como negociar o spread de ouro / prata.
02 de setembro de 2010.
Na minha geladeira, um pote de algo chamado "sanduíche espalhado" está à espreita há semanas. Eu sinceramente não sei como chegou lá, mas suspeito que um dos meus amigos canadenses que foram convidados para os nossos churrascos no quintal pode ter trazido seu favorito e depois esquecido de exportá-lo de nossas instalações.
Eu preferia que ele deixasse alguns de seus Molson para trás.
Você vê, essa é a coisa sobre este condimento, que é uma combinação de maionese e legumes em conserva. Você ama ou odeia. Eu não conheço ninguém que seja ambivalente sobre isso.
Então, vai com outro tipo de spread: o que coloca um contrato futuro contra o outro. Os spreads podem fornecer precisamente a abordagem diferenciada desejada por alguns traders, enquanto aborrecem os outros.
Um monte de equívocos são abundantes sobre os spreads, em grande parte porque eles são unue para futuros. Não há análogos diretos em títulos (estamos falando de ações versus futuros aqui, não de opções).
No início desta semana, uma coluna do Desktop examinou a relação ouro / prata ("Todos os Silver Lining Has A Cloud") e prometeu um acompanhamento das probabilidades de um movimento de fuga pela proporção. Breakouts na relação ouro / prata são os favoritos dos comerciantes espalhados, então por que não olhar para o comércio através dos olhos deles?
O que faz um comércio um spread?
Um spread consiste em duas ou mais posições futuras relacionadas. Observe a palavra "relacionado" aqui. Para que um spread seja reconhecido para fins de margem - mais sobre isso em um momento - tem que haver uma conexão econômica entre seus constituintes. Claramente, ouro e prata são metais preciosos que viajam juntos, mas o reconhecimento formal do spread pela câmara de compensação é necessário para derivar os benefícios do spread.
Quais benefícios? Bem, na maioria dos casos, reduziu os requisitos de margem.
Vejamos como isso facilita o comércio da relação ouro / prata.
O ouro da COMEX é negociado em contratos de 100 onças, que exigem um bônus de desempenho mínimo (ou depósito de margem) de US $ 5.739 cada. O requerimento de margem de US $ 6.750 da COMEX Silver é baseado em um contrato de 5.000 onças.
Se você acha que a relação ouro / prata vai se mover a favor do metal branco, então você pode estar inclinado a comprar prata. Ao comprar prata imediatamente, no entanto, você só vai ganhar dinheiro se os preços avançarem acima do seu ponto de compra. Em contraste, a venda de ouro contra uma compra de prata aposta em uma melhoria no poder de compra da prata, seja ela derivada de um aumento no preço da prata ou de um declínio no preço do ouro. Um spread, portanto, oferece maior flexibilidade.
Não será necessário que você atenda aos requisitos de margem definitivos para cada uma das pernas do spread, mas é necessário cumprir as regras de distribuição do centro de compensação. O tratamento de spread para um comércio de ouro / prata é baseado em uma proporção de 2 para 3. Para cada dois contratos de ouro comprados ou vendidos, você deve assumir uma posição oposta em três contratos de prata.
Assim, a aposta de spread seria feita através da compra de três futuros de prata, enquanto a venda de dois contratos de curto prazo de ouro. A câmara de compensação concede uma margem de crédito de 50% para o spread, o que levaria o depósito de margem mínima a US $ 15.864 para todos os cinco contratos:
[($ 6.750 x 3) + ($ 5.739 x 2)] x 0,50 = $ 15,864.
Suponha que usemos os contratos de dezembro para o nosso rácio de comércio. A partir de 1º de setembro, os contratos futuros de ouro se estabeleceram em US $ 1.248,10 / oz e em prata a US $ 19,38 / oz, gerando uma relação de 64,4 para 1. Apostar em um aumento no poder de compra da prata significa que você está procurando a proporção para diminuir (em outras palavras, o número de onças de prata compradas por uma onça de ouro diminui).
Suponha que montamos nossa negociação e observemos quando o múltiplo ouro / prata cai para 60x. O rácio pode diminuir à medida que os preços dos metais avançam:
Duas maneiras de negociar ouro.
por Walker England.
Resumo do artigo: O ouro continua a se consolidar após o declínio de US $ 375. O preço agora oferece duas maneiras de negociar usando um padrão de triângulo simétrico.
Sabe-se que os mercados em movimento rápido têm períodos de consolidação após a conclusão de um movimento forte. Assim é o caso do Ouro (XAU / USD) visto abaixo, após um acentuado declínio de US $ 375,81. Esses períodos podem ter muitas formas em seu gráfico, mas um dos padrões mais reconhecíveis de consolidação é o triângulo simétrico. Esses padrões de gráficos ocorrem quando os níveis atuais de suporte e resistência são vistos convergindo em nosso gráfico. Com isso em mente, examinaremos mais detalhadamente o preço do ouro e identificaremos duas maneiras de trocar triângulos simétricos.
Aprenda Forex & ndash; Gold Daily Triangle.
(Criado usando gráficos Marketscope 2.0 do FXCM)
O primeiro método de negociação de um triângulo simétrico é esperar que o preço escape dos níveis atuais de suporte e resistência. Isso pode ser útil para os comerciantes de ouro que não precisam ter uma opinião clara sobre a direção futura do mercado. Os comerciantes podem negociar uma fuga em qualquer direção, configurando um pedido OCO. Os comerciantes podem planejar a venda de uma quebra de suporte e negociar o par para novas mínimas abaixo. $ 1 338,06. Ao mesmo tempo, os comerciantes podem tentar comprar uma quebra de preço acima da resistência em uma fuga para uma nova alta acima de $ 1.423,71. No caso de o preço voltar para dentro do triângulo, as ordens de parada podem ser colocadas em ambas as entradas no centro do padrão de triângulo, para limitar a exposição ao risco no caso de uma fuga falsa.
Aprenda Forex & ndash; Gold Breakout Strategy.
(Criado usando gráficos Marketscope 2.0 do FXCM)
O segundo método de negociação de um triângulo é uma estratégia simples projetada para negociar entre os níveis delineados de suporte e resistência que compõem nosso padrão de gráficos. Novamente usando nosso exemplo em ouro, desta vez representado em um gráfico de 4 horas, podemos ver o preço se aproximando do limite superior de nosso triângulo que é atualmente uma ação como uma linha de resistência excessiva. Os comerciantes que procuram negociar o interior de um triângulo podem considerar o estabelecimento de entradas para vender ouro neste momento. Da mesma forma, se os preços caírem para apoiar os operadores, é possível repetir o processo e definir entradas para comprar. Depois que as ordens de entrada são definidas, as paradas devem ser colocadas fora do suporte ou da resistência. No caso de quebra de preços a partir desses níveis predefinidos, os traders devem sair de todas as posições existentes e começar a procurar novas oportunidades.
Aprenda Forex & ndash; Estratégia de Retratação do Ouro.
(Criado usando gráficos Marketscope 2.0 do FXCM)
Independentemente de onde a ação do preço acaba em ouro, a identificação de um triângulo simétrico pode permitir que os comerciantes escolham entre uma variedade de estratégias de negociação. Lembre-se, a chave para o comércio de triângulos é primeiro identificar os níveis de suporte e resistência. Então, os comerciantes podem definir seu risco e gerenciar posições até que o padrão seja concluído.
--- Escrito por Walker England, Instrutor de Negociação.
Para entrar em contato com Walker, envie um e-mail para instrutor @ dailyfx. Siga-me no Twitter em @WEnglandFX.
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Negociação de ouro e prata.
O comércio de ouro e prata tornou-se cada vez mais popular nos últimos anos. Mais e mais corretores de Forex estão oferecendo negociação em ouro e prata, bem como alguns outros metais preciosos, como platina e paládio, mas ouro e prata ocupam a maior parte do interesse especulativo nesta categoria. Além de comercializar metais preciosos virtualmente, há muitas ofertas disponíveis para comprar e vender lingotes de ouro e prata e assumir a propriedade física na forma de moedas, lingotes e outros itens colecionáveis; mas este artigo se concentrará no comércio on-line de ouro e prata.
Metais preciosos como ouro e prata têm sido tradicionalmente moedas, caindo naturalmente no mercado Forex. categoria sendo totalmente substituída por moeda fiduciária nas últimas décadas. Infelizmente, muitas pessoas perdem a cabeça um pouco sobre os metais preciosos, especialmente o ouro, esquecendo-se que é apenas mais uma commodity para o comércio. Há duas razões principais pelas quais as pessoas enlouquecem com o ouro: em primeiro lugar, sua posição indevida na maioria das culturas humanas como o epítome de uma reserva de valor (isto é, é considerado um ativo "seguro-ocidente"); em segundo lugar, os monetaristas acreditam que, devido ao sistema monetário fiduciário global, um dia todas as moedas entrarão em colapso e os metais preciosos se tornarão enormemente valiosos, o que é altamente questionável.
Comportamento de preço de ouro e prata.
Para negociar com sucesso o ouro e a prata, é importante deixar de lado a mentalidade da mercadoria e focar apenas no comportamento de seu preço. Os preços do ouro e da prata são tradicionalmente cotados em dólares americanos, mas alguns corretores o valorizam em euros e outras moedas. Se você negociar esses metais com moedas que não sejam o dólar americano, lembre-se de que a maior parte do mundo observa o dólar americano, portanto fique de olho no que está acontecendo lá.
Uma das principais razões pelas quais o comércio de ouro e prata pode ser mais atraente do que o comércio Forex é que esses metais preciosos geralmente se movem em incrementos maiores do que os pares de moedas Forex. Os principais pares de Forex normalmente flutuam em valor por muito menos e têm uma maior tendência a reverter para valores médios. Por exemplo, no momento em que escrevo, ao longo dos últimos 1.000 dias, os quatro principais pares de moedas movimentam uma média de 1,00% por dia, enquanto o ouro em dólar americano tem uma média de 1,40%, enquanto a prata é ainda mais explosiva. 2,78% por dia.
É importante considerar que as commodities geralmente se movem consideravelmente mais do que as moedas, mas tamanhos mínimos de negociação em commodities além do ouro e da prata são tipicamente muito maiores, o que pode causar problemas de tamanho de posição para os varejistas com contas menores. Quando se trata de movimentos de preço a longo prazo, ouro e prata batem as mãos dos estrangeiros: enquanto 30% se movem dentro de um ano de tempos em tempos no Forex, e raramente até um pouco mais do que isso, as principais moedas nunca se movem como ouro e Silver, os últimos anos viram um aumento anual de 70% no preço do ouro e quase triplicaram (200%!) no preço da prata, cada um denominado em dólares americanos. Isso significa que mesmo que você precise de paradas mais amplas do que na negociação Forex, geralmente há muito mais lucro potencial na mesa. No entanto, a alavancagem oferecida é tipicamente consideravelmente menor em comparação com os pares de moedas Forex, e as taxas de financiamento overnight são tipicamente mais altas.
Método de Negociação de Ouro e Prata.
Se você está lendo isso e pensando que a tendência de negociar ouro e prata é o caminho a percorrer, provavelmente você está no caminho certo: como com pares de moedas Forex, negociar na direção do movimento de preços de vários meses tem sido uma estratégia lucrativa. nos últimos anos, embora em um período de tempo um pouco mais longo, com a tendência de seis meses sendo mais previsível em geral. Este resultado é discutivelmente distorcido, no entanto, pelo fato de que os metais preciosos têm sido geralmente flutuantes contra as moedas nacionais, e aqui chegamos perto dos corações daqueles que acreditam que todas as moedas fiduciárias não conversíveis são inevitavelmente rebaixadas contra as amplamente aceitas. lojas de valor, como metais preciosos. É certamente verdade que é difícil encontrar uma estratégia que tenha sido lucrativa na história recente a longo prazo, baseada na redução do ouro e da prata em relação às moedas. A hora do dia, ao contrário do mito popular, não é especialmente importante.
Ouro ou Prata?
Qual é o melhor investimento, ouro ou prata? Não há dúvida de que o ouro é mais preferido pelos comerciantes do que a prata. Isso pode ser um erro, pois nos últimos anos houve movimentos ainda maiores em prata do que o preço do ouro. Enquanto uma razão para isso é psicológica, como o ouro parece grande como uma reserva de valor na imaginação humana. Outro motivo poderia ser o spread total / comissão cobrado nesses instrumentos por corretores de varejo de ouro. No momento da escrita, a maioria dos corretores que oferecem ouro e prata normalmente cobram cerca de 50 centavos em ouro, o que equivale a cerca de 0,04% do preço, e 2 centavos em prata, o que equivale a cerca de 0,10% do preço. É possível encontrar corretores que exigem depósitos mínimos elevados com spread / comissão tão baixos quanto metade desses valores, mas, mesmo assim, eles são instrumentos mais caros para negociar do que pares de moedas Forex. Quando você considera os movimentos maiores, é fácil concluir que eles ainda valem a pena negociar.
Ouro e prata têm uma correlação positiva alta, isto é, eles tendem a flutuar em valor juntos. Para ter uma ideia de como isso funcionou nos últimos anos, veja o gráfico abaixo mostrando os dois em relação ao dólar americano. O ouro está marcado em vermelho e a prata está marcada em azul:
Isso não significa que você não deve estar preparado para negociar ouro e prata, mas o que isso significa é que você deve ter certeza de que não tem muito de ambos na mesma direção ao mesmo tempo. Por exemplo, em vez de ter 1 unidade de ouro comprido e 1 unidade de prata longa, provavelmente seria melhor certificar-se de que você tem cerca de 1,25 unidades de ambos simultaneamente no máximo.
Estratégia de Negociação de Ouro e Prata.
Finalmente, como você poderia construir uma estratégia de negociação para esses metais preciosos? As estratégias de negociação de tendências geralmente produzem os melhores resultados. Bem, ambos tendem a se mover rápido e explosivamente, então comprar novos máximos em fortes tendências quando o preço está acima de 6, 3 e 1 meses atrás tem sido um método bem sucedido, especialmente quando se usa volatilidade ao invés de paradas baseadas em velas . Com commodities como essas, tem sido muito lucrativo sentar e deixar que os negócios vencedores sejam executados e executados.
O Caso do Ouro e da Prata: Um Novo Algoritmo para Negociação de Pares.
7 páginas Publicado: 10 de abril de 2013.
Dr. Jay Desai.
B. K.School of Business Management, Universidade de Gujarat.
Arti Trivedi.
Shri Chimanbhai Patel Instituto de Gestão e Pesquisa.
Nisarg A Joshi.
Shri Chimanbhai Patel Instituto de Gestão e Pesquisa.
Data de Escrita: 25 de setembro de 2012.
Neste artigo propomos um novo algoritmo para negociação de pares. Pares de negociação é uma estratégia de negociação muito popular, também conhecida como posição de mercado neutro. A ideia básica é criar uma posição longa / curta com títulos que se movam juntos. Títulos com forte correlação (Propomos uma correlação superior a 0,90) podem ser negociados usando o método proposto neste artigo. O conceito básico de estocástico é aplicado para encontrar os pontos de entrada e saída de uma negociação. O algoritmo é testado em preços de ouro e prata para posição neutra de mercado. Do ponto de vista de um pesquisador, de acordo com a teoria do Hipótese de Mercado Eficiente, a estratégia de negociação de pares não deve resultar em retornos positivos, pois o comportamento passado de um preço de ação reflete o fluxo de informações do passado. E não tem efeito sobre os preços futuros. O principal objetivo desta pesquisa é propor um método simples de troca de pares, útil para os profissionais e pesquisadores do mercado. O algoritmo proposto gerou negociações 100% precisas com retorno de 44,45% para o período de teste.
Palavras-chave: pares de negociação, estratégia de mercado neutro, negociação de commodities, negociação de valores mobiliários, ineficiência de mercado, estocástico, hipótese de mercado eficiente, estratégias de negociação, bullion trading.
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